AER vs. HUBB：AerCap 与 Hubbell 股票对比

公司概况

AerCap（AER）和 Hubbell（HUBB）同属 Capital Goods 行业组，但 AER 归类于 Trading Companies & Distributors，而 HUBB 归类于 Electrical Equipment。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Hubbell（HUBB）的 净资产收益率 为 23.43%，处于行业前四分位；AerCap（AER）为 17.00%，更接近同业常见水平——HUBB 的资本效率更强。

AerCap（AER，34.47%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Hubbell（HUBB，13.78%）的留存比例也在前四分位。

AerCap（AER，62.55%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Hubbell（HUBB，20.52%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

AerCap（AER）和 Hubbell（HUBB）的 营收同比增长 分别为 6.50% 和 3.84%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

AerCap（AER）的 每股收益同比增长 为 97.41%，处于行业前四分位；Hubbell（HUBB）为 15.10%，更接近同业常见水平——AER 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

AerCap（AER）和 Hubbell（HUBB）的 流动比率 分别为 1.45 和 1.53，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

AerCap（AER）和 Hubbell（HUBB）的 债务权益比 分别为 2.33 和 1.29，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

Hubbell（HUBB）的 股息率 为 1.36%，处于行业前四分位；AerCap（AER）为 0.96%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，HUBB 更丰厚。

AerCap（AER）的 股息支付率 为 7.52%，处于行业典型派息带；而 Hubbell（HUBB）为 33.31%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

AerCap（AER）的 市盈率 为 8.67，处于较便宜四分位；Hubbell（HUBB）为 25.19，更接近行业常见盈利倍数——AER 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，AerCap（AER，2.84）和 Hubbell（HUBB，3.44）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

AerCap（AER，1.36）的 市净率 处于较低四分位，Hubbell（HUBB，5.53）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。

估值指标