RRC vs. WDS：Range Resources 与 Woodside Energy 股票对比

公司概况

Range Resources（RRC）和 Woodside Energy（WDS）同属 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业下的 Oil & Gas Exploration & Production 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Range Resources（RRC）以普通本地股形式交易，而 Woodside Energy（WDS）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Range Resources（RRC）和 Woodside Energy（WDS）的 净资产收益率 分别为 19.64% 和 7.68%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Range Resources（RRC，26.22%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Woodside Energy（WDS，22.21%），后者大致是行业典型比例。

Range Resources（RRC，31.45%）和 Woodside Energy（WDS，23.91%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Range Resources（RRC）的 营收同比增长 为 27.32%，处于行业前四分位；Woodside Energy（WDS）为 -1.48%，更接近同业常见水平——RRC 的营收扩张更快。

Range Resources（RRC）的 每股收益同比增长 为 151.38%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Woodside Energy（WDS）为 -24.02%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Woodside Energy（WDS）的 流动比率 为 1.39，处于所在行业的典型中段区间；而 Range Resources（RRC）的 流动比率 为 0.74，处于行业流动性较紧的四分位——RRC 应对流动负债的缓冲较薄。

Range Resources（RRC）的 债务权益比 为 0.19，处于行业低杠杆四分位；Woodside Energy（WDS）为 0.33，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Woodside Energy（WDS）的 股息率 为 5.41%，处于行业前四分位；Range Resources（RRC）为 0.78%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，WDS 更丰厚。

Range Resources（RRC）的 股息支付率 为 10.34%，处于行业典型派息带；而 Woodside Energy（WDS）为 69.78%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Range Resources（RRC）和 Woodside Energy（WDS）的 市盈率 分别为 12.92 和 13.15，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Range Resources（RRC，3.35）和 Woodside Energy（WDS，2.89）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

在 市净率 上，Range Resources（RRC，2.34）和 Woodside Energy（WDS，1.11）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标