AMAT与QCOM：股票综合对比

更新于2025年8月28日

本文对AMAT和QCOM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AMAT	QCOM
公司名称	Applied Materials, Inc.	QUALCOMM Incorporated
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Semiconductors & Semiconductor Equipment	Semiconductors & Semiconductor Equipment
市值	1,299.97亿 USD	1,687.77亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	1980年3月17日	1991年12月13日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AMAT和QCOM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AMAT与QCOM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AMAT	QCOM
5日价格回报率	-0.14%	0.11%
13周价格回报率	0.92%	6.14%
26周价格回报率	-6.93%	-10.73%
52周价格回报率	-19.09%	-7.44%
月初至今价格回报率	-10.04%	6.58%
年初至今价格回报率	-0.39%	1.82%
10日平均成交量	1,029.38万	659.48万
3个月平均成交量	722.56万	823.18万
3个月每日回报波动率	39.15%	27.79%
贝塔系数	1.80	1.24

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AMAT

35.84%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.74%
上四分位数: 23.49%
中位数: 11.60%
下四分位数: 3.23%
最小值: -20.69%

AMAT 的净资产收益率为 35.84%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

QCOM

42.85%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.74%
上四分位数: 23.49%
中位数: 11.60%
下四分位数: 3.23%
最小值: -20.69%

QCOM 的净资产收益率为 42.85%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AMAT 与 QCOM：净资产收益率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AMAT

24.06%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 44.17%
上四分位数: 22.38%
中位数: 11.95%
下四分位数: 3.21%
最小值: -25.16%

AMAT 的净利润率为 24.06%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

QCOM

26.77%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 44.17%
上四分位数: 22.38%
中位数: 11.95%
下四分位数: 3.21%
最小值: -25.16%

QCOM 的净利润率为 26.77%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

AMAT 与 QCOM：净利润率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AMAT

29.66%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 27.84%
中位数: 12.45%
下四分位数: 5.15%
最小值: -28.61%

AMAT 的营业利润率为 29.66%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

QCOM

27.54%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 27.84%
中位数: 12.45%
下四分位数: 5.15%
最小值: -28.61%

QCOM 的营业利润率为 27.54%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AMAT 与 QCOM：营业利润率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AMAT	QCOM
净资产收益率 (TTM)	35.84%	42.85%
资产回报率 (TTM)	20.02%	20.96%
净利润率 (TTM)	24.06%	26.77%
营业利润率 (TTM)	29.66%	27.54%
毛利率 (TTM)	48.14%	55.68%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AMAT

2.46

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 8.42
上四分位数: 4.70
中位数: 2.75
下四分位数: 2.07
最小值: 1.04

AMAT 的流动比率为 2.46，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

QCOM

3.19

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 8.42
上四分位数: 4.70
中位数: 2.75
下四分位数: 2.07
最小值: 1.04

QCOM 的流动比率为 3.19，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AMAT 与 QCOM：流动比率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AMAT

0.33

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.45
中位数: 0.22
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

AMAT 的产权比率为 0.33，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

QCOM

0.54

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.45
中位数: 0.22
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

QCOM 的产权比率为 0.54，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

AMAT 与 QCOM：产权比率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AMAT

41.21

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 81.10
中位数: 27.22
下四分位数: 7.28
最小值: -4.26

AMAT 的利息保障倍数为 41.21，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

QCOM

38.40

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 81.10
中位数: 27.22
下四分位数: 7.28
最小值: -4.26

QCOM 的利息保障倍数为 38.40，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AMAT 与 QCOM：利息保障倍数 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AMAT	QCOM
流动比率 (MRQ)	2.46	3.19
速动比率 (MRQ)	1.67	2.38
产权比率 (MRQ)	0.33	0.54
利息保障倍数 (TTM)	41.21	38.40

成长性

营收增长

AMAT与QCOM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AMAT与QCOM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AMAT

1.02%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 4.16%
上四分位数: 1.78%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMAT 的股息率为 1.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

QCOM

2.27%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 4.16%
上四分位数: 1.78%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

QCOM 的股息率为 2.27%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

AMAT 与 QCOM：股息率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AMAT

19.40%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 196.12%
上四分位数: 87.72%
中位数: 26.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AMAT 的股息支付率为 19.40%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

QCOM

32.79%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 196.12%
上四分位数: 87.72%
中位数: 26.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

QCOM 的股息支付率为 32.79%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AMAT 与 QCOM：股息支付率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码	AMAT	QCOM
股息率 (TTM)	1.02%	2.27%
股息支付率 (TTM)	19.40%	32.79%

估值

市盈率 (TTM)

AMAT

19.07

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 109.37
上四分位数: 57.11
中位数: 28.95
下四分位数: 22.13
最小值: 11.14

AMAT 的市盈率为 19.07，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

QCOM

14.43

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 109.37
上四分位数: 57.11
中位数: 28.95
下四分位数: 22.13
最小值: 11.14

QCOM 的市盈率为 14.43，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

AMAT 与 QCOM：市盈率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AMAT

4.59

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 16.09
上四分位数: 10.10
中位数: 4.82
下四分位数: 2.60
最小值: 0.93

AMAT 的市销率为 4.59，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

QCOM

3.86

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 16.09
上四分位数: 10.10
中位数: 4.82
下四分位数: 2.60
最小值: 0.93

QCOM 的市销率为 3.86，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AMAT 与 QCOM：市销率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AMAT

6.46

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 13.56
上四分位数: 6.75
中位数: 3.68
下四分位数: 1.89
最小值: 0.60

AMAT 的市净率为 6.46，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

QCOM

6.35

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 13.56
上四分位数: 6.75
中位数: 3.68
下四分位数: 1.89
最小值: 0.60

QCOM 的市净率为 6.35，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AMAT 与 QCOM：市净率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码	AMAT	QCOM
市盈率 (TTM)	19.07	14.43
市销率 (TTM)	4.59	3.86
市净率 (MRQ)	6.46	6.35
价格与自由现金流比率 (TTM)	21.99	14.38