AIT vs. FERG：Applied Industrial 与 Ferguson Enterprises 股票对比

公司概况

Applied Industrial（AIT）和 Ferguson Enterprises（FERG）同属 Trading Companies & Distributors 行业下的 Trading Companies & Distributors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Applied Industrial（AIT）的股东权益回报为 22.51%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有 净资产收益率 数据。

Applied Industrial（AIT，8.39%）和 Ferguson Enterprises（FERG，6.32%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Applied Industrial（AIT，11.12%）和 Ferguson Enterprises（FERG，10.16%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：Applied Industrial（AIT）的 营收同比增长 为 8.84%，可在行业中排位；Ferguson Enterprises（FERG）本期没有 营收同比增长 数据。

盈利增长只有一边可看：Ferguson Enterprises（FERG）的 每股收益同比增长 为 19.11%，可在行业中排位；Applied Industrial（AIT）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Applied Industrial（AIT）和 Ferguson Enterprises（FERG）的 流动比率 分别为 2.89 和 1.73，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Applied Industrial（AIT）的 债务权益比 为 0.15，处于行业低杠杆四分位；Ferguson Enterprises（FERG）为 1.11，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Ferguson Enterprises（FERG）的 股息率 为 1.80%，处于行业前四分位；Applied Industrial（AIT）为 0.71%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，FERG 更丰厚。

Applied Industrial（AIT）的 股息支付率 为 17.63%，处于行业典型派息带；而 Ferguson Enterprises（FERG）为 33.57%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Applied Industrial（AIT）和 Ferguson Enterprises（FERG）的 市盈率 分别为 25.10 和 23.00，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Applied Industrial（AIT，2.05）和 Ferguson Enterprises（FERG，1.44）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Applied Industrial（AIT，5.50）和 Ferguson Enterprises（FERG，7.29）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

估值指标