RBC vs. SWK：RBC Bearings 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

RBC Bearings（RBC）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Machinery 行业下的 Industrial Machinery & Supplies & Components 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

RBC Bearings（RBC）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 净资产收益率 分别为 10.51% 和 9.44%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

RBC Bearings（RBC，17.51%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%），后者大致是行业典型比例。

RBC Bearings（RBC，24.97%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

RBC Bearings（RBC）的 营收同比增长 为 14.34%，接近同业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；RBC Bearings（RBC）为 18.05%，更接近同业常见水平——SWK 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

RBC Bearings（RBC）的 流动比率 为 3.13，高于所在行业的典型中段区间；而 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

RBC Bearings（RBC）的 债务权益比 为 0.22，处于行业低杠杆四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 0.58，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

RBC Bearings（RBC）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Stanley Black & Decker（SWK）的股息收益率为 2.89%，可正常与行业同业对标。

RBC Bearings（RBC）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Stanley Black & Decker（SWK）的派息率为 59.68%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 为 20.58，接近行业常见水平；RBC Bearings（RBC）为 42.44，处于较贵四分位——RBC 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的 市销率 与行业大致持平，RBC Bearings（RBC，7.42）则落在较贵的四分位——RBC 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，RBC Bearings（RBC，4.21）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.93）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标