AEE 与 ES：股票综合比较
更新于本文对 AEE 和 ES 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AEE 的市值为 266.98 亿 USD，ES 的市值为 234.98 亿 USD，两者市值大致相当。
AEE 的 Beta 值 (0.52) 与 ES 的 Beta 值 (0.63) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
| 代码 | AEE | ES |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ameren Corporation | Eversource Energy |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Utilities | Utilities |
| 行业 | Regulated Electric | Regulated Electric |
| 首席执行官 | Mr. Martin J. Lyons Jr. | Mr. Joseph R. Nolan Jr. |
| 价格 | 96.5 USD | 63.96 USD |
| 市值 | 266.98 亿 USD | 234.98 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.52 | 0.63 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1998年1月2日 | 1973年2月21日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AEE 和 ES 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AEE 和 ES 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AEE 的市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-14.73)，表明其在过去一年消耗的现金多于产生的现金 — 这是一个重要的流动性警示。相比之下，ES (P/FCF 0.02) 则表明其产生了正的自由现金流。
| 代码 | AEE | ES |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 21.53 | 0.04 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 2.89 | 0.01 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.38 | 0.01 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 2.13 | 0.00 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | -14.73 | 0.02 |
| EV/EBITDA (TTM) | 7.45 | 31.21 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 3.38 | 7.03 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | -14.72 | 27.91 |
股息比较
ES 以 4.59% 的股息率脱颖而出 — 比 AEE 的 2.82% 大约高出 63% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | AEE | ES |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.82% | 4.59% |
财务状况指标比较
这里对比了 AEE 和 ES 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- 鉴于 AEE 的流动比率为 0.86，ES 的流动比率为 0.75，两者的流动资产均低于短期负债。这可能导致其营运资金紧张，并迫使它们依赖额外融资。
- AEE (速动比率 0.62) 和 ES (速动比率 0.66) 的速动比率均低于 0.8，这意味着他们最具流动性的资产 (不包括存货) 不足以应付短期债务。这可能迫使他们依赖应收账款、存货周转或外部融资。
| 代码 | AEE | ES |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 0.86 | 0.75 |
| 速动比率 (TTM) | 0.62 | 0.66 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.00 | 1.32 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.00 | 0.48 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.30 | 3.08 |