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TAK与ZTS：股票综合对比

更新于

本文对TAK和ZTS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

TAK以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，ZTS是标准的美国国内上市公司。

代码TAKZTS
公司名称Takeda Pharmaceutical Company LimitedZoetis Inc.
国家JapanUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业PharmaceuticalsPharmaceuticals
市值460.58亿 USD644.21亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2010年1月5日2013年2月1日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TAK和ZTS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

TAK与ZTS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码TAKZTS
5日价格回报率1.14%-0.66%
13周价格回报率-1.67%-7.44%
26周价格回报率-2.31%-10.22%
52周价格回报率5.51%-23.89%
月初至今价格回报率1.14%-0.66%
年初至今价格回报率4.38%-10.78%
10日平均成交量499.67万327.75万
3个月平均成交量432.97万305.30万
3个月每日回报波动率19.38%19.67%
贝塔系数0.430.97

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

TAK

1.95%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.85%
下四分位数
5.40%
最小值
-10.91%

TAK 的净资产收益率为 1.95%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ZTS

53.21%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.85%
下四分位数
5.40%
最小值
-10.91%

ZTS 的净资产收益率为 53.21%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TAK 与 ZTS：净资产收益率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

TAK

3.06%

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.67%
上四分位数
19.07%
中位数
12.31%
下四分位数
4.50%
最小值
-9.91%

TAK 的净利润率为 3.06%，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ZTS

27.83%

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.67%
上四分位数
19.07%
中位数
12.31%
下四分位数
4.50%
最小值
-9.91%

ZTS 的净利润率为 27.83%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TAK 与 ZTS：净利润率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

TAK

8.05%

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.78%
上四分位数
23.14%
中位数
16.68%
下四分位数
7.98%
最小值
-7.13%

TAK 的营业利润率为 8.05%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ZTS

35.35%

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.78%
上四分位数
23.14%
中位数
16.68%
下四分位数
7.98%
最小值
-7.13%

ZTS 的营业利润率为 35.35%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TAK 与 ZTS：营业利润率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码TAKZTS
净资产收益率 (TTM)1.95%53.21%
资产回报率 (TTM)0.95%18.27%
净利润率 (TTM)3.06%27.83%
营业利润率 (TTM)8.05%35.35%
毛利率 (TTM)64.78%71.50%

财务实力

流动比率 (MRQ)

TAK

1.16

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.65
上四分位数
2.64
中位数
1.85
下四分位数
1.26
最小值
0.78

TAK 的流动比率为 1.16，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ZTS

1.76

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.65
上四分位数
2.64
中位数
1.85
下四分位数
1.26
最小值
0.78

ZTS 的流动比率为 1.76，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TAK 与 ZTS：流动比率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

TAK

0.66

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.75
上四分位数
0.82
中位数
0.35
下四分位数
0.13
最小值
0.00

TAK 的产权比率为 0.66，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ZTS

1.32

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.75
上四分位数
0.82
中位数
0.35
下四分位数
0.13
最小值
0.00

ZTS 的产权比率为 1.32，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

TAK 与 ZTS：产权比率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

TAK

1.96

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
43.60
中位数
9.83
下四分位数
2.37
最小值
-42.71

TAK 的利息保障倍数为 1.96，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ZTS

15.44

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
43.60
中位数
9.83
下四分位数
2.37
最小值
-42.71

ZTS 的利息保障倍数为 15.44，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TAK 与 ZTS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码TAKZTS
流动比率 (MRQ)1.161.76
速动比率 (MRQ)0.591.04
产权比率 (MRQ)0.661.32
利息保障倍数 (TTM)1.9615.44

成长性

营收增长

TAK与ZTS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

TAK与ZTS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

TAK

4.59%

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.14%
上四分位数
3.45%
中位数
2.17%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

TAK 的股息率为 4.59%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ZTS

1.29%

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.14%
上四分位数
3.45%
中位数
2.17%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

ZTS 的股息率为 1.29%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TAK 与 ZTS：股息率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

TAK

124.94%

Pharmaceuticals 行业

最大值
199.58%
上四分位数
97.17%
中位数
53.47%
下四分位数
22.97%
最小值
0.00%

TAK 的股息支付率为 124.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ZTS

32.08%

Pharmaceuticals 行业

最大值
199.58%
上四分位数
97.17%
中位数
53.47%
下四分位数
22.97%
最小值
0.00%

ZTS 的股息支付率为 32.08%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TAK 与 ZTS：股息支付率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码TAKZTS
股息率 (TTM)4.59%1.29%
股息支付率 (TTM)124.94%32.08%

估值

市盈率 (TTM)

TAK

49.29

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.19
上四分位数
27.91
中位数
20.59
下四分位数
15.08
最小值
3.79

TAK 的市盈率为 49.29，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ZTS

24.86

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.19
上四分位数
27.91
中位数
20.59
下四分位数
15.08
最小值
3.79

ZTS 的市盈率为 24.86，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TAK 与 ZTS：市盈率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

TAK

1.51

Pharmaceuticals 行业

最大值
8.87
上四分位数
4.56
中位数
2.14
下四分位数
1.58
最小值
0.11

TAK 的市销率为 1.51，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ZTS

6.92

Pharmaceuticals 行业

最大值
8.87
上四分位数
4.56
中位数
2.14
下四分位数
1.58
最小值
0.11

ZTS 的市销率为 6.92，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TAK 与 ZTS：市销率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

TAK

1.03

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.99
中位数
2.48
下四分位数
1.53
最小值
0.59

TAK 的市净率为 1.03，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ZTS

13.95

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.99
中位数
2.48
下四分位数
1.53
最小值
0.59

ZTS 的市净率为 13.95，极高，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TAK 与 ZTS：市净率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码TAKZTS
市盈率 (TTM)49.2924.86
市销率 (TTM)1.516.92
市净率 (MRQ)1.0313.95
价格与自由现金流比率 (TTM)8.2529.26