AIT vs. FIX：Applied Industrial 与 Comfort Systems USA 股票对比

公司概况

Applied Industrial（AIT）和 Comfort Systems USA（FIX）同属 Capital Goods 行业组，但 AIT 归类于 Trading Companies & Distributors，而 FIX 归类于 Construction & Engineering。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Comfort Systems USA（FIX）更突出：其 净资产收益率 为 58.61%，高于行业区间；Applied Industrial（AIT）为 22.51%，也处于前四分位。

Comfort Systems USA（FIX，13.01%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Applied Industrial（AIT，8.39%），后者大致是行业典型比例。

Applied Industrial（AIT，11.12%）和 Comfort Systems USA（FIX，16.47%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Comfort Systems USA（FIX）的 营收同比增长 为 29.52%，处于行业前四分位；Applied Industrial（AIT）为 8.84%，更接近同业常见水平——FIX 的营收扩张更快。

盈利增长只有一边可看：Comfort Systems USA（FIX）的 每股收益同比增长 为 97.81%，可在行业中排位；Applied Industrial（AIT）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Applied Industrial（AIT）的 流动比率 为 2.89，处于所在行业的典型中段区间；而 Comfort Systems USA（FIX）的 流动比率 为 1.15，处于行业流动性较紧的四分位——FIX 应对流动负债的缓冲较薄。

Applied Industrial（AIT）和 Comfort Systems USA（FIX）的 债务权益比 分别为 0.15 和 0.11，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

Applied Industrial（AIT）和 Comfort Systems USA（FIX）的 股息率 分别为 0.71% 和 0.31%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Applied Industrial（AIT）和 Comfort Systems USA（FIX）的 股息支付率 分别为 17.63% 和 6.48%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Applied Industrial（AIT）和 Comfort Systems USA（FIX）的 市盈率 分别为 25.10 和 21.98，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Applied Industrial（AIT，2.05）和 Comfort Systems USA（FIX，2.85）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

两者相对账面都偏贵：Applied Industrial（AIT，5.50）落在较高的 市净率 四分位，Comfort Systems USA（FIX，10.66）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标