VLO与WDS：股票综合对比

更新于2025年8月25日

本文对VLO和WDS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

VLO是标准的美国国内上市公司，而WDS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	VLO	WDS
公司名称	Valero Energy Corporation	Woodside Energy Group Ltd
国家	United States	Australia
GICS板块	Energy	Energy
GICS行业	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oil, Gas & Consumable Fuels
市值	436.50亿 USD	327.00亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1982年1月4日	1996年11月18日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 VLO和WDS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

VLO与WDS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	VLO	WDS
5日价格回报率	3.45%	-2.24%
13周价格回报率	4.60%	20.28%
26周价格回报率	7.27%	6.56%
52周价格回报率	-5.20%	0.73%
月初至今价格回报率	2.33%	-1.62%
年初至今价格回报率	14.62%	6.34%
10日平均成交量	196.93万	359.43万
3个月平均成交量	303.50万	504.26万
3个月每日回报波动率	30.81%	27.08%
贝塔系数	1.02	1.38

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

VLO

3.14%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 35.51%
上四分位数: 17.86%
中位数: 10.69%
下四分位数: 5.71%
最小值: -8.98%

VLO 的净资产收益率为 3.14%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

WDS

10.14%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 35.51%
上四分位数: 17.86%
中位数: 10.69%
下四分位数: 5.71%
最小值: -8.98%

WDS 的净资产收益率为 10.14%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VLO 与 WDS：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

VLO

0.62%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 44.03%
上四分位数: 20.12%
中位数: 8.91%
下四分位数: 2.62%
最小值: -23.39%

VLO 的净利润率为 0.62%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

WDS

27.11%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 44.03%
上四分位数: 20.12%
中位数: 8.91%
下四分位数: 2.62%
最小值: -23.39%

WDS 的净利润率为 27.11%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

VLO 与 WDS：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

VLO

0.77%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 64.72%
上四分位数: 31.93%
中位数: 19.14%
下四分位数: 5.67%
最小值: -27.31%

VLO 的营业利润率为 0.77%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

WDS

34.25%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 64.72%
上四分位数: 31.93%
中位数: 19.14%
下四分位数: 5.67%
最小值: -27.31%

WDS 的营业利润率为 34.25%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

VLO 与 WDS：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	VLO	WDS
净资产收益率 (TTM)	3.14%	10.14%
资产回报率 (TTM)	1.28%	6.11%
净利润率 (TTM)	0.62%	27.11%
营业利润率 (TTM)	0.77%	34.25%
毛利率 (TTM)	2.54%	43.08%

财务实力

流动比率 (MRQ)

VLO

1.62

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.64
中位数: 1.22
下四分位数: 0.84
最小值: 0.22

VLO 的流动比率为 1.62，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WDS

1.29

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.64
中位数: 1.22
下四分位数: 0.84
最小值: 0.22

WDS 的流动比率为 1.29，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

VLO 与 WDS：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

VLO

0.44

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.06
中位数: 0.60
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

VLO 的产权比率为 0.44，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WDS

0.33

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.06
中位数: 0.60
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

WDS 的产权比率为 0.33，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VLO 与 WDS：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

VLO

7.65

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 54.03
上四分位数: 23.32
中位数: 7.46
下四分位数: 2.57
最小值: -19.25

VLO 的利息保障倍数为 7.65，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WDS

23.23

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 54.03
上四分位数: 23.32
中位数: 7.46
下四分位数: 2.57
最小值: -19.25

WDS 的利息保障倍数为 23.23，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

VLO 与 WDS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	VLO	WDS
流动比率 (MRQ)	1.62	1.29
速动比率 (MRQ)	1.06	1.17
产权比率 (MRQ)	0.44	0.33
利息保障倍数 (TTM)	7.65	23.23

成长性

营收增长

VLO与WDS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

VLO与WDS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

VLO

3.22%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 13.98%
上四分位数: 7.41%
中位数: 4.36%
下四分位数: 2.84%
最小值: 0.00%

VLO 的股息率为 3.22%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WDS

7.55%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 13.98%
上四分位数: 7.41%
中位数: 4.36%
下四分位数: 2.84%
最小值: 0.00%

WDS 的股息率为 7.55%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

VLO 与 WDS：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

VLO

76.16%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 180.73%
上四分位数: 92.90%
中位数: 63.90%
下四分位数: 27.41%
最小值: 0.00%

VLO 的股息支付率为 76.16%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WDS

68.54%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 180.73%
上四分位数: 92.90%
中位数: 63.90%
下四分位数: 27.41%
最小值: 0.00%

WDS 的股息支付率为 68.54%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VLO 与 WDS：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码	VLO	WDS
股息率 (TTM)	3.22%	7.55%
股息支付率 (TTM)	76.16%	68.54%

估值

市盈率 (TTM)

VLO

56.48

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 41.71
上四分位数: 21.35
中位数: 12.26
下四分位数: 7.77
最小值: 0.00

VLO 的市盈率为 56.48，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

WDS

9.07

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 41.71
上四分位数: 21.35
中位数: 12.26
下四分位数: 7.77
最小值: 0.00

WDS 的市盈率为 9.07，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

VLO 与 WDS：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

VLO

0.35

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 5.87
上四分位数: 2.89
中位数: 1.29
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

VLO 的市销率为 0.35，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

WDS

2.46

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 5.87
上四分位数: 2.89
中位数: 1.29
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

WDS 的市销率为 2.46，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VLO 与 WDS：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

VLO

1.75

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.12
中位数: 1.34
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

VLO 的市净率为 1.75，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WDS

0.85

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.12
中位数: 1.34
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

WDS 的市净率为 0.85，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

VLO 与 WDS：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码	VLO	WDS
市盈率 (TTM)	56.48	9.07
市销率 (TTM)	0.35	2.46
市净率 (MRQ)	1.75	0.85
价格与自由现金流比率 (TTM)	12.92	32.58