ALGN vs. ENSG：Align 与 Ensign 股票对比

公司概况

Align（ALGN）和 Ensign（ENSG）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 ALGN 归类于 Health Care Equipment & Supplies，而 ENSG 归类于 Health Care Providers & Services。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Align（ALGN）的 beta 为 1.67，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Ensign（ENSG）的 beta 为 0.65，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ensign（ENSG）的 净资产收益率 为 17.05%，处于行业前四分位；Align（ALGN）为 11.91%，更接近同业常见水平——ENSG 的资本效率更强。

Align（ALGN，11.83%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，7.03%），后者大致是行业典型比例。

Align（ALGN，20.13%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Ensign（ENSG，9.23%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Ensign（ENSG）的 营收同比增长 为 18.72%，接近同业常见水平；Align（ALGN）为 0.90%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Align（ALGN）和 Ensign（ENSG）的 每股收益同比增长 分别为 0.53% 和 14.06%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Align（ALGN）的 流动比率 为 1.43，处于所在行业的典型中段区间；而 Ensign（ENSG）的 流动比率 为 1.20，处于行业流动性较紧的四分位——ENSG 应对流动负债的缓冲较薄。

Align（ALGN）的 债务权益比 为 0.03，处于行业低杠杆四分位；Ensign（ENSG）为 0.89，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Align（ALGN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ensign（ENSG）的股息收益率为 0.14%，可正常与行业同业对标。

Align（ALGN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ensign（ENSG）的派息率为 3.87%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Align（ALGN）和 Ensign（ENSG）的 市盈率 分别为 24.20 和 26.95，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Align（ALGN，2.81）和 Ensign（ENSG，1.86）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Align（ALGN，2.73）和 Ensign（ENSG，4.09）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标