APA与WDS：股票综合比较
更新于本文对APA和WDS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
WDS的市值（299.14亿USD）远超APA的市值（70.47亿USD），表明WDS在体量上占据显著优势。
APA的Beta值（1.25）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于WDS（Beta 0.28），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
WDS通过美国存托凭证（ADR）的方式供美国投资者交易，使其可以直接投资这家外国公司的业务。而APA是一家纯粹的美国本土公司。
| 代码 | APA | WDS |
|---|---|---|
| 公司名称 | APA Corporation | Woodside Energy Group Ltd |
| 国家 | US | AU |
| 板块 | Energy | Energy |
| 行业 | Oil & Gas Exploration & Production | Oil & Gas Exploration & Production |
| 首席执行官 | John J. Christmann IV | Marguerite Eileen O'Neill |
| 价格 | 19.53USD | 15.78USD |
| 市值 | 70.47亿USD | 299.14亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 1.25 | 0.28 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1979年5月15日 | 1996年11月18日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 APA 和 WDS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
APA
19.18%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 40.04%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 9.16%
- 下四分位数
- 0.95%
- 最小值
- -16.30%
APA 的净资产收益率为 19.18%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WDS
5.27%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 40.04%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 9.16%
- 下四分位数
- 0.95%
- 最小值
- -16.30%
WDS 的净资产收益率为 5.27%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
APA
15.06%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 26.92%
- 上四分位数
- 11.67%
- 中位数
- 6.24%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -12.56%
APA 的投入资本回报率为 15.06%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
WDS
3.83%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 26.92%
- 上四分位数
- 11.67%
- 中位数
- 6.24%
- 下四分位数
- 1.35%
- 最小值
- -12.56%
WDS 的投入资本回报率为 3.83%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
APA
9.78%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.19%
- 上四分位数
- 25.60%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 2.13%
- 最小值
- -32.99%
APA 的净利润率为 9.78%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
WDS
14.76%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.19%
- 上四分位数
- 25.60%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 2.13%
- 最小值
- -32.99%
WDS 的净利润率为 14.76%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
APA
32.37%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.94%
- 上四分位数
- 36.35%
- 中位数
- 24.23%
- 下四分位数
- 13.05%
- 最小值
- -20.00%
APA 的营业利润率为 32.37%，在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WDS
24.64%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 52.94%
- 上四分位数
- 36.35%
- 中位数
- 24.23%
- 下四分位数
- 13.05%
- 最小值
- -20.00%
WDS 的营业利润率为 24.64%，在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | APA | WDS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 19.18% | 5.27% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.50% | 3.03% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 15.06% | 3.83% |
| 净利率 (TTM) | 9.78% | 14.76% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.37% | 24.64% |
| 毛利率 (TTM) | 39.97% | 45.01% |
财务实力
流动比率
APA
0.89
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.27
APA 的流动比率为 0.89，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
WDS
1.29
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.65
- 最小值
- 0.27
WDS 的流动比率为 1.29，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率
APA
1.01
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.67
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
APA 的产权比率为 1.01，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
WDS
0.33
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.67
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
WDS 的产权比率为 0.33，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
APA
8.74
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 20.85
- 上四分位数
- 11.06
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- -6.70
APA 的利息保障倍数为 8.74，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
WDS
--
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 20.85
- 上四分位数
- 11.06
- 中位数
- 5.67
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- -6.70
WDS 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | APA | WDS |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.89 | 1.29 |
| 速动比率 (TTM) | 0.74 | 1.17 |
| 产权比率 (TTM) | 1.01 | 0.33 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.30 | 0.19 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.11 | 0.97 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 8.74 | -- |
成长性
以下图表比较了 APA 和 WDS 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
APA
5.12%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 19.30%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.36%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
APA 的股息率为 5.12%，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
WDS
7.77%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 19.30%
- 上四分位数
- 6.00%
- 中位数
- 3.36%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WDS 的股息率为 7.77%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
APA
36.11%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 899.71%
- 上四分位数
- 55.01%
- 中位数
- 33.88%
- 下四分位数
- 12.33%
- 最小值
- 0.00%
APA 的股息支付率为 36.11%，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
WDS
142.92%
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 899.71%
- 上四分位数
- 55.01%
- 中位数
- 33.88%
- 下四分位数
- 12.33%
- 最小值
- 0.00%
WDS 的股息支付率为 142.92%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 股票代码 | APA | WDS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.12% | 7.77% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.11% | 142.92% |
估值
市盈率
APA
6.98
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 28.71
- 上四分位数
- 16.76
- 中位数
- 10.56
- 下四分位数
- 6.59
- 最小值
- 2.35
APA 的市盈率为 6.98，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
WDS
16.22
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 28.71
- 上四分位数
- 16.76
- 中位数
- 10.56
- 下四分位数
- 6.59
- 最小值
- 2.35
WDS 的市盈率为 16.22，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
APA
0.60
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.08
在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
WDS
0.98
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.08
在 Oil & Gas Exploration & Production 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
APA
0.68
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 6.31
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.32
APA 的市销率为 0.68，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
WDS
2.38
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 6.31
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.32
WDS 的市销率为 2.38，与 Oil & Gas Exploration & Production 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
APA
1.31
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.23
APA 的市净率为 1.31，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WDS
0.85
Oil & Gas Exploration & Production 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.23
WDS 的市净率为 0.85，处于 Oil & Gas Exploration & Production 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | APA | WDS |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 6.98 | 16.22 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 0.60 | 0.98 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 0.68 | 2.38 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 1.31 | 0.85 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 5.68 | 84.22 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 2.55 | 4.72 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 1.20 | 2.99 |