Corning（GLW）股票分析
这是对 Corning（GLW）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、财务实力、股息和估值都对照所在的 Technology Hardware & Equipment 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | GLW |
|---|---|
| 名称 | Corning Incorporated |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Information Technology |
| GICS 行业组 | Technology Hardware & Equipment |
| GICS 行业 | Electronic Equipment, Instruments & Components |
| GICS 子行业 | Electronic Components |
| 市值 | 1,902.44 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: GLW | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 332.24% | 58.17% |
风险特征
回撤走势
风险指标
| 指标 | 当前股票: GLW | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 60.00% | 53.32% |
| Beta（5 年） | 1.09 | 1.32 |
风险调整后表现
风险收益定位
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Corning（GLW）的 净资产收益率 为 16.74%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
16.74%
同业组分布
- 最大值
- 44.16%
- 上四分位数
- 19.42%
- GLW
- 16.74%
- 中位数
- 10.99%
- 下四分位数
- 1.30%
- 最小值
- -25.17%
最大同业
- STX
- 1,787.97%
- AAPL
- 141.47%
- WDC
- 85.92%
- SNDK
- 39.30%
- CSCO
- 25.23%
- GLW
- 16.74%
- DELL
- --
净利润率（TTM）
Corning（GLW）的 净利润率 为 11.09%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
11.09%
同业组分布
- 最大值
- 30.43%
- 上四分位数
- 12.35%
- GLW
- 11.09%
- 中位数
- 4.70%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -14.09%
最大同业
- WDC
- 55.29%
- SNDK
- 34.19%
- AAPL
- 27.15%
- STX
- 21.60%
- CSCO
- 19.69%
- GLW
- 11.09%
- DELL
- 6.28%
营业利润率（TTM）
Corning（GLW）的 营业利润率 为 15.66%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
15.66%
同业组分布
- 最大值
- 32.28%
- GLW
- 15.66%
- 上四分位数
- 15.32%
- 中位数
- 6.62%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -18.24%
最大同业
- SNDK
- 69.98%
- WDC
- 37.01%
- STX
- 35.67%
- AAPL
- 32.28%
- CSCO
- 24.99%
- GLW
- 15.66%
- DELL
- 8.86%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: GLW | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 16.74% | 10.99% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.38% | 4.31% |
| 净利润率（TTM） | 11.09% | 4.70% |
| 营业利润率（TTM） | 15.66% | 6.62% |
| 毛利率（TTM） | 36.38% | 38.57% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Corning（GLW）的 流动比率 为 1.61，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.61
同业组分布
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.90
- GLW
- 1.61
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.51
最大同业
- SNDK
- 4.78
- GLW
- 1.61
- WDC
- 1.49
- STX
- 1.33
- AAPL
- 1.07
- DELL
- 0.95
- CSCO
- 0.93
债务 / 权益（MRQ）
Corning（GLW）的 债务权益比 为 0.80，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.80
同业组分布
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.89
- GLW
- 0.80
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
最大同业
- STX
- 3.82
- GLW
- 0.80
- AAPL
- 0.80
- CSCO
- 0.68
- WDC
- 0.18
- SNDK
- 0.02
- DELL
- --
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: GLW | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.61 | 1.90 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.80 | 0.31 |
| 净债务/EBITDA | 2.09 | 0.88 |
股息
股息率（TTM）
Corning（GLW）的 股息率 为 0.49%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.49%
同业组分布
- 最大值
- 0.70%
- GLW
- 0.49%
- 上四分位数
- 0.33%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- CSCO
- 1.39%
- DELL
- 0.54%
- GLW
- 0.49%
- AAPL
- 0.38%
- STX
- 0.28%
- WDC
- 0.07%
- SNDK
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Corning（GLW）的 股息支付率 为 53.85%，高于其行业同业分布。股息消耗的报告盈利比例超过同业常态，盈利覆盖显得异常偏薄。
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
53.85%
同业组分布
- GLW
- 53.85%
- 最大值
- 36.36%
- 上四分位数
- 14.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- CSCO
- 55.00%
- GLW
- 53.85%
- STX
- 27.70%
- DELL
- 17.57%
- AAPL
- 12.59%
- WDC
- 2.69%
- SNDK
- 0.00%
股息指标
| 指标 | 当前股票: GLW | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.49% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 53.85% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Corning（GLW）的 市盈率 为 106.27，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
106.27
同业组分布
- 最大值
- 158.77
- GLW
- 106.27
- 上四分位数
- 79.26
- 中位数
- 37.06
- 下四分位数
- 22.04
- 最小值
- 8.47
最大同业
- GLW
- 106.27
- STX
- 85.46
- SNDK
- 71.43
- CSCO
- 37.92
- WDC
- 35.10
- AAPL
- 34.36
- DELL
- 31.86
市销率（TTM）
Corning（GLW）的 市销率 为 11.66，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
11.66
同业组分布
- 最大值
- 18.49
- GLW
- 11.66
- 上四分位数
- 8.40
- 中位数
- 3.72
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.00
最大同业
- SNDK
- 23.48
- STX
- 18.49
- WDC
- 17.16
- GLW
- 11.66
- AAPL
- 9.23
- CSCO
- 7.38
- DELL
- 1.93
市净率（MRQ）
Corning（GLW）的 市净率 为 16.97，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
GLW
Technology Hardware & Equipment 行业组
16.97
同业组分布
- 最大值
- 18.50
- GLW
- 16.97
- 上四分位数
- 8.94
- 中位数
- 4.37
- 下四分位数
- 2.16
- 最小值
- -3.51
最大同业
- STX
- 184.41
- AAPL
- 39.09
- WDC
- 28.04
- SNDK
- 22.46
- GLW
- 16.97
- CSCO
- 9.17
- DELL
- -184.69
估值指标
| 指标 | 当前股票: GLW | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 106.27 | 37.06 |
| 市销率（TTM） | 11.66 | 3.72 |
| 市净率（MRQ） | 16.97 | 4.37 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 0.32% | 1.85% |