A vs. ILMN：Agilent 与 Illumina 股票对比
Agilent（A）和Illumina（ILMN）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Agilent（A）和 Illumina（ILMN）同属 Life Sciences Tools & Services 行业下的 Life Sciences Tools & Services 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | A | ILMN |
|---|---|---|
| 名称 | AgileThought, Inc. Class A Common Stock | Illumina Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Health Care | Health Care |
| GICS 行业组 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS 行业 | Life Sciences Tools & Services | Life Sciences Tools & Services |
| GICS 子行业 | Life Sciences Tools & Services | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 492.76 亿 USD | 322.25 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1999年11月18日 | 2000年7月28日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | A | ILMN |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 22.92% | 79.70% |
| 总回报率（3 年，年化） | 19.33% | 28.16% |
| 总回报率（5 年，年化） | 3.03% | -10.65% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | A | ILMN |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 33.10% | 48.47% |
| Beta（5 年） | 1.22 | 1.46 |
| 最大回撤（5 年） | -38.09% | -82.95% |
| 平均成交量（3 个月） | 225.22 万 | 277.41 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | A | ILMN |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.56 | 1.56 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.96 | 2.25 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Agilent（A）和 Illumina（ILMN）的 净资产收益率 分别为 20.97% 和 32.39%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
20.97%
- 最大值
- 109.18%
- A
- 20.97%
- 上四分位数
- 6.23%
- 中位数
- -26.66%
- 下四分位数
- -64.05%
- 最小值
- -167.77%
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
32.39%
- 最大值
- 109.18%
- ILMN
- 32.39%
- 上四分位数
- 6.23%
- 中位数
- -26.66%
- 下四分位数
- -64.05%
- 最小值
- -167.77%
净利润率（TTM）
Agilent（A，19.53%）和 Illumina（ILMN，19.72%）每一元营收都留下异常高比例的净利——两家的 净利润率 都超出了各自行业基准区间。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
19.53%
- A
- 19.53%
- 最大值
- 18.05%
- 上四分位数
- 4.78%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -4.14%
- 最小值
- -17.05%
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
19.72%
- ILMN
- 19.72%
- 最大值
- 18.05%
- 上四分位数
- 4.78%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -4.14%
- 最小值
- -17.05%
营业利润率（TTM）
Agilent（A，25.56%）和 Illumina（ILMN，20.02%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
25.56%
- 最大值
- 83.12%
- A
- 25.56%
- 上四分位数
- 14.77%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -78.82%
- 最小值
- -207.40%
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
20.02%
- 最大值
- 83.12%
- ILMN
- 20.02%
- 上四分位数
- 14.77%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -78.82%
- 最小值
- -207.40%
盈利能力指标
| 指标 | A | ILMN |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 20.97% | 32.39% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.63% | 8.32% |
| 净利润率（TTM） | 19.53% | 19.72% |
| 营业利润率（TTM） | 25.56% | 20.02% |
| 毛利率（TTM） | 53.65% | 67.68% |
成长性
营收增长
Agilent（A）的 营收同比增长 为 6.73%，接近同业常见水平；Illumina（ILMN）为 -0.66%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
盈利增长只有一边可看：Agilent（A）的 每股收益同比增长 为 3.16%，可在行业中排位；Illumina（ILMN）本期没有 每股收益同比增长 数据。
成长性指标
| 指标 | A | ILMN |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 6.73% | -0.66% |
| 营收 3 年 CAGR | 0.48% | -1.78% |
| 每股收益同比增长 | 3.16% | -- |
| 每股收益 3 年 CAGR | 3.02% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Illumina（ILMN）的 流动比率 为 2.63，处于所在行业的典型中段区间；而 Agilent（A）的 流动比率 为 2.05，处于行业流动性较紧的四分位——A 应对流动负债的缓冲较薄。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
2.05
- 最大值
- 25.13
- 上四分位数
- 12.13
- 中位数
- 5.52
- 下四分位数
- 2.47
- A
- 2.05
- 最小值
- 0.10
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
2.63
- 最大值
- 25.13
- 上四分位数
- 12.13
- 中位数
- 5.52
- ILMN
- 2.63
- 下四分位数
- 2.47
- 最小值
- 0.10
债务 / 权益（MRQ）
Agilent（A）的 债务权益比 为 0.56，接近行业中位区间；Illumina（ILMN）为 0.74，处于行业高杠杆四分位。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.56
- 最大值
- 1.42
- 上四分位数
- 0.65
- A
- 0.56
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.74
- 最大值
- 1.42
- ILMN
- 0.74
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | A | ILMN |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.05 | 2.63 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.56 | 0.74 |
| 净债务/EBITDA | 1.15 | 0.85 |
股息
股息率（TTM）
Illumina（ILMN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Agilent（A）的股息收益率为 0.59%，可正常与行业同业对标。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.59%
- A
- 0.59%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.00%
- ILMN
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Illumina（ILMN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Agilent（A）的派息率为 19.98%，可正常与行业同业对标。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
19.98%
- A
- 19.98%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.00%
- ILMN
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | A | ILMN |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.59% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 19.98% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Agilent（A）和 Illumina（ILMN）的 市盈率 分别为 34.47 和 36.68，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
34.47
- 最大值
- 85.34
- 上四分位数
- 43.46
- A
- 34.47
- 中位数
- 26.69
- 下四分位数
- 13.30
- 最小值
- 0.07
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
36.68
- 最大值
- 85.34
- 上四分位数
- 43.46
- ILMN
- 36.68
- 中位数
- 26.69
- 下四分位数
- 13.30
- 最小值
- 0.07
市销率（TTM）
在 市销率 上，Agilent（A，6.68）和 Illumina（ILMN，7.10）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
6.68
- 最大值
- 58.18
- 上四分位数
- 25.77
- 中位数
- 7.30
- A
- 6.68
- 下四分位数
- 3.01
- 最小值
- 0.01
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
7.10
- 最大值
- 58.18
- 上四分位数
- 25.77
- 中位数
- 7.30
- ILMN
- 7.10
- 下四分位数
- 3.01
- 最小值
- 0.01
市净率（MRQ）
Agilent（A，6.69）和 Illumina（ILMN，10.30）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。
A
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
6.69
- 最大值
- 13.53
- A
- 6.69
- 上四分位数
- 6.54
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 1.69
- 最小值
- -5.59
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
10.30
- 最大值
- 13.53
- ILMN
- 10.30
- 上四分位数
- 6.54
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 1.69
- 最小值
- -5.59
估值指标
| 指标 | A | ILMN |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 34.47 | 36.68 |
| 市销率（TTM） | 6.68 | 7.10 |
| 市净率（MRQ） | 6.69 | 10.30 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.15% | 2.67% |