TAK与WAT：股票综合对比
更新于本文对TAK和WAT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
TAK以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，WAT是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | TAK | WAT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | Waters Corporation |
| 国家 | Japan | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 490.16亿 USD | 176.63亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2010年1月5日 | 1995年11月17日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TAK和WAT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | TAK | WAT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.30% | 1.09% |
| 13周价格回报率 | 10.63% | -17.24% |
| 26周价格回报率 | 9.73% | -21.73% |
| 52周价格回报率 | 5.51% | -12.79% |
| 月初至今价格回报率 | 9.26% | 2.76% |
| 年初至今价格回报率 | 9.76% | -20.01% |
| 10日平均成交量 | 469.01万 | 62.40万 |
| 3个月平均成交量 | 418.93万 | 68.50万 |
| 3个月每日回报波动率 | 14.84% | 38.48% |
| 贝塔系数 | 0.36 | 1.06 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
TAK
1.48%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.90%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.96%
TAK 的净资产收益率为 1.48%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
WAT
35.02%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 19.96%
- 上四分位数
- 11.55%
- 中位数
- 6.22%
- 下四分位数
- 3.86%
- 最小值
- -6.95%
WAT 的净资产收益率为 35.02%，在 Life Sciences Tools & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
TAK
2.36%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 5.99%
- 最小值
- -7.73%
TAK 的净利润率为 2.36%，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
WAT
21.71%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 27.28%
- 上四分位数
- 16.17%
- 中位数
- 7.24%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -3.05%
WAT 的净利润率为 21.71%，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
TAK
7.48%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 23.00%
- 中位数
- 16.24%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -6.94%
TAK 的营业利润率为 7.48%，处于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
WAT
27.69%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 33.15%
- 上四分位数
- 19.34%
- 中位数
- 13.02%
- 下四分位数
- 8.05%
- 最小值
- -4.38%
WAT 的营业利润率为 27.69%，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | TAK | WAT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 1.48% | 35.02% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.72% | 14.40% |
| 净利润率 (TTM) | 2.36% | 21.71% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.48% | 27.69% |
| 毛利率 (TTM) | 65.51% | 59.02% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
TAK
1.01
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.11
TAK 的流动比率为 1.01，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WAT
1.75
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 4.76
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.43
WAT 的流动比率为 1.75，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
TAK
0.65
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.44
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
TAK 的产权比率为 0.65，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WAT
0.67
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.83
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
WAT 的产权比率为 0.67，与 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
TAK
2.05
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 44.18
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.82
- 最小值
- -42.71
TAK 的利息保障倍数为 2.05，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
WAT
11.29
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 29.61
- 上四分位数
- 23.24
- 中位数
- 6.07
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- -14.08
WAT 的利息保障倍数为 11.29，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | TAK | WAT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.01 | 1.75 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.52 | 1.22 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.65 | 0.67 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.05 | 11.29 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
TAK
4.23%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.32%
- 中位数
- 2.13%
- 下四分位数
- 0.14%
- 最小值
- 0.00%
TAK 的股息率为 4.23%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
WAT
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.80%
- 上四分位数
- 0.78%
- 中位数
- 0.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WAT 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
TAK
138.69%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 90.59%
- 中位数
- 49.13%
- 下四分位数
- 28.91%
- 最小值
- 0.00%
TAK 的股息支付率为 138.69%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
WAT
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 156.00%
- 上四分位数
- 65.73%
- 中位数
- 23.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
WAT 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | TAK | WAT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.23% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 138.69% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
TAK
66.26
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.51
- 上四分位数
- 26.88
- 中位数
- 19.11
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
TAK 的市盈率为 66.26，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
WAT
26.76
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 117.96
- 上四分位数
- 65.59
- 中位数
- 37.26
- 下四分位数
- 27.51
- 最小值
- 1.73
WAT 的市盈率为 26.76，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
TAK
1.56
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.00
TAK 的市销率为 1.56，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WAT
5.81
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 12.46
- 上四分位数
- 6.70
- 中位数
- 4.24
- 下四分位数
- 2.68
- 最小值
- 0.73
WAT 的市销率为 5.81，与 Life Sciences Tools & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
TAK
1.01
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.96
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.60
TAK 的市净率为 1.01，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
WAT
9.62
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 7.99
- 上四分位数
- 4.69
- 中位数
- 3.30
- 下四分位数
- 1.88
- 最小值
- 1.02
WAT 的市净率为 9.62，极高，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | TAK | WAT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 66.26 | 26.76 |
| 市销率 (TTM) | 1.56 | 5.81 |
| 市净率 (MRQ) | 1.01 | 9.62 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.08 | 28.57 |