AU与RGLD：股票综合比较
更新于本文对AU和RGLD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
AU的市值（235.20亿USD）显著高于RGLD的市值（118.35亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
AU（Beta 0.49）与RGLD（Beta 0.65）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | AU | RGLD |
|---|---|---|
| 公司名称 | AngloGold Ashanti Plc | Royal Gold, Inc. |
| 国家 | GB | US |
| 板块 | Basic Materials | Basic Materials |
| 行业 | Gold | Gold |
| 首席执行官 | Alberto Calderon Zuleta BA Econ, Econ, Law, M Phil Econ, | William H. Heissenbuttel |
| 价格 | 46.71USD | 179.82USD |
| 市值 | 235.20亿USD | 118.35亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.49 | 0.65 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 1998年8月5日 | 1981年6月9日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AU 和 RGLD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
AU
25.86%
Gold 行业
- 最大值
- 25.86%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 8.15%
- 下四分位数
- 2.34%
- 最小值
- -3.82%
AU 的净资产收益率为 25.86%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
RGLD
12.92%
Gold 行业
- 最大值
- 25.86%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 8.15%
- 下四分位数
- 2.34%
- 最小值
- -3.82%
RGLD 的净资产收益率为 12.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
投入资本回报率
AU
12.23%
Gold 行业
- 最大值
- 20.84%
- 上四分位数
- 9.90%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.62%
AU 的投入资本回报率为 12.23%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
RGLD
11.80%
Gold 行业
- 最大值
- 20.84%
- 上四分位数
- 9.90%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 1.36%
- 最小值
- -10.62%
RGLD 的投入资本回报率为 11.80%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
AU
17.91%
Gold 行业
- 最大值
- 26.48%
- 上四分位数
- 21.01%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 8.22%
- 最小值
- -6.63%
AU 的净利润率为 17.91%，处于 Gold 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
RGLD
52.15%
Gold 行业
- 最大值
- 26.48%
- 上四分位数
- 21.01%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 8.22%
- 最小值
- -6.63%
RGLD 的净利润率为 52.15%，达到了非常高的水平，远超 Gold 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率
AU
29.67%
Gold 行业
- 最大值
- 67.43%
- 上四分位数
- 40.39%
- 中位数
- 30.64%
- 下四分位数
- 19.83%
- 最小值
- -9.84%
AU 的营业利润率为 29.67%，在 Gold 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
RGLD
62.50%
Gold 行业
- 最大值
- 67.43%
- 上四分位数
- 40.39%
- 中位数
- 30.64%
- 下四分位数
- 19.83%
- 最小值
- -9.84%
RGLD 的营业利润率为 62.50%，位于 Gold 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | AU | RGLD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 25.86% | 12.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.37% | 11.52% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 12.23% | 11.80% |
| 净利率 (TTM) | 17.91% | 52.15% |
| 营业利润率 (TTM) | 29.67% | 62.50% |
| 毛利率 (TTM) | 35.78% | 67.82% |
财务实力
流动比率
AU
2.34
Gold 行业
- 最大值
- 4.98
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.34
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.52
AU 的流动比率为 2.34，处于 Gold 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
RGLD
4.74
Gold 行业
- 最大值
- 4.98
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.34
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.52
RGLD 的流动比率为 4.74，处于 Gold 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率
AU
0.33
Gold 行业
- 最大值
- 0.67
- 上四分位数
- 0.34
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
AU 的产权比率为 0.33，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RGLD
--
Gold 行业
- 最大值
- 0.67
- 上四分位数
- 0.34
- 中位数
- 0.17
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
RGLD 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数
AU
14.20
Gold 行业
- 最大值
- 45.23
- 上四分位数
- 25.79
- 中位数
- 13.44
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- -6.26
AU 的利息保障倍数为 14.20，处于 Gold 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
RGLD
75.82
Gold 行业
- 最大值
- 45.23
- 上四分位数
- 25.79
- 中位数
- 13.44
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- -6.26
RGLD 的利息保障倍数为 75.82，表现优异，远超 Gold 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 股票代码 | AU | RGLD |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.34 | 4.74 |
| 速动比率 (TTM) | 1.57 | 4.52 |
| 产权比率 (TTM) | 0.33 | -- |
| 资产负债率 (TTM) | 0.17 | -- |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.25 | -0.39 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 14.20 | 75.82 |
成长性
以下图表比较了 AU 和 RGLD 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
AU
0.27%
Gold 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AU 的股息率为 0.27%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RGLD
0.97%
Gold 行业
- 最大值
- 3.65%
- 上四分位数
- 1.37%
- 中位数
- 0.47%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RGLD 的股息率为 0.97%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率
AU
45.43%
Gold 行业
- 最大值
- 110.70%
- 上四分位数
- 42.09%
- 中位数
- 15.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
AU 的股息支付率为 45.43%，位于 Gold 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
RGLD
27.25%
Gold 行业
- 最大值
- 110.70%
- 上四分位数
- 42.09%
- 中位数
- 15.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RGLD 的股息支付率为 27.25%，处于 Gold 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | AU | RGLD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.27% | 0.97% |
| 股息支付率 (TTM) | 45.43% | 27.25% |
估值
市盈率
AU
16.93
Gold 行业
- 最大值
- 64.00
- 上四分位数
- 46.06
- 中位数
- 29.03
- 下四分位数
- 16.74
- 最小值
- 1.00
AU 的市盈率为 16.93，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RGLD
29.66
Gold 行业
- 最大值
- 64.00
- 上四分位数
- 46.06
- 中位数
- 29.03
- 下四分位数
- 16.74
- 最小值
- 1.00
RGLD 的市盈率为 29.66，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
AU
-0.86
Gold 行业
- 最大值
- 14.01
- 上四分位数
- 6.52
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.05
在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
RGLD
-11.50
Gold 行业
- 最大值
- 14.01
- 上四分位数
- 6.52
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.05
在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
AU
3.03
Gold 行业
- 最大值
- 15.12
- 上四分位数
- 7.63
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
AU 的市销率为 3.03，与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RGLD
15.49
Gold 行业
- 最大值
- 15.12
- 上四分位数
- 7.63
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
RGLD 的市销率为 15.49，远超 Gold 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
AU
3.47
Gold 行业
- 最大值
- 6.10
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.26
AU 的市净率为 3.47，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RGLD
3.69
Gold 行业
- 最大值
- 6.10
- 上四分位数
- 3.60
- 中位数
- 2.02
- 下四分位数
- 1.35
- 最小值
- 0.26
RGLD 的市净率为 3.69，处于 Gold 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 股票代码 | AU | RGLD |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 16.93 | 29.66 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | -0.86 | -11.50 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.03 | 15.49 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.47 | 3.69 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 18.13 | 32.17 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 7.94 | 18.72 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 3.13 | 15.18 |