APP与RBRK：股票综合对比
更新于本文对APP和RBRK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | APP | RBRK |
|---|---|---|
| 公司名称 | AppLovin Corporation | -- |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Software |
| 市值 | 2,220.24亿 USD | 162.21亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2021年4月15日 | 2024年4月25日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APP和RBRK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | APP | RBRK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 11.94% | 3.96% |
| 13周价格回报率 | 105.25% | -8.19% |
| 26周价格回报率 | 119.32% | 19.88% |
| 52周价格回报率 | 462.46% | 157.35% |
| 月初至今价格回报率 | 50.14% | -8.00% |
| 年初至今价格回报率 | 121.89% | 25.84% |
| 10日平均成交量 | 1,456.52万 | 477.41万 |
| 3个月平均成交量 | 684.76万 | 419.85万 |
| 3个月每日回报波动率 | 53.56% | 62.42% |
| 贝塔系数 | 2.57 | 1.68 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
APP
257.74%
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
APP 的净资产收益率为 257.74%，在 Software 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
RBRK
--
Software 行业
- 最大值
- 66.28%
- 上四分位数
- 21.28%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- -8.77%
- 最小值
- -48.16%
RBRK 的净资产收益率（ROE）数据目前缺失。
净利润率 (TTM)
APP
45.72%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
APP 的净利润率为 45.72%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RBRK
-41.00%
Software 行业
- 最大值
- 51.92%
- 上四分位数
- 19.23%
- 中位数
- 6.98%
- 下四分位数
- -7.14%
- 最小值
- -41.00%
RBRK 的净利润率为负数 -41.00%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
APP
52.02%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
APP 的营业利润率为 52.02%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RBRK
-40.19%
Software 行业
- 最大值
- 60.40%
- 上四分位数
- 21.25%
- 中位数
- 9.90%
- 下四分位数
- -4.97%
- 最小值
- -43.50%
RBRK 的营业利润率为负数 -40.19%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | APP | RBRK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 257.74% | -- |
| 资产回报率 (TTM) | 42.29% | -27.08% |
| 净利润率 (TTM) | 45.72% | -41.00% |
| 营业利润率 (TTM) | 52.02% | -40.19% |
| 毛利率 (TTM) | 80.87% | 77.96% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
APP
2.74
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
APP 的流动比率为 2.74，处于 Software 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
RBRK
1.82
Software 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 2.37
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
RBRK 的流动比率为 1.82，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
APP
3.01
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
APP 的产权比率高达 3.01，远超 Software 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
RBRK
--
Software 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
RBRK 的产权比率数据暂缺。
利息保障倍数 (TTM)
APP
6.44
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
APP 的利息保障倍数为 6.44，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
RBRK
-71.23
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 32.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- -9.84
- 最小值
- -71.23
RBRK 的利息保障倍数为负数 -71.23。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | APP | RBRK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.74 | 1.82 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.54 | 1.75 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.01 | -- |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.44 | -71.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
APP
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APP 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RBRK
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.22%
- 上四分位数
- 0.11%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBRK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
APP
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APP 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RBRK
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 3.29%
- 上四分位数
- 2.41%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBRK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | APP | RBRK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
APP
98.02
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
APP 的市盈率为 98.02，位列 Software 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
RBRK
--
Software 行业
- 最大值
- 145.74
- 上四分位数
- 94.88
- 中位数
- 45.35
- 下四分位数
- 26.66
- 最小值
- 8.80
我们目前未能获取 RBRK 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
APP
44.82
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
APP 的市销率为 44.82，远超 Software 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
RBRK
15.03
Software 行业
- 最大值
- 25.67
- 上四分位数
- 13.68
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 4.95
- 最小值
- 0.90
RBRK 的市销率为 15.03，位于 Software 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
APP
101.50
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
APP 的市净率为 101.50，极高，远超 Software 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
RBRK
--
Software 行业
- 最大值
- 30.67
- 上四分位数
- 14.92
- 中位数
- 8.52
- 下四分位数
- 3.89
- 最小值
- 0.38
RBRK 的市净率（P/B）数据暂缺。
估值概览
| 代码 | APP | RBRK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 98.02 | -- |
| 市销率 (TTM) | 44.82 | 15.03 |
| 市净率 (MRQ) | 101.50 | -- |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 82.26 | 89.61 |