AAPL vs. P：Apple 与 Everpure 股票对比

公司概况

Apple（AAPL）和 Everpure（P）同属 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业下的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Apple（AAPL）的 净资产收益率 为 142.26%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Everpure（P）为 17.71%，更接近同业常见水平。

Apple（AAPL，27.60%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Everpure（P，5.94%），后者大致是行业典型比例。

Apple（AAPL，31.13%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Everpure（P，5.33%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Apple（AAPL）和 Everpure（P）的 营收同比增长 分别为 15.06% 和 15.61%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Everpure（P）的 每股收益同比增长 为 77.42%，处于行业前四分位；Apple（AAPL）为 20.38%，更接近同业常见水平——P 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Everpure（P）的 流动比率 为 1.51，处于所在行业的典型中段区间；而 Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.02，处于行业流动性较紧的四分位——AAPL 应对流动负债的缓冲较薄。

Everpure（P）的 债务权益比 为 0.15，接近行业中位区间；Apple（AAPL）为 0.84，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Everpure（P）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Apple（AAPL）的股息收益率为 0.31%，可正常与行业同业对标。

Everpure（P）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Apple（AAPL）的派息率为 11.80%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Apple（AAPL）的 市盈率 为 38.13，接近行业常见水平；而 Everpure（P）为 132.53，高于同业区间——P 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Apple（AAPL，10.39）和 Everpure（P，7.56）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

相对账面价值看，Apple（AAPL，44.39）和 Everpure（P，20.93）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标