A与NTRA：股票综合比较

更新于2025年7月8日

本文对A和NTRA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

A的市值（344.80亿USD）显著高于NTRA的市值（220.88亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

A（Beta 1.23）与NTRA（Beta 1.74）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	A	NTRA
公司名称	Agilent Technologies, Inc.	Natera, Inc.
国家	US	US
板块	Healthcare	Healthcare
行业	Medical - Diagnostics & Research	Medical - Diagnostics & Research
首席执行官	Padraig McDonnell	Steven Leonard Chapman
价格	121.38USD	161.76USD
市值	344.80亿USD	220.88亿USD
贝塔值（波动性）	1.23	1.74
交易所	NYSE	NASDAQ
IPO日期	1999年11月18日	2015年7月1日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 A 和 NTRA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

A 与 NTRA：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

A

19.46%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 57.35%
上四分位数: 18.17%
中位数: 2.69%
下四分位数: -16.72%
最小值: -48.78%

A 的净资产收益率为 19.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

NTRA

-18.29%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 57.35%
上四分位数: 18.17%
中位数: 2.69%
下四分位数: -16.72%
最小值: -48.78%

NTRA 的净资产收益率（ROE）为负数 -18.29%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

A 与 NTRA：净资产收益率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

投入资本回报率

A

11.71%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 42.99%
上四分位数: 11.55%
中位数: 3.02%
下四分位数: -11.49%
最小值: -40.79%

A 的投入资本回报率为 11.71%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

NTRA

-15.57%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 42.99%
上四分位数: 11.55%
中位数: 3.02%
下四分位数: -11.49%
最小值: -40.79%

NTRA 的投入资本回报率（ROIC）为负数 -15.57%。这表明其经营活动未能从所有投入的资本（包括股权和债务）中创造利润，是效率低下甚至价值毁灭的信号。

A 与 NTRA：投入资本回报率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

净利润率

A

17.59%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 22.76%
上四分位数: 15.19%
中位数: 1.64%
下四分位数: -22.25%
最小值: -78.24%

A 的净利润率为 17.59%，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NTRA

-10.36%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 22.76%
上四分位数: 15.19%
中位数: 1.64%
下四分位数: -22.25%
最小值: -78.24%

NTRA 的净利润率为负数 -10.36%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

A 与 NTRA：净利率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

营业利润率

A

21.38%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 36.06%
上四分位数: 20.26%
中位数: 6.15%
下四分位数: -21.89%
最小值: -82.21%

A 的营业利润率为 21.38%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NTRA

-12.41%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 36.06%
上四分位数: 20.26%
中位数: 6.15%
下四分位数: -21.89%
最小值: -82.21%

NTRA 的营业利润率为负数 -12.41%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

A 与 NTRA：营业利润率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	A	NTRA
净资产收益率 (TTM)	19.46%	-18.29%
资产回报率 (TTM)	9.59%	-10.95%
投入资本回报率 (TTM)	11.71%	-15.57%
净利率 (TTM)	17.59%	-10.36%
营业利润率 (TTM)	21.38%	-12.41%
毛利率 (TTM)	53.79%	61.81%

财务实力

流动比率

A

2.09

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 6.91
上四分位数: 4.11
中位数: 2.46
下四分位数: 1.44
最小值: 0.73

A 的流动比率为 2.09，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NTRA

3.87

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 6.91
上四分位数: 4.11
中位数: 2.46
下四分位数: 1.44
最小值: 0.73

NTRA 的流动比率为 3.87，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

A 与 NTRA：流动比率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

产权比率

A

0.57

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 1.10
上四分位数: 0.82
中位数: 0.39
下四分位数: 0.21
最小值: 0.01

A 的产权比率为 0.57，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NTRA

0.16

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 1.10
上四分位数: 0.82
中位数: 0.39
下四分位数: 0.21
最小值: 0.01

NTRA 的产权比率为 0.16，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

A 与 NTRA：产权比率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

利息保障倍数

A

-472.33

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 37.07
上四分位数: 5.62
中位数: 1.76
下四分位数: -38.78
最小值: -57.46

A 的利息保障倍数为负数 -472.33。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

NTRA

-34.65

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 37.07
上四分位数: 5.62
中位数: 1.76
下四分位数: -38.78
最小值: -57.46

NTRA 的利息保障倍数为负数 -34.65。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

A 与 NTRA：利息保障倍数指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	A	NTRA
流动比率 (TTM)	2.09	3.87
速动比率 (TTM)	1.60	3.74
产权比率 (TTM)	0.57	0.16
资产负债率 (TTM)	0.29	0.11
净负债与EBITDA比率 (TTM)	1.43	4.57
利息保障倍数 (TTM)	-472.33	-34.65

成长性

以下图表比较了 A 和 NTRA 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

A 与 NTRA：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

A 与 NTRA：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

A 与 NTRA：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

A

0.81%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 2.76%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

A 的股息率为 0.81%，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

NTRA

0.00%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 2.76%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NTRA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

A 与 NTRA：股息率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

股息支付率

A

23.76%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 37.46%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

A 的股息支付率为 23.76%，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

NTRA

0.00%

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 37.46%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NTRA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

A 与 NTRA：股息支付率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	A	NTRA
股息率 (TTM)	0.81%	0.00%
股息支付率 (TTM)	23.76%	0.00%

估值

市盈率

A

29.67

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 48.28
上四分位数: 44.64
中位数: 29.13
下四分位数: 22.34
最小值: 15.59

A 的市盈率为 29.67，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NTRA

-114.87

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 48.28
上四分位数: 44.64
中位数: 29.13
下四分位数: 22.34
最小值: 15.59

NTRA 的市盈率（P/E）为负数 -114.87，这表明该公司处于净亏损状态。负市盈率在估值比较中不具备可靠的参考价值。

A 与 NTRA：市盈率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

预期市盈增长率

A

3.80

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 4.18
上四分位数: 3.64
中位数: 2.40
下四分位数: 0.57
最小值: 0.04

A 的预期市盈增长率为 3.80，处于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前25%。这表明与同行相比，其股价相对于盈利增长预期显得较为昂贵，可能预示着估值偏高，需要公司未来的业绩增长来验证。

NTRA

-29.29

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 4.18
上四分位数: 3.64
中位数: 2.40
下四分位数: 0.57
最小值: 0.04

NTRA 的预期市盈增长率（Forward PEG）为负数 -29.29。这通常是由于公司当前处于亏损状态，或市场预期其未来盈利将下滑，导致该指标失去了估值参考意义。

A 与 NTRA：预期市盈增长率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

市销率

A

5.20

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 12.53
上四分位数: 6.19
中位数: 3.58
下四分位数: 1.95
最小值: 0.58

A 的市销率为 5.20，与 Medical - Diagnostics & Research 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NTRA

12.06

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 12.53
上四分位数: 6.19
中位数: 3.58
下四分位数: 1.95
最小值: 0.58

NTRA 的市销率为 12.06，位于 Medical - Diagnostics & Research 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

A 与 NTRA：市销率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

市净率

A

5.64

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 10.67
上四分位数: 5.74
中位数: 2.95
下四分位数: 1.30
最小值: 0.39

对于 Medical - Diagnostics & Research 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

NTRA

17.58

Medical - Diagnostics & Research 行业

最大值: 10.67
上四分位数: 5.74
中位数: 2.95
下四分位数: 1.30
最小值: 0.39

对于 Medical - Diagnostics & Research 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。

A 与 NTRA：市净率指标与 Medical - Diagnostics & Research 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	A	NTRA
市盈率 (P/E, TTM)	29.67	-114.87
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.80	-29.29
市销率 (P/S, TTM)	5.20	12.06
市净率 (P/B, TTM)	5.64	17.58
市现率 (P/FCF, TTM)	24.63	259.27
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	25.95	-125.15
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	5.51	11.64