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ALLY 与 CG：股票综合对比

ALLY 与 CG 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码ALLYCG
公司名称Ally Financial Inc.The Carlyle Group Inc.
国家United StatesUnited States
GICS 板块FinancialsFinancials
GICS 行业组Financial ServicesFinancial Services
GICS 行业Consumer FinanceCapital Markets
GICS 子行业Consumer FinanceAsset Management & Custody Banks
市值131.01 亿 USD178.04 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期2014年1月28日2012年5月3日
证券类型Common StockCommon Stock

ALLY 的市值约为 131.01 亿 USD，而 CG 的市值则为 178.04 亿 USD 左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ALLY 和 CG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

ALLY
CG
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ALLY 与 CG：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码ALLYCG
5 日价格回报率-1.09%-3.57%
13 周价格回报率1.02%-15.76%
26 周价格回报率8.53%-4.54%
52 周价格回报率23.49%17.65%
月初至今价格回报率-3.72%-1.22%
年初至今价格回报率-5.63%-16.33%
10 日平均成交量299.58 万378.44 万
3 个月平均成交量374.24 万324.80 万
3 个月波动率34.50%43.23%
贝塔系数1.141.89

CG 的 Beta 值（1.89）较高，表明其对市场变动更为敏感，而 ALLY（Beta 值 1.14）则展现出相对更强的稳定性。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

ALLY

9.19%

Consumer Finance 行业
最大值
51.03%
上四分位数
27.02%
中位数
12.22%
下四分位数
5.40%
最小值
-10.77%

ALLY 的净资产收益率为 9.19%，与 Consumer Finance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CG

9.65%

Capital Markets 行业
最大值
42.00%
上四分位数
24.20%
中位数
15.76%
下四分位数
9.65%
最小值
-1.86%

CG 的净资产收益率为 9.65%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ALLY 与 CG：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

ALLY

13.26%

Consumer Finance 行业
最大值
21.61%
上四分位数
14.32%
中位数
12.58%
下四分位数
-0.20%
最小值
-19.79%

ALLY 的净利润率为 13.26%，处于 Consumer Finance 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CG

13.46%

Capital Markets 行业
最大值
52.42%
上四分位数
30.06%
中位数
19.06%
下四分位数
9.65%
最小值
-11.90%

CG 的净利润率为 13.46%，处于 Capital Markets 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ALLY 与 CG：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

ALLY

15.87%

Consumer Finance 行业
最大值
44.38%
上四分位数
19.70%
中位数
15.87%
下四分位数
2.53%
最小值
-19.92%

ALLY 的营业利润率为 15.87%，在 Consumer Finance 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CG

18.76%

Capital Markets 行业
最大值
64.75%
上四分位数
39.58%
中位数
24.96%
下四分位数
17.33%
最小值
-6.51%

CG 的营业利润率为 18.76%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ALLY 与 CG：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ALLYCG
净资产收益率（TTM）9.19%9.65%
总资产收益率（TTM）0.72%1.97%
净利润率（TTM）13.26%13.46%
营业利润率（TTM）15.87%18.76%
毛利率（TTM）--70.23%

财务实力

流动比率（MRQ）

ALLY

--

Consumer Finance 行业
最大值
6.03
上四分位数
2.67
中位数
0.53
下四分位数
0.27
最小值
0.03

对于 Consumer Finance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CG

0.59

Capital Markets 行业
最大值
2.75
上四分位数
1.52
中位数
1.06
下四分位数
0.68
最小值
0.01

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

ALLY 与 CG：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

ALLY

1.15

Consumer Finance 行业
最大值
6.72
上四分位数
5.15
中位数
2.43
下四分位数
0.99
最小值
0.13

在 Consumer Finance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CG

2.62

Capital Markets 行业
最大值
6.80
上四分位数
3.11
中位数
0.98
下四分位数
0.24
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

ALLY 与 CG：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

ALLY

--

Consumer Finance 行业
最大值
12.36
上四分位数
6.73
中位数
2.18
下四分位数
1.16
最小值
-0.79

在 Consumer Finance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CG

97.47

Capital Markets 行业
最大值
97.47
上四分位数
45.92
中位数
10.08
下四分位数
3.98
最小值
-42.50

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

ALLY 与 CG：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ALLYCG
流动比率（MRQ）--0.59
速动比率（MRQ）--0.59
产权比率（MRQ）1.152.62
利息保障倍数（TTM）--97.47

成长性

营收增长

ALLY 与 CG 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码ALLYCG
营收同比增长率（MRQ）30.21%-73.90%
营收同比增长率（TTM）37.40%-28.89%
3 年营收复合年增长率2.52%2.50%
5 年营收复合年增长率5.00%10.25%

每股收益增长

ALLY 与 CG 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码ALLYCG
每股收益同比增长率（MRQ）----
每股收益同比增长率（TTM）387.77%-50.57%
3 年每股收益复合年增长率-20.32%-13.34%
5 年每股收益复合年增长率-1.11%17.55%

股息

股息率（TTM）

ALLY

3.62%

Consumer Finance 行业
最大值
3.62%
上四分位数
1.69%
中位数
0.36%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALLY 的股息率为 3.62%，处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CG

2.83%

Capital Markets 行业
最大值
7.73%
上四分位数
3.69%
中位数
1.89%
下四分位数
0.71%
最小值
0.00%

CG 的股息率为 2.83%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ALLY 与 CG：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

ALLY

35.17%

Consumer Finance 行业
最大值
35.17%
上四分位数
24.47%
中位数
5.02%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ALLY 的股息支付率为 35.17%，位于 Consumer Finance 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

CG

62.46%

Capital Markets 行业
最大值
119.67%
上四分位数
67.19%
中位数
36.25%
下四分位数
16.11%
最小值
0.00%

CG 的股息支付率为 62.46%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ALLY 与 CG：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码ALLYCG
股息率（TTM）3.62%2.83%
股息支付率（TTM）35.17%62.46%

估值

市盈率（TTM）

ALLY

9.71

Consumer Finance 行业
最大值
55.58
上四分位数
29.15
中位数
11.98
下四分位数
7.56
最小值
3.48

ALLY 的市盈率为 9.71，与 Consumer Finance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CG

32.69

Capital Markets 行业
最大值
52.46
上四分位数
29.32
中位数
20.02
下四分位数
13.57
最小值
1.10

CG 的市盈率为 32.69，位列 Capital Markets 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ALLY 与 CG：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率（TTM）

ALLY

0.89

Consumer Finance 行业
最大值
3.35
上四分位数
2.32
中位数
1.33
下四分位数
0.81
最小值
0.34

ALLY 的市销率为 0.89，与 Consumer Finance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CG

4.40

Capital Markets 行业
最大值
13.39
上四分位数
6.72
中位数
3.57
下四分位数
2.10
最小值
0.07

CG 的市销率为 4.40，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ALLY 与 CG：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

ALLY

0.77

Consumer Finance 行业
最大值
5.33
上四分位数
2.92
中位数
1.34
下四分位数
0.95
最小值
0.20

ALLY 的市净率为 0.77，位于 Consumer Finance 行业的后 25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

CG

3.23

Capital Markets 行业
最大值
9.08
上四分位数
5.48
中位数
3.37
下四分位数
1.83
最小值
0.50

CG 的市净率为 3.23，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ALLY 与 CG：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Consumer Finance 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码ALLYCG
市盈率（TTM）9.7132.69
市销率（TTM）0.894.40
市净率（MRQ）0.773.23
市现率（P/FCF，TTM）20.3616.75