A vs. INCY：Agilent 与 Incyte 股票对比

公司概况

Agilent（A）和 Incyte（INCY）同属 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组，但 A 归类于 Life Sciences Tools & Services，而 INCY 归类于 Biotechnology。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Agilent（A）和 Incyte（INCY）的 净资产收益率 分别为 20.97% 和 7.84%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Agilent（A，19.53%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Incyte（INCY，6.71%）的留存比例也在前四分位。

Agilent（A，25.56%）和 Incyte（INCY，33.72%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Agilent（A）和 Incyte（INCY）的 营收同比增长 分别为 6.73% 和 21.22%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Incyte（INCY）的 每股收益同比增长 为 4,173.33%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Agilent（A）为 3.16%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Incyte（INCY）的 流动比率 为 3.84，处于所在行业的典型中段区间；而 Agilent（A）的 流动比率 为 2.05，处于行业流动性较紧的四分位——A 应对流动负债的缓冲较薄。

Incyte（INCY）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；Agilent（A）为 0.56，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Incyte（INCY）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Agilent（A）的股息收益率为 0.59%，可正常与行业同业对标。

Incyte（INCY）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Agilent（A）的派息率为 19.98%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Agilent（A）的 市盈率 为 34.47，接近行业常见水平；Incyte（INCY）为 61.05，处于较贵四分位——INCY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Agilent（A，6.68）和 Incyte（INCY，4.06）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Incyte（INCY，4.33）的 市净率 与行业大致持平，Agilent（A，6.69）则带有高于同业的溢价——A 按资产看更贵。

估值指标