APO 与 ARES：股票综合比较
更新于本文对 APO 和 ARES 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
APO 在市值上占据主导地位，其市值为 746.83 亿 USD，显著超过 ARES 的 341.77 亿 USD，大约是其 2.19 倍。
APO 的 Beta 值 (1.65) 与 ARES 的 Beta 值 (1.42) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | APO | ARES |
|---|---|---|
| 公司名称 | Apollo Global Management, Inc. | Ares Management Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Financial Services | Financial Services |
| 行业 | Asset Management - Global | Asset Management |
| 首席执行官 | Mr. Marc Jeffrey Rowan | Mr. Michael J. Arougheti |
| 价格 | 130.68 USD | 158.98 USD |
| 市值 | 746.83 亿 USD | 341.77 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.65 | 1.42 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2011年3月30日 | 2014年5月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 APO 和 ARES 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 APO 和 ARES 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- APO 的前瞻 PEG 比率为负 (-0.21)，暗示了预期的盈利下滑；而 ARES (比率 2.92) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
| 代码 | APO | ARES |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 21.36 | 64.72 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -0.21 | 2.92 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.03 | 6.95 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 4.27 | 7.47 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 21.02 | 6.22 |
| EV/EBITDA (TTM) | 9.21 | 20.91 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 2.92 | 6.97 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 20.25 | 6.23 |
股息比较
ARES 以 2.46% 的股息率脱颖而出 — 比 APO 的 1.45% 大约高出 69% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | APO | ARES |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.45% | 2.46% |
财务状况指标比较
这里对比了 APO 和 ARES 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 APO 的流动比率为 0.80，ARES 的流动比率为 0.90，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- APO 的速动比率 0.80 表明，其可能难以在不出售存货或筹集现金的情况下覆盖即期负债，而 ARES (速动比率 0.90) 则维持着较为充裕的流动资产缓冲。
| 代码 | APO | ARES |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.80 | 0.90 |
| 速动比率 (TTM) | 0.80 | 0.90 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.59 | 0.15 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.03 | 0.03 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 21.30 | 1.95 |