WDS vs. YPF：Woodside Energy 与 YPF 股票对比

公司概况

Woodside Energy（WDS）和 YPF（YPF）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 WDS 归类于 Oil & Gas Exploration & Production，而 YPF 归类于 Integrated Oil & Gas。

Woodside Energy（WDS）和 YPF（YPF）都以 ADR 形式交易——核心财务可比，但对各自都需留意汇率、存托计划费用与股息预扣。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

YPF（YPF）的 beta 为 1.38，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Woodside Energy（WDS）的 beta 为 0.38，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Woodside Energy（WDS）和 YPF（YPF）的 净资产收益率 分别为 7.68% 和 17.41%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Woodside Energy（WDS，22.21%）和 YPF（YPF，9.76%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Woodside Energy（WDS，23.91%）和 YPF（YPF，29.16%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Woodside Energy（WDS）和 YPF（YPF）的 营收同比增长 分别为 -1.48% 和 -4.39%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Woodside Energy（WDS）的 每股收益同比增长 为 -24.02%，接近同业常见水平；YPF（YPF）为 -135.23%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Woodside Energy（WDS）和 YPF（YPF）的 流动比率 分别为 1.39 和 1.24，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Woodside Energy（WDS）和 YPF（YPF）的 债务权益比 分别为 0.33 和 0.79，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

YPF（YPF）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Woodside Energy（WDS）的股息收益率为 5.41%，可正常与行业同业对标。

YPF（YPF）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Woodside Energy（WDS）的派息率为 69.78%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

YPF（YPF）的 市盈率 为 7.12，处于较便宜四分位；Woodside Energy（WDS）为 13.15，更接近行业常见盈利倍数——YPF 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

YPF（YPF，0.00）的 市销率 处于较便宜四分位，Woodside Energy（WDS，2.89）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

在 市净率 上，Woodside Energy（WDS，1.11）和 YPF（YPF，1.12）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标