APP 与 SNPS：股票综合对比
APP 与 SNPS 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | APP | SNPS |
|---|---|---|
| 公司名称 | AppLovin Corporation | Synopsys, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | Software | Software |
| GICS 子行业 | Application Software | Application Software |
| 市值 | 1,574.04 亿 USD | 989.38 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2021年4月15日 | 1992年2月26日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
APP 的市值（1,574.04 亿 USD）显著高于 SNPS 的市值（989.38 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
历史表现
此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APP 和 SNPS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。
历史表现概览
| 代码 | APP | SNPS |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -1.36% | 3.82% |
| 13 周价格回报率 | 24.87% | 25.84% |
| 26 周价格回报率 | -26.48% | 13.81% |
| 52 周价格回报率 | 38.01% | 6.60% |
| 月初至今价格回报率 | 4.97% | 7.02% |
| 年初至今价格回报率 | -30.46% | 9.95% |
| 10 日平均成交量 | 487.50 万 | 158.47 万 |
| 3 个月平均成交量 | 556.79 万 | 202.91 万 |
| 3 个月波动率 | 83.92% | 44.66% |
| 贝塔系数 | 2.40 | 1.27 |
APP 的 Beta 值（2.40）显著高于 SNPS（Beta 值 1.27），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。
盈利能力
净资产收益率（TTM）
APP
249.20%
Software 行业
- 最大值
- 66.41%
- 上四分位数
- 24.77%
- 中位数
- 10.70%
- 下四分位数
- -3.47%
- 最小值
- -39.77%
APP 的净资产收益率为 249.20%，在 Software 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SNPS
4.57%
Software 行业
- 最大值
- 66.41%
- 上四分位数
- 24.77%
- 中位数
- 10.70%
- 下四分位数
- -3.47%
- 最小值
- -39.77%
SNPS 的净资产收益率为 4.57%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率（TTM）
APP
57.42%
Software 行业
- 最大值
- 46.40%
- 上四分位数
- 19.46%
- 中位数
- 11.92%
- 下四分位数
- -2.39%
- 最小值
- -33.25%
APP 的净利润率为 57.42%，达到了非常高的水平，远超 Software 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
SNPS
13.76%
Software 行业
- 最大值
- 46.40%
- 上四分位数
- 19.46%
- 中位数
- 11.92%
- 下四分位数
- -2.39%
- 最小值
- -33.25%
SNPS 的净利润率为 13.76%，处于 Software 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率（TTM）
APP
68.47%
Software 行业
- 最大值
- 49.62%
- 上四分位数
- 24.87%
- 中位数
- 13.22%
- 下四分位数
- -3.48%
- 最小值
- -43.76%
APP 的营业利润率为 68.47%，表现极其出色，远高于 Software 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
SNPS
17.67%
Software 行业
- 最大值
- 49.62%
- 上四分位数
- 24.87%
- 中位数
- 13.22%
- 下四分位数
- -3.48%
- 最小值
- -43.76%
SNPS 的营业利润率为 17.67%，在 Software 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | APP | SNPS |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 249.20% | 4.57% |
| 总资产收益率（TTM） | 52.77% | 2.63% |
| 净利润率（TTM） | 57.42% | 13.76% |
| 营业利润率（TTM） | 68.47% | 17.67% |
| 毛利率（TTM） | 86.48% | 75.14% |
财务实力
流动比率（MRQ）
APP
3.32
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.08
APP 的流动比率为 3.32，处于 Software 行业的前 25%。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
SNPS
1.36
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.30
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.08
SNPS 的流动比率为 1.36，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率（MRQ）
APP
1.65
Software 行业
- 最大值
- 2.40
- 上四分位数
- 1.04
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
APP 的产权比率为 1.65，处于 Software 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SNPS
0.33
Software 行业
- 最大值
- 2.40
- 上四分位数
- 1.04
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
SNPS 的产权比率为 0.33，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数（TTM）
APP
20.09
Software 行业
- 最大值
- 45.58
- 上四分位数
- 18.40
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- -7.94
- 最小值
- -46.66
APP 的利息保障倍数为 20.09，位于 Software 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
SNPS
8.90
Software 行业
- 最大值
- 45.58
- 上四分位数
- 18.40
- 中位数
- 2.26
- 下四分位数
- -7.94
- 最小值
- -46.66
SNPS 的利息保障倍数为 8.90，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | APP | SNPS |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 3.32 | 1.36 |
| 速动比率（MRQ） | 3.23 | 1.28 |
| 产权比率（MRQ） | 1.65 | 0.33 |
| 利息保障倍数（TTM） | 20.09 | 8.90 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | APP | SNPS |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 20.77% | 65.52% |
| 营收同比增长率（TTM） | 45.98% | 31.88% |
| 3 年营收复合年增长率 | 24.84% | 15.19% |
| 5 年营收复合年增长率 | 30.45% | 13.87% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | APP | SNPS |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 87.49% | -82.01% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 114.67% | -52.36% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | 8.52% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | -- | 13.52% |
股息
股息率（TTM）
APP
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.07%
- 上四分位数
- 0.45%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APP 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SNPS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 1.07%
- 上四分位数
- 0.45%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SNPS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率（TTM）
APP
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 42.71%
- 上四分位数
- 17.28%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APP 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SNPS
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 42.71%
- 上四分位数
- 17.28%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SNPS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | APP | SNPS |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
APP
47.26
Software 行业
- 最大值
- 124.17
- 上四分位数
- 63.63
- 中位数
- 32.01
- 下四分位数
- 20.28
- 最小值
- 9.45
APP 的市盈率为 47.26，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SNPS
89.82
Software 行业
- 最大值
- 124.17
- 上四分位数
- 63.63
- 中位数
- 32.01
- 下四分位数
- 20.28
- 最小值
- 9.45
SNPS 的市盈率为 89.82，位列 Software 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率（TTM）
APP
27.14
Software 行业
- 最大值
- 16.07
- 上四分位数
- 8.86
- 中位数
- 5.64
- 下四分位数
- 3.38
- 最小值
- 0.91
APP 的市销率为 27.14，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SNPS
12.36
Software 行业
- 最大值
- 16.07
- 上四分位数
- 8.86
- 中位数
- 5.64
- 下四分位数
- 3.38
- 最小值
- 0.91
SNPS 的市销率为 12.36，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率（MRQ）
APP
106.68
Software 行业
- 最大值
- 24.98
- 上四分位数
- 12.19
- 中位数
- 6.54
- 下四分位数
- 3.34
- 最小值
- 0.38
APP 的市净率为 106.68，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SNPS
2.87
Software 行业
- 最大值
- 24.98
- 上四分位数
- 12.19
- 中位数
- 6.54
- 下四分位数
- 3.34
- 最小值
- 0.38
SNPS 的市净率为 2.87，位于 Software 行业的后 25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | APP | SNPS |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 47.26 | 89.82 |
| 市销率（TTM） | 27.14 | 12.36 |
| 市净率（MRQ） | 106.68 | 2.87 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 39.24 | 60.09 |