RPRX与SNY：股票综合对比
更新于本文对RPRX和SNY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
RPRX是标准的美国国内上市公司，而SNY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | RPRX | SNY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Royalty Pharma plc | Sanofi |
| 国家 | United States | France |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| 市值 | 230.12亿 USD | 1,277.43亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2020年6月16日 | 2002年7月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RPRX和SNY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RPRX | SNY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.61% | 0.94% |
| 13周价格回报率 | 7.73% | 3.93% |
| 26周价格回报率 | 19.32% | -3.88% |
| 52周价格回报率 | 51.49% | -1.08% |
| 月初至今价格回报率 | 4.32% | 2.61% |
| 年初至今价格回报率 | 53.51% | -4.11% |
| 10日平均成交量 | 542.90万 | 146.96万 |
| 3个月平均成交量 | 375.31万 | 185.46万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.39% | 28.76% |
| 贝塔系数 | 0.42 | 1.08 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RPRX
11.59%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.95%
- 上四分位数
- 20.34%
- 中位数
- 11.59%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -10.91%
RPRX 的净资产收益率为 11.59%，与 Pharmaceuticals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SNY
18.76%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.95%
- 上四分位数
- 20.34%
- 中位数
- 11.59%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -10.91%
SNY 的净资产收益率为 18.76%，与 Pharmaceuticals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
RPRX
32.55%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.07%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.48%
- 下四分位数
- 5.73%
- 最小值
- -8.86%
RPRX 的净利润率为 32.55%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SNY
20.66%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.07%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.48%
- 下四分位数
- 5.73%
- 最小值
- -8.86%
SNY 的净利润率为 20.66%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
RPRX
65.22%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.58%
- 上四分位数
- 24.35%
- 中位数
- 18.05%
- 下四分位数
- 7.58%
- 最小值
- -11.88%
RPRX 的营业利润率为 65.22%，表现极其出色，远高于 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
SNY
20.74%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.58%
- 上四分位数
- 24.35%
- 中位数
- 18.05%
- 下四分位数
- 7.58%
- 最小值
- -11.88%
SNY 的营业利润率为 20.74%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | RPRX | SNY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.59% | 18.76% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.16% | 10.65% |
| 净利润率 (TTM) | 32.55% | 20.66% |
| 营业利润率 (TTM) | 65.22% | 20.74% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 72.29% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RPRX
3.48
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 5.45
- 上四分位数
- 2.99
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.78
RPRX 的流动比率为 3.48，处于 Pharmaceuticals 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
SNY
1.06
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 5.45
- 上四分位数
- 2.99
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.78
SNY 的流动比率为 1.06，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
RPRX
1.39
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
RPRX 的产权比率为 1.39，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SNY
0.30
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
SNY 的产权比率为 0.30，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
RPRX
4.70
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 10.15
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
RPRX 的利息保障倍数为 4.70，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SNY
22.06
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 10.15
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
SNY 的利息保障倍数为 22.06，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | RPRX | SNY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.48 | 1.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.48 | 0.30 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.39 | 0.30 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.70 | 22.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
RPRX
1.67%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.72%
- 上四分位数
- 3.48%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息率为 1.67%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SNY
4.40%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.72%
- 上四分位数
- 3.48%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SNY 的股息率为 4.40%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
RPRX
49.36%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 85.87%
- 中位数
- 49.36%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- 0.00%
RPRX 的股息支付率为 49.36%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SNY
52.56%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 85.87%
- 中位数
- 49.36%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- 0.00%
SNY 的股息支付率为 52.56%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | RPRX | SNY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.67% | 4.40% |
| 股息支付率 (TTM) | 49.36% | 52.56% |
估值
市盈率 (TTM)
RPRX
29.52
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 52.64
- 上四分位数
- 29.89
- 中位数
- 20.77
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 5.71
RPRX 的市盈率为 29.52，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SNY
7.90
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 52.64
- 上四分位数
- 29.89
- 中位数
- 20.77
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 5.71
SNY 的市盈率为 7.90，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
RPRX
9.61
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.74
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.11
RPRX 的市销率为 9.61，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SNY
1.63
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.74
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.11
SNY 的市销率为 1.63，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
RPRX
3.21
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.86
- 上四分位数
- 5.28
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.59
RPRX 的市净率为 3.21，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SNY
1.32
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.86
- 上四分位数
- 5.28
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.59
SNY 的市净率为 1.32，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | RPRX | SNY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.52 | 7.90 |
| 市销率 (TTM) | 9.61 | 1.63 |
| 市净率 (MRQ) | 3.21 | 1.32 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 18.76 | 10.85 |