ACGL与EG：股票综合对比
更新于本文对ACGL和EG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ACGL | EG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Arch Capital Group Ltd. | Everest Group, Ltd. |
| 国家 | Bermuda | Bermuda |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Insurance | Insurance |
| 市值 | 346.50亿 USD | 144.08亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1995年9月14日 | 1995年10月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ACGL和EG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ACGL | EG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.51% | 1.90% |
| 13周价格回报率 | -2.44% | -1.17% |
| 26周价格回报率 | 2.97% | 2.42% |
| 52周价格回报率 | -9.86% | -9.30% |
| 月初至今价格回报率 | 7.88% | 2.30% |
| 年初至今价格回报率 | 0.53% | -5.23% |
| 10日平均成交量 | 198.10万 | 26.23万 |
| 3个月平均成交量 | 195.90万 | 37.84万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.39% | 20.76% |
| 贝塔系数 | 0.47 | 0.49 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ACGL
17.03%
Insurance 行业
- 最大值
- 29.03%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 13.90%
- 下四分位数
- 10.42%
- 最小值
- -0.64%
ACGL 的净资产收益率为 17.03%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
EG
5.52%
Insurance 行业
- 最大值
- 29.03%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 13.90%
- 下四分位数
- 10.42%
- 最小值
- -0.64%
EG 的净资产收益率为 5.52%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ACGL
20.05%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.06%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 5.48%
- 最小值
- -7.05%
ACGL 的净利润率为 20.05%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
EG
4.56%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.06%
- 中位数
- 9.15%
- 下四分位数
- 5.48%
- 最小值
- -7.05%
EG 的净利润率为 4.56%，位于 Insurance 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
ACGL
20.17%
Insurance 行业
- 最大值
- 35.49%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 14.35%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -5.25%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
EG
5.85%
Insurance 行业
- 最大值
- 35.49%
- 上四分位数
- 19.49%
- 中位数
- 14.35%
- 下四分位数
- 8.53%
- 最小值
- -5.25%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | ACGL | EG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.03% | 5.52% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.00% | 1.39% |
| 净利润率 (TTM) | 20.05% | 4.56% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.17% | 5.85% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ACGL
0.72
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
EG
1.19
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
ACGL
0.12
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
EG
0.24
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
ACGL
6.33
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 20.84
- 中位数
- 9.56
- 下四分位数
- 3.34
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
EG
10.95
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 20.84
- 中位数
- 9.56
- 下四分位数
- 3.34
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | ACGL | EG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.72 | 1.19 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.72 | 0.56 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.12 | 0.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.33 | 10.95 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ACGL
5.51%
Insurance 行业
- 最大值
- 8.23%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 3.42%
- 下四分位数
- 1.97%
- 最小值
- 0.00%
ACGL 的股息率为 5.51%，处于 Insurance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
EG
2.39%
Insurance 行业
- 最大值
- 8.23%
- 上四分位数
- 4.54%
- 中位数
- 3.42%
- 下四分位数
- 1.97%
- 最小值
- 0.00%
EG 的股息率为 2.39%，与 Insurance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ACGL
51.23%
Insurance 行业
- 最大值
- 168.02%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 50.71%
- 下四分位数
- 22.04%
- 最小值
- 0.00%
ACGL 的股息支付率为 51.23%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
EG
18.24%
Insurance 行业
- 最大值
- 168.02%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 50.71%
- 下四分位数
- 22.04%
- 最小值
- 0.00%
EG 的股息支付率为 18.24%，位于 Insurance 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | ACGL | EG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.51% | 2.39% |
| 股息支付率 (TTM) | 51.23% | 18.24% |
估值
市盈率 (TTM)
ACGL
9.30
Insurance 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 17.76
- 中位数
- 13.63
- 下四分位数
- 10.02
- 最小值
- 2.89
ACGL 的市盈率为 9.30，位于 Insurance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
EG
17.65
Insurance 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 17.76
- 中位数
- 13.63
- 下四分位数
- 10.02
- 最小值
- 2.89
EG 的市盈率为 17.65，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ACGL
1.86
Insurance 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.23
ACGL 的市销率为 1.86，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
EG
0.80
Insurance 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.23
EG 的市销率为 0.80，处于 Insurance 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
ACGL
1.48
Insurance 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.48
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.19
ACGL 的市净率为 1.48，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EG
0.96
Insurance 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.48
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.19
EG 的市净率为 0.96，位于 Insurance 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | ACGL | EG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 9.30 | 17.65 |
| 市销率 (TTM) | 1.86 | 0.80 |
| 市净率 (MRQ) | 1.48 | 0.96 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 5.67 | 3.14 |