AIT与FERG：股票综合对比

更新于2025年10月12日

本文对AIT和FERG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	AIT	FERG
公司名称	Applied Industrial Technologies, Inc.	Ferguson Enterprises Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Trading Companies & Distributors	Trading Companies & Distributors
市值	96.34亿 USD	460.72亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1980年3月17日	2010年1月5日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AIT和FERG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AIT与FERG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	AIT	FERG
5日价格回报率	-1.53%	1.43%
13周价格回报率	1.51%	4.86%
26周价格回报率	17.78%	48.27%
52周价格回报率	15.45%	20.50%
月初至今价格回报率	-2.24%	4.59%
年初至今价格回报率	6.56%	35.32%
10日平均成交量	20.36万	163.00万
3个月平均成交量	37.24万	168.60万
3个月每日回报波动率	25.47%	29.42%
贝塔系数	0.87	1.13

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

AIT

21.78%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 32.99%
上四分位数: 19.66%
中位数: 13.72%
下四分位数: 9.74%
最小值: -0.34%

AIT 的净资产收益率为 21.78%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FERG

32.99%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 32.99%
上四分位数: 19.66%
中位数: 13.72%
下四分位数: 9.74%
最小值: -0.34%

FERG 的净资产收益率为 32.99%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AIT 与 FERG：净资产收益率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

AIT

8.61%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 16.11%
上四分位数: 9.48%
中位数: 5.89%
下四分位数: 3.68%
最小值: -1.09%

AIT 的净利润率为 8.61%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FERG

6.03%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 16.11%
上四分位数: 9.48%
中位数: 5.89%
下四分位数: 3.68%
最小值: -1.09%

FERG 的净利润率为 6.03%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AIT 与 FERG：净利润率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

AIT

10.92%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 26.26%
上四分位数: 14.59%
中位数: 7.05%
下四分位数: 4.94%
最小值: -8.06%

AIT 的营业利润率为 10.92%，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FERG

8.47%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 26.26%
上四分位数: 14.59%
中位数: 7.05%
下四分位数: 4.94%
最小值: -8.06%

FERG 的营业利润率为 8.47%，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AIT 与 FERG：营业利润率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	AIT	FERG
净资产收益率 (TTM)	21.78%	32.99%
资产回报率 (TTM)	12.74%	10.86%
净利润率 (TTM)	8.61%	6.03%
营业利润率 (TTM)	10.92%	8.47%
毛利率 (TTM)	30.31%	30.67%

财务实力

流动比率 (MRQ)

AIT

3.32

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 3.32
上四分位数: 2.27
中位数: 1.60
下四分位数: 1.41
最小值: 0.26

AIT 的流动比率为 3.32，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

FERG

1.68

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 3.32
上四分位数: 2.27
中位数: 1.60
下四分位数: 1.41
最小值: 0.26

FERG 的流动比率为 1.68，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

AIT 与 FERG：流动比率 (MRQ)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

AIT

0.31

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 1.93
上四分位数: 1.24
中位数: 0.79
下四分位数: 0.61
最小值: 0.01

AIT 的产权比率为 0.31，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

FERG

0.64

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 1.93
上四分位数: 1.24
中位数: 0.79
下四分位数: 0.61
最小值: 0.01

FERG 的产权比率为 0.64，与 Trading Companies & Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AIT 与 FERG：产权比率 (MRQ)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

AIT

20.82

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 15.13
上四分位数: 7.93
中位数: 5.67
下四分位数: 2.04
最小值: -1.67

AIT 的利息保障倍数为 20.82，表现优异，远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

FERG

13.75

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 15.13
上四分位数: 7.93
中位数: 5.67
下四分位数: 2.04
最小值: -1.67

FERG 的利息保障倍数为 13.75，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

AIT 与 FERG：利息保障倍数 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	AIT	FERG
流动比率 (MRQ)	3.32	1.68
速动比率 (MRQ)	2.36	0.78
产权比率 (MRQ)	0.31	0.64
利息保障倍数 (TTM)	20.82	13.75

成长性

营收增长

AIT与FERG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

AIT与FERG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

AIT

0.66%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 5.25%
上四分位数: 2.95%
中位数: 2.06%
下四分位数: 1.11%
最小值: 0.00%

AIT 的股息率为 0.66%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

FERG

1.07%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 5.25%
上四分位数: 2.95%
中位数: 2.06%
下四分位数: 1.11%
最小值: 0.00%

FERG 的股息率为 1.07%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

AIT 与 FERG：股息率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

AIT

16.21%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 136.12%
上四分位数: 71.34%
中位数: 47.49%
下四分位数: 22.56%
最小值: 0.00%

AIT 的股息支付率为 16.21%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

FERG

35.28%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 136.12%
上四分位数: 71.34%
中位数: 47.49%
下四分位数: 22.56%
最小值: 0.00%

FERG 的股息支付率为 35.28%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

AIT 与 FERG：股息支付率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

股息概览

代码	AIT	FERG
股息率 (TTM)	0.66%	1.07%
股息支付率 (TTM)	16.21%	35.28%

估值

市盈率 (TTM)

AIT

24.51

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 42.69
上四分位数: 25.21
中位数: 16.99
下四分位数: 13.13
最小值: 5.35

AIT 的市盈率为 24.51，与 Trading Companies & Distributors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FERG

24.63

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 42.69
上四分位数: 25.21
中位数: 16.99
下四分位数: 13.13
最小值: 5.35

FERG 的市盈率为 24.63，与 Trading Companies & Distributors 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

AIT 与 FERG：市盈率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

AIT

2.11

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 2.71
中位数: 1.06
下四分位数: 0.70
最小值: 0.30

AIT 的市销率为 2.11，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

FERG

1.49

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 2.71
中位数: 1.06
下四分位数: 0.70
最小值: 0.30

FERG 的市销率为 1.49，与 Trading Companies & Distributors 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AIT 与 FERG：市销率 (TTM)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

AIT

4.80

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 7.55
上四分位数: 4.63
中位数: 2.09
下四分位数: 1.30
最小值: 0.31

AIT 的市净率为 4.80，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

FERG

7.55

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 7.55
上四分位数: 4.63
中位数: 2.09
下四分位数: 1.30
最小值: 0.31

FERG 的市净率为 7.55，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

AIT 与 FERG：市净率 (MRQ)指标与 Trading Companies & Distributors 行业基准的对比。

估值概览

代码	AIT	FERG
市盈率 (TTM)	24.51	24.63
市销率 (TTM)	2.11	1.49
市净率 (MRQ)	4.80	7.55
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.71	28.52