AER vs. ESLT：AerCap 与 Elbit Systems 股票对比

公司概况

AerCap（AER）和 Elbit Systems（ESLT）同属 Capital Goods 行业组，但 AER 归类于 Trading Companies & Distributors，而 ESLT 归类于 Aerospace & Defense。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

AerCap（AER）日均成交量约 113.31 万股，而 Elbit Systems（ESLT）仅约 8.81 万股——这种成交量差距可能影响仓位规模、退出流动性与下单执行。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

AerCap（AER）和 Elbit Systems（ESLT）的 净资产收益率 分别为 17.00% 和 15.24%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AerCap（AER，34.47%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Elbit Systems（ESLT，7.44%）留下的大致是行业典型比例。

AerCap（AER，62.55%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Elbit Systems（ESLT，9.57%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

AerCap（AER）和 Elbit Systems（ESLT）的 营收同比增长 分别为 6.50% 和 16.27%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

AerCap（AER）和 Elbit Systems（ESLT）的 每股收益同比增长 分别为 97.41% 和 58.64%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

AerCap（AER）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Elbit Systems（ESLT）的 流动比率 为 1.40，处于行业流动性较紧的四分位——ESLT 应对流动负债的缓冲较薄。

Elbit Systems（ESLT）的 债务权益比 为 0.19，处于行业低杠杆四分位；而 AerCap（AER）为 2.33，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

AerCap（AER）和 Elbit Systems（ESLT）的 股息率 分别为 0.96% 和 0.58%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

AerCap（AER）和 Elbit Systems（ESLT）的 股息支付率 分别为 7.52% 和 23.33%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

AerCap（AER）的 市盈率 为 8.67，处于较便宜四分位；而 Elbit Systems（ESLT）为 51.36，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

在 市销率 上，AerCap（AER，2.84）和 Elbit Systems（ESLT，3.74）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

AerCap（AER，1.36）的 市净率 处于较低四分位，Elbit Systems（ESLT，7.24）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。

估值指标