Somnigroup（SGI）股票分析
这是对 Somnigroup（SGI）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Consumer Durables & Apparel 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | SGI |
|---|---|
| 名称 | Somnigroup International Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Durables & Apparel |
| GICS 行业 | Household Durables |
| GICS 子行业 | Home Furnishings |
| 市值 | 147.75 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2003年12月18日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: SGI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -26.93% | 13.13% |
| 总回报率（3 年，年化） | 23.03% | 8.12% |
| 总回报率（5 年，年化） | 9.33% | -2.15% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: SGI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 41.48% | 44.05% |
| Beta（5 年） | 1.27 | 1.26 |
| 最大回撤（5 年） | -57.43% | -60.99% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: SGI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.75 | 0.18 |
| 索提诺比率（1 年） | -1.08 | 0.25 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Somnigroup（SGI）的 净资产收益率 为 17.52%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
SGI
Consumer Durables & Apparel 行业组
17.52%
同业组分布
- 最大值
- 44.27%
- 上四分位数
- 22.94%
- SGI
- 17.52%
- 中位数
- 12.36%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -12.76%
最大同业
- TPR
- 433.81%
- SN
- 30.34%
- GRMN
- 22.38%
- NKE
- 21.56%
- SGI
- 17.52%
- SONY
- 15.05%
- DHI
- 12.12%
净利润率（TTM）
Somnigroup（SGI）的 净利润率 为 7.00%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
SGI
Consumer Durables & Apparel 行业组
7.00%
同业组分布
- 最大值
- 19.00%
- 上四分位数
- 9.42%
- SGI
- 7.00%
- 中位数
- 5.93%
- 下四分位数
- 2.80%
- 最小值
- -7.09%
最大同业
- GRMN
- 25.58%
- TPR
- 19.68%
- SN
- 11.64%
- DHI
- 8.74%
- SGI
- 7.00%
- NKE
- 6.74%
- SONY
- -1.03%
营业利润率（TTM）
Somnigroup（SGI）的 营业利润率 为 11.13%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
SGI
Consumer Durables & Apparel 行业组
11.13%
同业组分布
- 最大值
- 28.97%
- 上四分位数
- 14.34%
- SGI
- 11.13%
- 中位数
- 8.77%
- 下四分位数
- 4.05%
- 最小值
- -7.88%
最大同业
- GRMN
- 30.80%
- TPR
- 23.18%
- SN
- 22.41%
- SONY
- 18.81%
- DHI
- 11.57%
- SGI
- 11.13%
- NKE
- 7.92%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: SGI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 17.52% | 12.36% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.53% | 4.73% |
| 净利润率（TTM） | 7.00% | 5.93% |
| 营业利润率（TTM） | 11.13% | 8.77% |
| 毛利率（TTM） | 44.73% | 43.56% |
成长性
营收增长
Somnigroup（SGI）的营收同比增长为 51.63%，高于行业基准区间。收入端扩张快于任何典型同业；不过增速远超同业时，也值得核查是否有并购等一次性因素。
每股收益增长
Somnigroup（SGI）的每股收益同比增长为 -14.81%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: SGI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 51.63% | 0.85% |
| 营收 3 年 CAGR | 14.96% | -0.63% |
| 每股收益同比增长 | -14.81% | -17.57% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -10.07% | -4.41% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Somnigroup（SGI）的 流动比率 为 0.75，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
SGI
Consumer Durables & Apparel 行业组
0.75
同业组分布
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 3.70
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 1.64
- SGI
- 0.75
- 最小值
- 0.75
最大同业
- DHI
- 4.30
- GRMN
- 3.05
- NKE
- 2.08
- SN
- 2.04
- SONY
- 1.25
- TPR
- 1.24
- SGI
- 0.75
债务 / 权益（MRQ）
Somnigroup（SGI）的 债务权益比 为 1.98，落在行业高杠杆四分位。对借款的依赖更高，会让盈利、利率或再融资环境的变化更重要。
SGI
Consumer Durables & Apparel 行业组
1.98
同业组分布
- 最大值
- 2.46
- SGI
- 1.98
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
最大同业
- TPR
- 12.37
- SGI
- 1.98
- NKE
- 0.73
- SN
- 0.29
- DHI
- 0.26
- SONY
- 0.23
- GRMN
- 0.02
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: SGI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.75 | 2.10 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.98 | 0.45 |
| 净债务/EBITDA | 4.94 | 1.56 |
股息
股息率（TTM）
Somnigroup（SGI）的 股息率 为 0.94%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
SGI
Consumer Durables & Apparel 行业组
0.94%
同业组分布
- 最大值
- 5.10%
- 上四分位数
- 2.20%
- SGI
- 0.94%
- 中位数
- 0.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- SONY
- 108.93%
- NKE
- 4.15%
- GRMN
- 1.47%
- TPR
- 1.24%
- DHI
- 1.14%
- SGI
- 0.94%
- SN
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Somnigroup（SGI）的 股息支付率 为 25.50%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
SGI
Consumer Durables & Apparel 行业组
25.50%
同业组分布
- 最大值
- 96.30%
- 上四分位数
- 39.57%
- SGI
- 25.50%
- 中位数
- 11.11%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- NKE
- 78.85%
- GRMN
- 37.46%
- SGI
- 25.50%
- TPR
- 21.37%
- DHI
- 16.68%
- SONY
- 5.66%
- SN
- 0.00%
股息指标
| 指标 | 当前股票: SGI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.94% | 0.77% |
| 股息支付率（TTM） | 25.50% | 11.11% |
估值
市盈率（TTM）
Somnigroup（SGI）的 市盈率 为 25.57，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。
SGI
Consumer Durables & Apparel 行业组
25.57
同业组分布
- 最大值
- 40.20
- SGI
- 25.57
- 上四分位数
- 25.33
- 中位数
- 17.52
- 下四分位数
- 14.50
- 最小值
- 5.29
最大同业
- SN
- 37.41
- GRMN
- 27.43
- SGI
- 25.57
- SONY
- 20.15
- NKE
- 18.55
- TPR
- 17.07
- DHI
- 15.06
市销率（TTM）
Somnigroup（SGI）的 市销率 为 1.94，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。
SGI
Consumer Durables & Apparel 行业组
1.94
同业组分布
- 最大值
- 3.32
- SGI
- 1.94
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.56
- 最小值
- 0.01
最大同业
- GRMN
- 6.98
- SN
- 4.33
- TPR
- 3.19
- SGI
- 1.94
- DHI
- 1.25
- NKE
- 1.25
- SONY
- 0.01
市净率（MRQ）
Somnigroup（SGI）的 市净率 为 4.18，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
SGI
Consumer Durables & Apparel 行业组
4.18
同业组分布
- 最大值
- 8.35
- 上四分位数
- 4.28
- SGI
- 4.18
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.49
最大同业
- TPR
- 76.37
- SN
- 9.93
- GRMN
- 5.76
- SGI
- 4.18
- NKE
- 3.76
- SONY
- 2.92
- DHI
- 1.79
估值指标
| 指标 | 当前股票: SGI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 25.57 | 17.52 |
| 市销率（TTM） | 1.94 | 1.02 |
| 市净率（MRQ） | 4.18 | 2.11 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 4.66% | 5.35% |