SUNB vs. SWK：Sunbelt Rentals 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

Sunbelt Rentals（SUNB）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 SUNB 归类于 Trading Companies & Distributors，而 SWK 归类于 Machinery。

Stanley Black & Decker（SWK）自 1980年3月17日 上市，已有跨越多个市场周期的长期记录；而 Sunbelt Rentals（SUNB）于 2026年3月2日 才上市，缺少可比的跨周期数据。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

SUNB 和 SWK 都需要同时具备 1 年波动率和 1 年收益，才能绘制风险收益定位图。

风险调整指标

盈利能力

Sunbelt Rentals（SUNB）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 净资产收益率 分别为 18.37% 和 9.44%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Sunbelt Rentals（SUNB，12.12%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%），后者大致是行业典型比例。

Sunbelt Rentals（SUNB，22.38%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Sunbelt Rentals（SUNB）的 营收同比增长 为 3.36%，接近同业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；Sunbelt Rentals（SUNB）为 -8.91%，更接近同业常见水平——SWK 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Sunbelt Rentals（SUNB）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 分别为 0.95 和 1.42，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 为 0.58，接近行业中位区间；Sunbelt Rentals（SUNB）为 1.53，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Sunbelt Rentals（SUNB）的 股息率 为 1.87%，稳居行业前四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。

Sunbelt Rentals（SUNB）的 股息支付率 为 22.63%，处于行业典型派息带；而 Stanley Black & Decker（SWK）为 59.68%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Sunbelt Rentals（SUNB）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 分别为 23.28 和 20.58，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Sunbelt Rentals（SUNB，2.75）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Sunbelt Rentals（SUNB，4.24）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.93）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标