AON与BNT：股票综合对比
更新于本文对AON和BNT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AON | BNT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Aon plc | Brookfield Wealth Solutions Ltd. |
| 国家 | Ireland | Bermuda |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Insurance | Insurance |
| 市值 | 806.44亿 USD | 183.10亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年6月2日 | 2021年6月28日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AON和BNT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AON | BNT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.52% | -1.97% |
| 13周价格回报率 | 3.02% | 7.38% |
| 26周价格回报率 | -3.59% | 6.89% |
| 52周价格回报率 | 12.29% | 39.93% |
| 月初至今价格回报率 | 4.82% | -3.43% |
| 年初至今价格回报率 | 3.81% | 8.25% |
| 10日平均成交量 | 143.66万 | 2.44万 |
| 3个月平均成交量 | 141.65万 | 2.48万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.92% | 25.35% |
| 贝塔系数 | 0.91 | 2.18 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AON
38.26%
Insurance 行业
- 最大值
- 29.03%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 13.90%
- 下四分位数
- 10.42%
- 最小值
- -0.64%
AON 的净资产收益率为 38.26%，在 Insurance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
BNT
4.66%
Insurance 行业
- 最大值
- 29.03%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 13.90%
- 下四分位数
- 10.42%
- 最小值
- -0.64%
BNT 的净资产收益率为 4.66%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
AON
15.54%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.06%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 5.48%
- 最小值
- -7.05%
AON 的净利润率为 15.54%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
BNT
3.88%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.06%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 5.48%
- 最小值
- -7.05%
BNT 的净利润率为 3.88%，位于 Insurance 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
AON
24.55%
Insurance 行业
- 最大值
- 35.49%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 14.35%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -5.25%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
BNT
24.62%
Insurance 行业
- 最大值
- 35.49%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 14.35%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -5.25%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | AON | BNT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 38.26% | 4.66% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.12% | 0.40% |
| 净利润率 (TTM) | 15.54% | 3.88% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.55% | 24.62% |
| 毛利率 (TTM) | 47.00% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AON
1.03
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
BNT
0.13
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
AON
2.20
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
BNT
0.37
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
AON
6.29
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 20.84
- 中位数
- 9.56
- 下四分位数
- 3.34
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
BNT
1.58
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 20.84
- 中位数
- 9.56
- 下四分位数
- 3.34
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | AON | BNT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.03 | 0.13 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.02 | 0.13 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.20 | 0.37 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.29 | 1.58 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AON
0.75%
Insurance 行业
- 最大值
- 8.23%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 3.42%
- 下四分位数
- 1.97%
- 最小值
- 0.00%
AON 的股息率为 0.75%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
BNT
0.00%
Insurance 行业
- 最大值
- 8.23%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 3.42%
- 下四分位数
- 1.97%
- 最小值
- 0.00%
BNT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
AON
23.09%
Insurance 行业
- 最大值
- 168.02%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 50.71%
- 下四分位数
- 22.04%
- 最小值
- 0.00%
AON 的股息支付率为 23.09%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
BNT
0.00%
Insurance 行业
- 最大值
- 168.02%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 50.71%
- 下四分位数
- 22.04%
- 最小值
- 0.00%
BNT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | AON | BNT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.75% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 23.09% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
AON
30.92
Insurance 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 17.76
- 中位数
- 13.63
- 下四分位数
- 10.02
- 最小值
- 2.89
AON 的市盈率为 30.92，在 Insurance 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
BNT
33.15
Insurance 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 17.76
- 中位数
- 13.63
- 下四分位数
- 10.02
- 最小值
- 2.89
BNT 的市盈率为 33.15，在 Insurance 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
AON
4.80
Insurance 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.23
AON 的市销率为 4.80，远超 Insurance 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
BNT
1.29
Insurance 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.23
BNT 的市销率为 1.29，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
AON
9.82
Insurance 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.48
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.19
AON 的市净率为 9.82，极高，远超 Insurance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
BNT
0.19
Insurance 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.48
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.19
BNT 的市净率为 0.19，低于 Insurance 行业的通常范围。这背后可能有两个原因：一是其股价相对于资产价值被市场严重低估；但也可能反映了市场对公司未来盈利能力或其资产质量存在着深度担忧。
估值概览
| 代码 | AON | BNT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.92 | 33.15 |
| 市销率 (TTM) | 4.80 | 1.29 |
| 市净率 (MRQ) | 9.82 | 0.19 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 27.64 | 3.79 |