ATI vs. SHW：ATI 与 Sherwin-Williams 股票对比

公司概况

ATI（ATI）和 Sherwin-Williams（SHW）同属 Materials 行业组，但 ATI 归类于 Metals & Mining，而 SHW 归类于 Chemicals。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Sherwin-Williams（SHW）更突出：其 净资产收益率 为 63.70%，高于行业区间；ATI（ATI）为 28.73%，也处于前四分位。

ATI（ATI，11.08%）和 Sherwin-Williams（SHW，10.74%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

ATI（ATI，19.86%）和 Sherwin-Williams（SHW，17.56%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

ATI（ATI）和 Sherwin-Williams（SHW）的 营收同比增长 分别为 5.16% 和 2.06%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

ATI（ATI）和 Sherwin-Williams（SHW）的 每股收益同比增长 分别为 11.76% 和 -2.75%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

ATI（ATI）的 流动比率 为 2.77，处于所在行业的典型中段区间；而 Sherwin-Williams（SHW）的 流动比率 为 0.71，处于行业流动性较紧的四分位——SHW 应对流动负债的缓冲较薄。

ATI（ATI）的 债务权益比 为 0.87，接近行业中位区间；而 Sherwin-Williams（SHW）为 3.72，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

ATI（ATI）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Sherwin-Williams（SHW）的股息收益率为 0.91%，可正常与行业同业对标。

ATI（ATI）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Sherwin-Williams（SHW）的派息率为 29.35%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Sherwin-Williams（SHW）的 市盈率 为 31.66，接近行业常见水平；ATI（ATI）为 43.95，处于较贵四分位——ATI 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Sherwin-Williams（SHW，3.34）的 市销率 与行业大致持平，ATI（ATI，4.76）则落在较贵的四分位——ATI 为每一元营收付出的价格更高。

相对账面价值看，ATI（ATI，11.91）和 Sherwin-Williams（SHW，20.78）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标