AEP与D：股票综合对比
更新于本文对AEP和D进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | AEP | D |
|---|---|---|
| 公司名称 | American Electric Power Company, Inc. | Dominion Energy, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Multi-Utilities |
| 市值 | 618.54亿 USD | 524.86亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEP和D 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | AEP | D |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.81% | 0.54% |
| 13周价格回报率 | 11.03% | 8.97% |
| 26周价格回报率 | 6.73% | 9.31% |
| 52周价格回报率 | 14.10% | 5.89% |
| 月初至今价格回报率 | 2.81% | 0.54% |
| 年初至今价格回报率 | 25.40% | 14.18% |
| 10日平均成交量 | 361.67万 | 394.38万 |
| 3个月平均成交量 | 310.44万 | 514.93万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.11% | 17.23% |
| 贝塔系数 | 0.60 | 0.70 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
AEP
13.16%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
AEP 的净资产收益率为 13.16%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
D
8.35%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 20.00%
- 上四分位数
- 13.79%
- 中位数
- 9.45%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 4.56%
D 的净资产收益率为 8.35%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
AEP
18.11%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
AEP 的净利润率为 18.11%，处于 Electric Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
D
15.76%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 23.49%
- 上四分位数
- 14.79%
- 中位数
- 9.24%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -1.05%
D 的净利润率为 15.76%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
AEP
25.46%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
AEP 的营业利润率为 25.46%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
D
27.11%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 45.01%
- 上四分位数
- 26.69%
- 中位数
- 19.18%
- 下四分位数
- 7.66%
- 最小值
- -0.18%
D 的营业利润率为 27.11%，位于 Multi-Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | AEP | D |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.16% | 8.35% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.51% | 2.21% |
| 净利润率 (TTM) | 18.11% | 15.76% |
| 营业利润率 (TTM) | 25.46% | 27.11% |
| 毛利率 (TTM) | 41.85% | 42.98% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
AEP
0.55
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
AEP 的流动比率为 0.55，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
D
0.67
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.48
D 的流动比率为 0.67，位于 Multi-Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
AEP
1.54
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
AEP 的产权比率为 1.54，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
D
1.70
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 3.03
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.58
D 的产权比率为 1.70，与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
AEP
2.72
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
AEP 的利息保障倍数为 2.72，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
D
3.48
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 9.98
- 上四分位数
- 5.96
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.74
- 最小值
- 0.59
D 的利息保障倍数为 3.48，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | AEP | D |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.55 | 0.67 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.39 | 0.49 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.54 | 1.70 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.72 | 3.48 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
AEP
3.19%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
AEP 的股息率为 3.19%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
D
4.30%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 10.02%
- 上四分位数
- 5.84%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- 0.00%
D 的股息率为 4.30%，与 Multi-Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
AEP
53.93%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
AEP 的股息支付率为 53.93%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
D
71.91%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 161.38%
- 上四分位数
- 101.19%
- 中位数
- 73.21%
- 下四分位数
- 58.41%
- 最小值
- 31.93%
D 的股息支付率为 71.91%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | AEP | D |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.19% | 4.30% |
| 股息支付率 (TTM) | 53.93% | 71.91% |
估值
市盈率 (TTM)
AEP
16.93
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
AEP 的市盈率为 16.93，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
D
22.99
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 27.93
- 上四分位数
- 20.57
- 中位数
- 15.98
- 下四分位数
- 9.34
- 最小值
- 5.25
D 的市盈率为 22.99，位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
AEP
3.07
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
AEP 的市销率为 3.07，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
D
3.62
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 5.00
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.26
D 的市销率为 3.62，位于 Multi-Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
AEP
1.85
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
AEP 的市净率为 1.85，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
D
1.77
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.91
D 的市净率为 1.77，处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | AEP | D |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.93 | 22.99 |
| 市销率 (TTM) | 3.07 | 3.62 |
| 市净率 (MRQ) | 1.85 | 1.77 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 210.35 | 148.31 |