AAPL与TRMB：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AAPL和TRMB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AAPL的市值（31,895.40亿USD）显著高于TRMB的市值（188.19亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

AAPL（Beta 1.21）与TRMB（Beta 1.68）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	AAPL	TRMB
公司名称	Apple Inc.	Trimble Inc.
国家	US	US
板块	Technology	Technology
行业	Consumer Electronics	Hardware, Equipment & Parts
首席执行官	Timothy D. Cook	Robert G. Painter
价格	213.55USD	78.875USD
市值	31,895.40亿USD	188.19亿USD
贝塔值（波动性）	1.21	1.68
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1980年12月12日	1990年7月20日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AAPL 和 TRMB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AAPL 与 TRMB：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AAPL

151.31%

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.30%
上四分位数: 14.30%
中位数: 5.13%
下四分位数: -15.88%
最小值: -27.23%

AAPL 的净资产收益率为 151.31%，在 Consumer Electronics 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TRMB

26.71%

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 38.64%
上四分位数: 17.03%
中位数: 8.95%
下四分位数: 1.23%
最小值: -14.34%

TRMB 的净资产收益率为 26.71%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

AAPL 与 TRMB：净资产收益率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

投入资本回报率

AAPL

47.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 4.18%
上四分位数: 4.18%
中位数: 4.09%
下四分位数: -0.34%
最小值: -0.34%

AAPL 的投入资本回报率为 47.30%，表现极为出色，远超 Consumer Electronics 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

TRMB

4.56%

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 17.24%
上四分位数: 9.87%
中位数: 6.54%
下四分位数: 1.56%
最小值: -7.50%

TRMB 的投入资本回报率为 4.56%，与 Hardware, Equipment & Parts 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

AAPL 与 TRMB：投入资本回报率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

净利润率

AAPL

24.30%

Consumer Electronics 行业

最大值: 24.30%
上四分位数: 8.81%
中位数: 8.10%
下四分位数: -4.74%
最小值: -7.22%

AAPL 的净利润率为 24.30%，处于 Consumer Electronics 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TRMB

42.40%

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 22.76%
上四分位数: 11.04%
中位数: 3.80%
下四分位数: 1.13%
最小值: -8.57%

TRMB 的净利润率为 42.40%，达到了非常高的水平，远超 Hardware, Equipment & Parts 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

AAPL 与 TRMB：净利率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

营业利润率

AAPL

31.81%

Consumer Electronics 行业

最大值: 31.81%
上四分位数: 16.77%
中位数: 10.95%
下四分位数: -0.21%
最小值: -4.78%

AAPL 的营业利润率为 31.81%，位于 Consumer Electronics 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TRMB

12.57%

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 25.25%
上四分位数: 13.73%
中位数: 8.22%
下四分位数: 4.35%
最小值: -0.79%

TRMB 的营业利润率为 12.57%，在 Hardware, Equipment & Parts 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

AAPL 与 TRMB：营业利润率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AAPL	TRMB
净资产收益率 (TTM)	151.31%	26.71%
资产回报率 (TTM)	29.37%	17.01%
投入资本回报率 (TTM)	47.30%	4.56%
净利率 (TTM)	24.30%	42.40%
营业利润率 (TTM)	31.81%	12.57%
毛利率 (TTM)	46.63%	66.79%

财务实力

流动比率

AAPL

0.82

Consumer Electronics 行业

最大值: 0.82
上四分位数: 0.82
中位数: 0.70
下四分位数: 0.64
最小值: 0.63

AAPL 的流动比率为 0.82，处于 Consumer Electronics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TRMB

0.84

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 4.10
上四分位数: 3.23
中位数: 2.37
下四分位数: 1.81
最小值: 0.58

TRMB 的流动比率为 0.84，位于 Hardware, Equipment & Parts 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AAPL 与 TRMB：流动比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

产权比率

AAPL

1.47

Consumer Electronics 行业

最大值: 2.23
上四分位数: 1.47
中位数: 0.80
下四分位数: 0.51
最小值: 0.16

AAPL 的产权比率为 1.47，与 Consumer Electronics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TRMB

0.26

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 1.19
上四分位数: 0.56
中位数: 0.33
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

TRMB 的产权比率为 0.26，与 Hardware, Equipment & Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AAPL 与 TRMB：产权比率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

利息保障倍数

AAPL

Consumer Electronics 行业

最大值: 14.74
上四分位数: 8.73
中位数: 3.32
下四分位数: -40.43
最小值: -114.16

AAPL 的利息保障倍数数据目前不可用。

TRMB

9.35

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 28.37
上四分位数: 14.25
中位数: 9.35
下四分位数: 2.86
最小值: -13.16

TRMB 的利息保障倍数为 9.35，处于 Hardware, Equipment & Parts 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

AAPL 与 TRMB：利息保障倍数指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AAPL	TRMB
流动比率 (TTM)	0.82	0.84
速动比率 (TTM)	0.78	0.72
产权比率 (TTM)	1.47	0.26
资产负债率 (TTM)	0.30	0.16
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.50	2.07
利息保障倍数 (TTM)	--	9.35

成长性

以下图表比较了 AAPL 和 TRMB 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AAPL 与 TRMB：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AAPL 与 TRMB：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AAPL 与 TRMB：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AAPL

0.47%

Consumer Electronics 行业

最大值: 1.88%
上四分位数: 0.53%
中位数: 0.50%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息率为 0.47%，与 Consumer Electronics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TRMB

0.00%

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 2.16%
上四分位数: 0.66%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TRMB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

AAPL 与 TRMB：股息率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

股息支付率

AAPL

15.74%

Consumer Electronics 行业

最大值: 98.30%
上四分位数: 15.74%
中位数: 10.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AAPL 的股息支付率为 15.74%，处于 Consumer Electronics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TRMB

0.00%

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 71.55%
上四分位数: 25.37%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TRMB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

AAPL 与 TRMB：股息支付率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AAPL	TRMB
股息率 (TTM)	0.47%	0.00%
股息支付率 (TTM)	15.74%	0.00%

估值

市盈率

AAPL

32.91

Consumer Electronics 行业

最大值: 51.71
上四分位数: 41.35
中位数: 30.99
下四分位数: 25.46
最小值: 19.94

AAPL 的市盈率为 32.91，与 Consumer Electronics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TRMB

12.68

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 86.58
上四分位数: 53.54
中位数: 36.07
下四分位数: 25.99
最小值: 12.16

TRMB 的市盈率为 12.68，位于 Hardware, Equipment & Parts 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

AAPL 与 TRMB：市盈率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AAPL

3.79

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.16
上四分位数: 5.62
中位数: 3.99
下四分位数: 2.77
最小值: 2.43

在 Consumer Electronics 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

TRMB

0.79

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 5.22
上四分位数: 3.27
中位数: 2.16
下四分位数: 1.77
最小值: 0.00

在 Hardware, Equipment & Parts 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AAPL 与 TRMB：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

市销率

AAPL

7.97

Consumer Electronics 行业

最大值: 7.50
上四分位数: 4.17
中位数: 1.76
下四分位数: 0.88
最小值: 0.16

AAPL 的市销率为 7.97，远超 Consumer Electronics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TRMB

5.27

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 8.50
上四分位数: 4.95
中位数: 2.45
下四分位数: 1.17
最小值: 0.32

TRMB 的市销率为 5.27，位于 Hardware, Equipment & Parts 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

AAPL 与 TRMB：市销率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

市净率

AAPL

47.94

Consumer Electronics 行业

最大值: 3.36
上四分位数: 3.36
中位数: 2.83
下四分位数: 2.78
最小值: 2.78

AAPL 的市净率为 47.94，极高，远超 Consumer Electronics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TRMB

3.54

Hardware, Equipment & Parts 行业

最大值: 7.53
上四分位数: 4.63
中位数: 3.34
下四分位数: 2.35
最小值: 0.48

TRMB 的市净率为 3.54，处于 Hardware, Equipment & Parts 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AAPL 与 TRMB：市净率指标分别与其所属的 Consumer Electronics 及 Hardware, Equipment & Parts 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AAPL	TRMB
市盈率 (P/E, TTM)	32.91	12.68
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.79	0.79
市销率 (P/S, TTM)	7.97	5.27
市净率 (P/B, TTM)	47.94	3.54
市现率 (P/FCF, TTM)	32.39	44.83
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	23.47	37.43
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	8.14	5.58