Agilent（A）股票分析
这是对 Agilent（A）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | A |
|---|---|
| 名称 | AgileThought, Inc. Class A Common Stock |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Health Care |
| GICS 行业组 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS 行业 | Life Sciences Tools & Services |
| GICS 子行业 | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 492.76 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1999年11月18日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: A | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 22.92% | 24.62% |
| 总回报率（3 年，年化） | 19.33% | 20.37% |
| 总回报率（5 年，年化） | 3.03% | -4.02% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: A | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 33.10% | 66.36% |
| Beta（5 年） | 1.22 | 0.93 |
| 最大回撤（5 年） | -38.09% | -80.19% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: A | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.56 | 0.36 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.96 | 0.58 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Agilent（A）的 净资产收益率 为 20.97%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
20.97%
同业组分布
- 最大值
- 109.18%
- A
- 20.97%
- 上四分位数
- 6.23%
- 中位数
- -26.66%
- 下四分位数
- -64.05%
- 最小值
- -167.77%
最大同业
- LLY
- 86.02%
- NVS
- 24.33%
- AZN
- 22.57%
- A
- 20.97%
- JNJ
- 20.02%
- MRK
- 5.06%
- ABBV
- --
净利润率（TTM）
Agilent（A）的 净利润率 为 19.53%，高于行业基准区间。每一元收入最终留下的净利比例异常突出，但仍要确认税项、资产出售或其他一次性收益没有美化读数。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
19.53%
同业组分布
- A
- 19.53%
- 最大值
- 18.05%
- 上四分位数
- 4.78%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -4.14%
- 最小值
- -17.05%
最大同业
- LLY
- 31.90%
- A
- 19.53%
- AZN
- 17.68%
- NVS
- 17.49%
- JNJ
- 16.20%
- ABBV
- 15.67%
- MRK
- 3.64%
营业利润率（TTM）
Agilent（A）的 营业利润率 为 25.56%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
25.56%
同业组分布
- 最大值
- 83.12%
- A
- 25.56%
- 上四分位数
- 14.77%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -78.82%
- 最小值
- -207.40%
最大同业
- LLY
- 53.66%
- ABBV
- 39.59%
- MRK
- 35.22%
- NVS
- 34.27%
- AZN
- 29.57%
- JNJ
- 25.74%
- A
- 25.56%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: A | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 20.97% | -26.66% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.63% | -12.50% |
| 净利润率（TTM） | 19.53% | 0.00% |
| 营业利润率（TTM） | 25.56% | 0.00% |
| 毛利率（TTM） | 53.65% | 37.87% |
成长性
营收增长
Agilent（A）的营收同比增长为 6.73%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。
每股收益增长
Agilent（A）的每股收益同比增长为 3.16%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: A | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 6.73% | 11.45% |
| 营收 3 年 CAGR | 0.48% | 9.94% |
| 每股收益同比增长 | 3.16% | 4.28% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 3.02% | 4.17% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Agilent（A）的 流动比率 为 2.05，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
2.05
同业组分布
- 最大值
- 25.13
- 上四分位数
- 12.13
- 中位数
- 5.52
- 下四分位数
- 2.47
- A
- 2.05
- 最小值
- 0.10
最大同业
- A
- 2.05
- LLY
- 1.39
- MRK
- 1.35
- JNJ
- 1.02
- AZN
- 1.01
- NVS
- 0.88
- ABBV
- 0.87
债务 / 权益（MRQ）
Agilent（A）的 债务权益比 为 0.56，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.56
同业组分布
- 最大值
- 1.42
- 上四分位数
- 0.65
- A
- 0.56
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
最大同业
- NVS
- 1.29
- LLY
- 1.23
- MRK
- 1.20
- AZN
- 0.66
- A
- 0.56
- JNJ
- 0.55
- ABBV
- --
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: A | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.05 | 5.52 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.56 | 0.15 |
| 净债务/EBITDA | 1.15 | 1.08 |
股息
股息率（TTM）
Agilent（A）的 股息率 为 0.59%，高于整个行业区间。表面收益很高，但这种远超同业的股息率常来自股价下跌或派息风险，优先要检查分红安全性，而不是只看百分比。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.59%
同业组分布
- A
- 0.59%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- NVS
- 2.88%
- ABBV
- 2.40%
- MRK
- 2.29%
- JNJ
- 1.94%
- AZN
- 1.73%
- A
- 0.59%
- LLY
- 0.49%
股息支付率（TTM）
Agilent（A）的 股息支付率 为 19.98%，高于其行业同业分布。股息消耗的报告盈利比例超过同业常态，盈利覆盖显得异常偏薄。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
19.98%
同业组分布
- A
- 19.98%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- MRK
- 343.43%
- ABBV
- 117.35%
- NVS
- 90.46%
- JNJ
- 80.12%
- AZN
- 45.38%
- LLY
- 21.71%
- A
- 19.98%
股息指标
| 指标 | 当前股票: A | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.59% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 19.98% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Agilent（A）的 市盈率 为 34.47，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
34.47
同业组分布
- 最大值
- 85.34
- 上四分位数
- 43.46
- A
- 34.47
- 中位数
- 26.69
- 下四分位数
- 13.30
- 最小值
- 0.07
最大同业
- MRK
- 148.21
- ABBV
- 50.05
- LLY
- 43.95
- JNJ
- 41.92
- A
- 34.47
- NVS
- 31.02
- AZN
- 26.37
市销率（TTM）
Agilent（A）的 市销率 为 6.68，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
6.68
同业组分布
- 最大值
- 58.18
- 上四分位数
- 25.77
- 中位数
- 7.30
- A
- 6.68
- 下四分位数
- 3.01
- 最小值
- 0.01
最大同业
- LLY
- 13.95
- ABBV
- 7.80
- JNJ
- 6.69
- A
- 6.68
- MRK
- 5.37
- NVS
- 5.35
- AZN
- 4.63
市净率（MRQ）
Agilent（A）的 市净率 为 6.69，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
6.69
同业组分布
- 最大值
- 13.53
- A
- 6.69
- 上四分位数
- 6.54
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 1.69
- 最小值
- -5.59
最大同业
- LLY
- 29.96
- NVS
- 8.25
- JNJ
- 8.16
- MRK
- 8.06
- A
- 6.69
- AZN
- 5.59
- ABBV
- -112.34
估值指标
| 指标 | 当前股票: A | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 34.47 | 26.69 |
| 市销率（TTM） | 6.68 | 7.30 |
| 市净率（MRQ） | 6.69 | 3.25 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.15% | -1.66% |