AIT vs. SWK：Applied Industrial 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

Applied Industrial（AIT）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 AIT 归类于 Trading Companies & Distributors，而 SWK 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Applied Industrial（AIT）的 净资产收益率 为 22.51%，处于行业前四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 9.44%，更接近同业常见水平——AIT 的资本效率更强。

Applied Industrial（AIT，8.39%）和 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Applied Industrial（AIT，11.12%）和 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Applied Industrial（AIT）的 营收同比增长 为 8.84%，接近同业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

盈利增长只有一边可看：Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，可在行业中排位；Applied Industrial（AIT）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Applied Industrial（AIT）的 流动比率 为 2.89，处于所在行业的典型中段区间；而 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——SWK 应对流动负债的缓冲较薄。

Applied Industrial（AIT）的 债务权益比 为 0.15，处于行业低杠杆四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 0.58，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Applied Industrial（AIT）的 股息率 为 0.71%，处于行业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Applied Industrial（AIT）的 股息支付率 为 17.63%，处于行业典型派息带；而 Stanley Black & Decker（SWK）为 59.68%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Applied Industrial（AIT）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 分别为 25.10 和 20.58，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Applied Industrial（AIT，2.05）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 与行业大致持平，Applied Industrial（AIT，5.50）则带有高于同业的溢价——AIT 按资产看更贵。

估值指标