RPRX与TEVA：股票综合对比
更新于本文对RPRX和TEVA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
RPRX是标准的美国国内上市公司，而TEVA则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | RPRX | TEVA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Royalty Pharma plc | Teva Pharmaceutical Industries Limited |
| 国家 | United States | Israel |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| 市值 | 210.06亿 USD | 234.67亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2020年6月16日 | 1982年2月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RPRX和TEVA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RPRX | TEVA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.29% | 8.05% |
| 13周价格回报率 | 0.42% | 17.76% |
| 26周价格回报率 | 13.31% | 14.27% |
| 52周价格回报率 | 30.65% | 11.38% |
| 月初至今价格回报率 | 2.10% | 4.21% |
| 年初至今价格回报率 | 41.20% | -17.16% |
| 10日平均成交量 | 307.99万 | 173.47万 |
| 3个月平均成交量 | 400.40万 | 186.15万 |
| 3个月每日回报波动率 | 20.81% | 28.95% |
| 贝塔系数 | 0.46 | -0.38 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RPRX
15.20%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
RPRX 的净资产收益率为 15.20%，与 Pharmaceuticals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
TEVA
-2.58%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
TEVA 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
RPRX
44.28%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
RPRX 的净利润率为 44.28%，达到了非常高的水平，远超 Pharmaceuticals 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
TEVA
-0.95%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
TEVA 的净利润率为负数 -0.95%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
RPRX
79.84%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
RPRX 的营业利润率为 79.84%，表现极其出色，远高于 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
TEVA
5.38%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
TEVA 的营业利润率为 5.38%，处于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | RPRX | TEVA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 15.20% | -2.58% |
| 资产回报率 (TTM) | 5.66% | -0.40% |
| 净利润率 (TTM) | 44.28% | -0.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 79.84% | 5.38% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 50.88% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RPRX
1.26
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
RPRX 的流动比率为 1.26，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TEVA
1.06
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
TEVA 的流动比率为 1.06，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
RPRX
1.26
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
RPRX 的产权比率为 1.26，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
TEVA
2.52
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
TEVA 的产权比率高达 2.52，远超 Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
RPRX
4.70
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
RPRX 的利息保障倍数为 4.70，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TEVA
-0.38
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
TEVA 的利息保障倍数为负数 -0.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | RPRX | TEVA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.26 | 1.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.26 | 0.68 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.26 | 2.52 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.70 | -0.38 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
RPRX
1.79%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息率为 1.79%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TEVA
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
TEVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
RPRX
36.87%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息支付率为 36.87%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TEVA
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
TEVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | RPRX | TEVA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.79% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.87% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
RPRX
20.56
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
RPRX 的市盈率为 20.56，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TEVA
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
我们目前未能获取 TEVA 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
RPRX
9.11
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
RPRX 的市销率为 9.11，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
TEVA
1.40
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
TEVA 的市销率为 1.40，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
RPRX
3.19
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
RPRX 的市净率为 3.19，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TEVA
2.91
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
TEVA 的市净率为 2.91，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | RPRX | TEVA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.56 | -- |
| 市销率 (TTM) | 9.11 | 1.40 |
| 市净率 (MRQ) | 3.19 | 2.91 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.43 | 20.68 |