CB与EG：股票综合对比
更新于本文对CB和EG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CB | EG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Chubb Limited | Everest Group, Ltd. |
| 国家 | Switzerland | Bermuda |
| GICS板块 | Financials | Financials |
| GICS行业 | Insurance | Insurance |
| 市值 | 1,134.41亿 USD | 137.94亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1993年3月25日 | 1995年10月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CB和EG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CB | EG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.91% | 3.44% |
| 13周价格回报率 | 6.37% | -0.54% |
| 26周价格回报率 | -0.75% | -3.93% |
| 52周价格回报率 | 3.69% | -9.24% |
| 月初至今价格回报率 | 4.08% | 4.48% |
| 年初至今价格回报率 | 4.33% | -9.34% |
| 10日平均成交量 | 181.51万 | 66.14万 |
| 3个月平均成交量 | 188.40万 | 35.40万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.68% | 30.90% |
| 贝塔系数 | 0.53 | 0.39 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CB
14.28%
Insurance 行业
- 最大值
- 30.96%
- 上四分位数
- 18.76%
- 中位数
- 14.22%
- 下四分位数
- 10.34%
- 最小值
- 1.73%
CB 的净资产收益率为 14.28%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
EG
5.52%
Insurance 行业
- 最大值
- 30.96%
- 上四分位数
- 18.76%
- 中位数
- 14.22%
- 下四分位数
- 10.34%
- 最小值
- 1.73%
EG 的净资产收益率为 5.52%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
CB
16.54%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.69%
- 中位数
- 9.87%
- 下四分位数
- 6.59%
- 最小值
- -3.51%
CB 的净利润率为 16.54%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
EG
4.56%
Insurance 行业
- 最大值
- 26.78%
- 上四分位数
- 14.69%
- 中位数
- 9.87%
- 下四分位数
- 6.59%
- 最小值
- -3.51%
EG 的净利润率为 4.56%，位于 Insurance 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CB
21.73%
Insurance 行业
- 最大值
- 34.52%
- 上四分位数
- 20.17%
- 中位数
- 14.46%
- 下四分位数
- 9.62%
- 最小值
- -2.51%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
EG
5.85%
Insurance 行业
- 最大值
- 34.52%
- 上四分位数
- 20.17%
- 中位数
- 14.46%
- 下四分位数
- 9.62%
- 最小值
- -2.51%
在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | CB | EG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.28% | 5.52% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.76% | 1.39% |
| 净利润率 (TTM) | 16.54% | 4.56% |
| 营业利润率 (TTM) | 21.73% | 5.85% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CB
0.16
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
EG
1.19
Insurance 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.54
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
CB
0.25
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
EG
0.24
Insurance 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
CB
11.61
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 21.45
- 中位数
- 9.67
- 下四分位数
- 3.55
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
EG
10.95
Insurance 行业
- 最大值
- 43.68
- 上四分位数
- 21.45
- 中位数
- 9.67
- 下四分位数
- 3.55
- 最小值
- -5.73
在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | CB | EG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.16 | 1.19 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.00 | 0.56 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.25 | 0.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.61 | 10.95 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CB
1.31%
Insurance 行业
- 最大值
- 9.80%
- 上四分位数
- 5.18%
- 中位数
- 3.58%
- 下四分位数
- 2.07%
- 最小值
- 0.00%
CB 的股息率为 1.31%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
EG
2.48%
Insurance 行业
- 最大值
- 9.80%
- 上四分位数
- 5.18%
- 中位数
- 3.58%
- 下四分位数
- 2.07%
- 最小值
- 0.00%
EG 的股息率为 2.48%，与 Insurance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CB
15.38%
Insurance 行业
- 最大值
- 169.40%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 53.26%
- 下四分位数
- 23.68%
- 最小值
- 0.00%
CB 的股息支付率为 15.38%，位于 Insurance 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
EG
18.24%
Insurance 行业
- 最大值
- 169.40%
- 上四分位数
- 85.57%
- 中位数
- 53.26%
- 下四分位数
- 23.68%
- 最小值
- 0.00%
EG 的股息支付率为 18.24%，位于 Insurance 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | CB | EG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.31% | 2.48% |
| 股息支付率 (TTM) | 15.38% | 18.24% |
估值
市盈率 (TTM)
CB
11.70
Insurance 行业
- 最大值
- 30.75
- 上四分位数
- 18.11
- 中位数
- 12.67
- 下四分位数
- 9.66
- 最小值
- 2.87
CB 的市盈率为 11.70，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
EG
17.01
Insurance 行业
- 最大值
- 30.75
- 上四分位数
- 18.11
- 中位数
- 12.67
- 下四分位数
- 9.66
- 最小值
- 2.87
EG 的市盈率为 17.01，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CB
1.93
Insurance 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.23
CB 的市销率为 1.93，位于 Insurance 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
EG
0.78
Insurance 行业
- 最大值
- 3.41
- 上四分位数
- 1.88
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.80
- 最小值
- 0.23
EG 的市销率为 0.78，处于 Insurance 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CB
1.57
Insurance 行业
- 最大值
- 4.57
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.17
CB 的市净率为 1.57，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
EG
0.96
Insurance 行业
- 最大值
- 4.57
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.17
EG 的市净率为 0.96，位于 Insurance 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | CB | EG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.70 | 17.01 |
| 市销率 (TTM) | 1.93 | 0.78 |
| 市净率 (MRQ) | 1.57 | 0.96 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 8.50 | 3.03 |