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SRE与WTRG：股票综合对比

更新于

本文对SRE和WTRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码SREWTRG
公司名称SempraEssential Utilities, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Multi-UtilitiesWater Utilities
市值537.64亿 USD110.14亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1998年6月29日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SRE和WTRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SRE与WTRG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码SREWTRG
5日价格回报率0.64%0.51%
13周价格回报率5.06%0.31%
26周价格回报率-1.74%9.60%
52周价格回报率1.89%-1.13%
月初至今价格回报率0.88%6.71%
年初至今价格回报率-6.06%8.12%
10日平均成交量341.71万187.46万
3个月平均成交量372.08万171.68万
3个月每日回报波动率18.88%17.08%
贝塔系数0.660.81

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SRE

8.73%

Multi-Utilities 行业

最大值
19.69%
上四分位数
12.97%
中位数
9.30%
下四分位数
7.88%
最小值
4.34%

SRE 的净资产收益率为 8.73%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WTRG

10.11%

Water Utilities 行业

最大值
14.76%
上四分位数
13.44%
中位数
10.08%
下四分位数
6.84%
最小值
5.11%

WTRG 的净资产收益率为 10.11%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SRE 与 WTRG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SRE

23.49%

Multi-Utilities 行业

最大值
25.37%
上四分位数
15.24%
中位数
8.50%
下四分位数
4.09%
最小值
-1.05%

SRE 的净利润率为 23.49%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

WTRG

27.62%

Water Utilities 行业

最大值
33.53%
上四分位数
23.04%
中位数
13.50%
下四分位数
8.95%
最小值
-3.68%

WTRG 的净利润率为 27.62%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SRE 与 WTRG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SRE

26.26%

Multi-Utilities 行业

最大值
43.73%
上四分位数
25.91%
中位数
19.49%
下四分位数
8.11%
最小值
-0.18%

SRE 的营业利润率为 26.26%，位于 Multi-Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

WTRG

38.74%

Water Utilities 行业

最大值
54.67%
上四分位数
39.13%
中位数
31.40%
下四分位数
24.32%
最小值
7.04%

WTRG 的营业利润率为 38.74%，在 Water Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SRE 与 WTRG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码SREWTRG
净资产收益率 (TTM)8.73%10.11%
资产回报率 (TTM)2.79%3.56%
净利润率 (TTM)23.49%27.62%
营业利润率 (TTM)26.26%38.74%
毛利率 (TTM)--49.30%

财务实力

流动比率 (MRQ)

SRE

0.48

Multi-Utilities 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.22
中位数
0.94
下四分位数
0.86
最小值
0.50

SRE 的流动比率为 0.48，这一数值明显低于 Multi-Utilities 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

WTRG

0.73

Water Utilities 行业

最大值
1.94
上四分位数
1.40
中位数
1.09
下四分位数
0.77
最小值
0.38

WTRG 的流动比率为 0.73，位于 Water Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SRE 与 WTRG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SRE

1.22

Multi-Utilities 行业

最大值
2.58
上四分位数
1.96
中位数
1.56
下四分位数
1.20
最小值
0.53

SRE 的产权比率为 1.22，与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WTRG

1.16

Water Utilities 行业

最大值
5.48
上四分位数
3.71
中位数
1.82
下四分位数
0.96
最小值
0.58

WTRG 的产权比率为 1.16，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SRE 与 WTRG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SRE

3.18

Multi-Utilities 行业

最大值
12.21
上四分位数
7.03
中位数
3.61
下四分位数
2.92
最小值
1.62

SRE 的利息保障倍数为 3.18，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WTRG

3.06

Water Utilities 行业

最大值
5.04
上四分位数
4.65
中位数
3.25
下四分位数
2.23
最小值
0.58

WTRG 的利息保障倍数为 3.06，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SRE 与 WTRG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码SREWTRG
流动比率 (MRQ)0.480.73
速动比率 (MRQ)0.390.53
产权比率 (MRQ)1.221.16
利息保障倍数 (TTM)3.183.06

成长性

营收增长

SRE与WTRG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SRE与WTRG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SRE

2.93%

Multi-Utilities 行业

最大值
8.75%
上四分位数
5.46%
中位数
4.09%
下四分位数
2.93%
最小值
0.00%

SRE 的股息率为 2.93%，与 Multi-Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WTRG

3.36%

Water Utilities 行业

最大值
5.64%
上四分位数
5.51%
中位数
4.50%
下四分位数
2.37%
最小值
0.00%

WTRG 的股息率为 3.36%，与 Water Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SRE 与 WTRG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SRE

58.53%

Multi-Utilities 行业

最大值
128.77%
上四分位数
97.17%
中位数
66.46%
下四分位数
52.95%
最小值
24.73%

SRE 的股息支付率为 58.53%，处于 Multi-Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

WTRG

55.62%

Water Utilities 行业

最大值
324.59%
上四分位数
254.46%
中位数
142.60%
下四分位数
57.04%
最小值
12.69%

WTRG 的股息支付率为 55.62%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

SRE 与 WTRG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码SREWTRG
股息率 (TTM)2.93%3.36%
股息支付率 (TTM)58.53%55.62%

估值

市盈率 (TTM)

SRE

19.98

Multi-Utilities 行业

最大值
28.21
上四分位数
21.40
中位数
16.89
下四分位数
11.54
最小值
5.08

SRE 的市盈率为 19.98，与 Multi-Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

WTRG

16.57

Water Utilities 行业

最大值
34.48
上四分位数
27.82
中位数
18.45
下四分位数
14.12
最小值
7.14

WTRG 的市盈率为 16.57，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SRE 与 WTRG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SRE

4.70

Multi-Utilities 行业

最大值
4.54
上四分位数
3.52
中位数
1.87
下四分位数
0.50
最小值
0.27

SRE 的市销率为 4.70，远超 Multi-Utilities 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

WTRG

4.58

Water Utilities 行业

最大值
5.86
上四分位数
3.76
中位数
2.73
下四分位数
2.16
最小值
1.04

WTRG 的市销率为 4.58，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SRE 与 WTRG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SRE

1.56

Multi-Utilities 行业

最大值
2.70
上四分位数
1.97
中位数
1.46
下四分位数
1.21
最小值
0.86

SRE 的市净率为 1.56，处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WTRG

1.55

Water Utilities 行业

最大值
4.29
上四分位数
3.24
中位数
1.73
下四分位数
1.09
最小值
0.65

WTRG 的市净率为 1.55，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SRE 与 WTRG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码SREWTRG
市盈率 (TTM)19.9816.57
市销率 (TTM)4.704.58
市净率 (MRQ)1.561.55
价格与自由现金流比率 (TTM)337.00369.36