Conagra Brands（CAG）股票分析
这是对 Conagra Brands（CAG）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Food, Beverage & Tobacco 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | CAG |
|---|---|
| 名称 | Conagra Brands Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Food, Beverage & Tobacco |
| GICS 行业 | Food Products |
| GICS 子行业 | Packaged Foods & Meats |
| 市值 | 72.76 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: CAG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -4.61% | 9.07% |
| 总回报率（3 年，年化） | -13.13% | 2.06% |
| 总回报率（5 年，年化） | -9.47% | 1.14% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: CAG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 32.65% | 32.65% |
| Beta（5 年） | -0.00 | 0.43 |
| 最大回撤（5 年） | -62.52% | -51.71% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: CAG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.27 | 0.14 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.40 | 0.20 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Conagra Brands（CAG）的 净资产收益率 为负值 -24.89%。这可能来自 TTM 亏损，也可能来自负账面权益，因此它更像警示状态，而不是干净的资本效率读数。
CAG
Food, Beverage & Tobacco 行业组
-24.89%
同业组分布
- 最大值
- 32.02%
- 上四分位数
- 16.61%
- 中位数
- 10.05%
- 下四分位数
- 4.10%
- 最小值
- -10.50%
- CAG
- -24.89%
最大同业
- PEP
- 52.19%
- KO
- 40.59%
- BTI
- 13.42%
- CAG
- -24.89%
- PM
- --
- BUD
- --
- MO
- --
净利润率（TTM）
Conagra Brands（CAG）的 净利润率 为负值 -16.95%。TTM 期间公司最终录得净亏损，因此这是警示状态，而不是盈利能力优势。
CAG
Food, Beverage & Tobacco 行业组
-16.95%
同业组分布
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 11.22%
- 中位数
- 5.94%
- 下四分位数
- 2.05%
- 最小值
- -11.49%
- CAG
- -16.95%
最大同业
- MO
- 39.33%
- KO
- 28.65%
- BTI
- 24.99%
- PM
- 24.83%
- BUD
- 15.42%
- PEP
- 11.09%
- CAG
- -16.95%
营业利润率（TTM）
Conagra Brands（CAG）的 营业利润率 为 11.59%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
CAG
Food, Beverage & Tobacco 行业组
11.59%
同业组分布
- 最大值
- 34.91%
- 上四分位数
- 17.57%
- CAG
- 11.59%
- 中位数
- 11.06%
- 下四分位数
- 4.15%
- 最小值
- -15.06%
最大同业
- MO
- 61.48%
- PM
- 41.94%
- BTI
- 34.91%
- KO
- 33.36%
- BUD
- 27.48%
- PEP
- 16.88%
- CAG
- 11.59%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: CAG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -24.89% | 10.05% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.05% | 5.25% |
| 净利润率（TTM） | -16.95% | 5.94% |
| 营业利润率（TTM） | 11.59% | 11.06% |
| 毛利率（TTM） | 23.84% | 34.26% |
成长性
营收增长
Conagra Brands（CAG）的营收同比增长为 -2.85%，落在同业较低四分位。收入端扩张慢于多数同业，可能反映需求转弱、份额流失或定价能力不足。
每股收益增长
Conagra Brands（CAG）的每股收益同比增长为 -266.67%，低于行业基准区间。每股盈利几乎落后于所有同业，可能来自利润率承压、一次性支出或股本稀释。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: CAG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -2.85% | 2.38% |
| 营收 3 年 CAGR | -2.78% | 2.51% |
| 每股收益同比增长 | -266.67% | -2.47% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | 4.29% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Conagra Brands（CAG）的 流动比率 为 1.10，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
CAG
Food, Beverage & Tobacco 行业组
1.10
同业组分布
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.35
- 中位数
- 1.53
- CAG
- 1.10
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.33
最大同业
- KO
- 1.38
- CAG
- 1.10
- PM
- 1.02
- PEP
- 0.94
- BTI
- 0.84
- MO
- 0.58
- BUD
- --
债务 / 权益（MRQ）
Conagra Brands（CAG）的 债务权益比 为 1.21，落在行业高杠杆四分位。对借款的依赖更高，会让盈利、利率或再融资环境的变化更重要。
CAG
Food, Beverage & Tobacco 行业组
1.21
同业组分布
- 最大值
- 2.19
- CAG
- 1.21
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.33
- 最小值
- 0.00
最大同业
- PEP
- 2.31
- CAG
- 1.21
- KO
- 1.07
- BTI
- 0.72
- BUD
- 0.72
- PM
- --
- MO
- --
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: CAG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.10 | 1.53 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.21 | 0.68 |
| 净债务/EBITDA | 4.46 | 2.57 |
股息
股息率（TTM）
Conagra Brands（CAG）的 股息率 为 7.90%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
CAG
Food, Beverage & Tobacco 行业组
7.90%
同业组分布
- 最大值
- 9.38%
- CAG
- 7.90%
- 上四分位数
- 3.77%
- 中位数
- 1.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- CAG
- 7.90%
- MO
- 5.53%
- PEP
- 4.07%
- BTI
- 3.88%
- PM
- 2.98%
- KO
- 2.19%
- BUD
- 1.91%
股息支付率（TTM）
Conagra Brands（CAG）的 股息支付率 为 79.55%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
CAG
Food, Beverage & Tobacco 行业组
79.55%
同业组分布
- 最大值
- 199.19%
- 上四分位数
- 81.03%
- CAG
- 79.55%
- 中位数
- 41.52%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- MO
- 88.45%
- PM
- 87.74%
- BTI
- 83.97%
- CAG
- 79.55%
- PEP
- 73.02%
- KO
- 61.95%
- BUD
- 27.35%
股息指标
| 指标 | 当前股票: CAG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 7.90% | 1.76% |
| 股息支付率（TTM） | 79.55% | 41.52% |
估值
市盈率（TTM）
Conagra Brands（CAG）本期没有可用的 市盈率，因此这里跳过 TTM 盈利估值判断。
CAG
Food, Beverage & Tobacco 行业组
--
同业组分布
- 最大值
- 52.52
- 上四分位数
- 30.78
- 中位数
- 18.76
- 下四分位数
- 12.77
- 最小值
- 4.72
- CAG
- --
最大同业
- PM
- 28.89
- KO
- 28.22
- PEP
- 17.78
- BUD
- 17.07
- MO
- 15.69
- BTI
- 15.61
- CAG
- --
市销率（TTM）
Conagra Brands（CAG）的 市销率 为 0.65，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
CAG
Food, Beverage & Tobacco 行业组
0.65
同业组分布
- 最大值
- 4.64
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.17
- CAG
- 0.65
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.00
最大同业
- KO
- 8.06
- PM
- 7.15
- MO
- 6.14
- BTI
- 5.08
- BUD
- 2.58
- PEP
- 1.96
- CAG
- 0.65
市净率（MRQ）
Conagra Brands（CAG）的 市净率 为 1.14，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
CAG
Food, Beverage & Tobacco 行业组
1.14
同业组分布
- 最大值
- 6.35
- 上四分位数
- 3.07
- 中位数
- 1.58
- CAG
- 1.14
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.00
最大同业
- KO
- 11.01
- BUD
- 10.60
- BTI
- 10.59
- PEP
- 8.65
- CAG
- 1.14
- PM
- -38.86
- MO
- -56.93
估值指标
| 指标 | 当前股票: CAG | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 18.76 |
| 市销率（TTM） | 0.65 | 1.17 |
| 市净率（MRQ） | 1.14 | 1.58 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 5.77% | 4.66% |