RL vs. SGI：Ralph Lauren 与 Somnigroup 股票对比

公司概况

Ralph Lauren（RL）和 Somnigroup（SGI）同属 Consumer Durables & Apparel 行业组，但 RL 归类于 Textiles, Apparel & Luxury Goods，而 SGI 归类于 Household Durables。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ralph Lauren（RL）的 净资产收益率 为 40.36%，处于行业前四分位；Somnigroup（SGI）为 17.52%，更接近同业常见水平——RL 的资本效率更强。

Ralph Lauren（RL，12.56%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Somnigroup（SGI，7.00%），后者大致是行业典型比例。

Ralph Lauren（RL，14.10%）和 Somnigroup（SGI，11.13%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

两家公司营收都增长强劲，但 Somnigroup（SGI）更突出：其 营收同比增长 为 51.63%，高于行业区间；Ralph Lauren（RL）为 14.63%，也处于前四分位。

Ralph Lauren（RL）的 每股收益同比增长 为 30.15%，处于行业前四分位；Somnigroup（SGI）为 -14.81%，更接近同业常见水平——RL 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Ralph Lauren（RL）的 流动比率 为 1.97，处于所在行业的典型中段区间；而 Somnigroup（SGI）的 流动比率 为 0.75，处于行业流动性较紧的四分位——SGI 应对流动负债的缓冲较薄。

Ralph Lauren（RL）的 债务权益比 为 1.10，接近行业中位区间；Somnigroup（SGI）为 1.98，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Ralph Lauren（RL）和 Somnigroup（SGI）的 股息率 分别为 1.00% 和 0.94%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Ralph Lauren（RL）和 Somnigroup（SGI）的 股息支付率 分别为 21.96% 和 25.50%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Ralph Lauren（RL）的 市盈率 为 21.62，接近行业常见水平；Somnigroup（SGI）为 25.57，处于较贵四分位——SGI 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Ralph Lauren（RL，2.61）和 Somnigroup（SGI，1.94）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

Somnigroup（SGI，4.18）的 市净率 与行业大致持平，Ralph Lauren（RL，8.15）则带有高于同业的溢价——RL 按资产看更贵。

估值指标