SAIL vs. U：SailPoint 与 Unity Software 股票对比
SailPoint（SAIL）和Unity Software（U）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
SailPoint（SAIL）和 Unity Software（U）同属 Software 行业下的 Application Software 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | SAIL | U |
|---|---|---|
| 名称 | SailPoint, Inc. | Unity Software Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | Software | Software |
| GICS 子行业 | Application Software | Application Software |
| 市值 | 109.67 亿 USD | 228.53 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2025年2月13日 | 2020年9月18日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | SAIL | U |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 0.45% | 30.56% |
| 总回报率（3 年，年化） | -- | 27.46% |
| 总回报率（5 年，年化） | -- | -21.16% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | SAIL | U |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 65.26% | 71.11% |
| Beta（5 年） | 2.06 | 1.97 |
| 最大回撤（5 年） | -59.18% | -93.07% |
| 平均成交量（3 个月） | 436.47 万 | 1,092.32 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | SAIL | U |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.06 | 0.37 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.08 | 0.51 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
SailPoint（SAIL）和 Unity Software（U）的 净资产收益率 都为负值（分别 -2.88% 和 -9.66%）。负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，两边读数都需要额外背景。
SAIL
Software & Services 行业组
-2.88%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- 中位数
- 6.59%
- SAIL
- -2.88%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
U
Software & Services 行业组
-9.66%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- -9.59%
- U
- -9.66%
- 最小值
- -50.52%
净利润率（TTM）
SailPoint（SAIL）和 Unity Software（U）的 净利润率 都为负值（分别 -16.92% 和 -15.60%），通常意味着两家公司在该期间都出现净亏损。
SAIL
Software & Services 行业组
-16.92%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- SAIL
- -16.92%
- 最小值
- -33.17%
U
Software & Services 行业组
-15.60%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- U
- -15.60%
- 最小值
- -33.17%
营业利润率（TTM）
SailPoint（SAIL）的 营业利润率 为负值 -18.85%，通常意味着在营业利润口径下经营成本超过收入。而 Unity Software（U）的 营业利润率 为 16.95%，可正常与行业同业对标。
SAIL
Software & Services 行业组
-18.85%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- -2.13%
- SAIL
- -18.85%
- 最小值
- -30.45%
U
Software & Services 行业组
16.95%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- U
- 16.95%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
盈利能力指标
| 指标 | SAIL | U |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -2.88% | -9.66% |
| 总资产收益率（TTM） | -1.83% | -0.45% |
| 净利润率（TTM） | -16.92% | -15.60% |
| 营业利润率（TTM） | -18.85% | 16.95% |
| 毛利率（TTM） | 66.27% | 78.49% |
成长性
营收增长
SailPoint（SAIL）的 营收同比增长 为 24.35%，接近同业常见水平；Unity Software（U）为 2.01%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
SailPoint（SAIL）和 Unity Software（U）本期都无 每股收益同比增长 数据，无法直接对比。
成长性指标
| 指标 | SAIL | U |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 24.35% | 2.01% |
| 营收 3 年 CAGR | -- | 9.96% |
| 每股收益同比增长 | -- | -- |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
SailPoint（SAIL）和 Unity Software（U）的 流动比率 分别为 1.23 和 2.17，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
SAIL
Software & Services 行业组
1.23
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.67
- SAIL
- 1.23
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.03
U
Software & Services 行业组
2.17
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- U
- 2.17
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.03
债务 / 权益（MRQ）
SailPoint（SAIL）的 债务权益比 为 0.00，处于行业低杠杆四分位；Unity Software（U）为 0.66，债务与权益组合接近行业中位区间。
SAIL
Software & Services 行业组
0.00
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.07
- SAIL
- 0.00
- 最小值
- 0.00
U
Software & Services 行业组
0.66
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 1.13
- U
- 0.66
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | SAIL | U |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.23 | 2.17 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.00 | 0.66 |
| 净债务/EBITDA | -- | -0.86 |
股息
股息率（TTM）
SailPoint（SAIL）和 Unity Software（U）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
SAIL
Software & Services 行业组
0.00%
- SAIL
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
U
Software & Services 行业组
0.00%
- U
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
SailPoint（SAIL）和 Unity Software（U）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。
SAIL
Software & Services 行业组
0.00%
- SAIL
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
U
Software & Services 行业组
0.00%
- U
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | SAIL | U |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
SailPoint（SAIL）和 Unity Software（U）本期都无 市盈率 数据，无法直接对比。
SAIL
Software & Services 行业组
--
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- 最小值
- 6.69
- SAIL
- --
U
Software & Services 行业组
--
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- 最小值
- 6.69
- U
- --
市销率（TTM）
SailPoint（SAIL，9.41）和 Unity Software（U，10.48）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
SAIL
Software & Services 行业组
9.41
- 最大值
- 17.91
- SAIL
- 9.41
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
U
Software & Services 行业组
10.48
- 最大值
- 17.91
- U
- 10.48
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
市净率（MRQ）
SailPoint（SAIL，1.60）相对账面落在较低的 市净率 四分位，Unity Software（U，7.03）则大致处于行业中位——SAIL 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。
SAIL
Software & Services 行业组
1.60
- 最大值
- 16.63
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- SAIL
- 1.60
- 最小值
- -3.90
U
Software & Services 行业组
7.03
- 最大值
- 16.63
- 上四分位数
- 8.50
- U
- 7.03
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
估值指标
| 指标 | SAIL | U |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | -- |
| 市销率（TTM） | 9.41 | 10.48 |
| 市净率（MRQ） | 1.60 | 7.03 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.09% | 2.76% |