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RBC与RTX：股票综合对比

更新于

本文对RBC和RTX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码RBCRTX
公司名称RBC Bearings IncorporatedRTX Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryAerospace & Defense
市值121.45亿 USD2,238.04亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2005年8月10日1962年4月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RBC和RTX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

RBC与RTX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码RBCRTX
5日价格回报率3.10%3.69%
13周价格回报率1.43%14.59%
26周价格回报率17.43%24.57%
52周价格回报率30.15%38.99%
月初至今价格回报率0.08%5.50%
年初至今价格回报率30.47%44.60%
10日平均成交量20.41万446.22万
3个月平均成交量17.71万489.55万
3个月每日回报波动率21.07%17.68%
贝塔系数1.750.64

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

RBC

8.46%

Machinery 行业

最大值
33.68%
上四分位数
20.05%
中位数
12.37%
下四分位数
8.67%
最小值
-7.69%

RBC 的净资产收益率为 8.46%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

RTX

10.03%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

RTX 的净资产收益率为 10.03%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RBC 与 RTX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

RBC

15.20%

Machinery 行业

最大值
19.72%
上四分位数
11.07%
中位数
7.62%
下四分位数
5.05%
最小值
-1.52%

RBC 的净利润率为 15.20%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

RTX

7.35%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

RTX 的净利润率为 7.35%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

RBC 与 RTX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

RBC

22.18%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
15.99%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-0.51%

RBC 的营业利润率为 22.18%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

RTX

9.95%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

RTX 的营业利润率为 9.95%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

RBC 与 RTX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码RBCRTX
净资产收益率 (TTM)8.46%10.03%
资产回报率 (TTM)5.37%3.73%
净利润率 (TTM)15.20%7.35%
营业利润率 (TTM)22.18%9.95%
毛利率 (TTM)44.26%20.05%

财务实力

流动比率 (MRQ)

RBC

3.33

Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.12
中位数
1.72
下四分位数
1.34
最小值
0.77

RBC 的流动比率高达 3.33，显著超出 Machinery 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

RTX

1.01

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

RTX 的流动比率为 1.01，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RBC 与 RTX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

RBC

0.30

Machinery 行业

最大值
1.56
上四分位数
0.79
中位数
0.44
下四分位数
0.27
最小值
0.00

RBC 的产权比率为 0.30，与 Machinery 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RTX

0.67

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

RTX 的产权比率为 0.67，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RBC 与 RTX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

RBC

6.22

Machinery 行业

最大值
81.58
上四分位数
37.68
中位数
13.76
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

RBC 的利息保障倍数为 6.22，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

RTX

4.32

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

RTX 的利息保障倍数为 4.32，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RBC 与 RTX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码RBCRTX
流动比率 (MRQ)3.331.01
速动比率 (MRQ)1.260.75
产权比率 (MRQ)0.300.67
利息保障倍数 (TTM)6.224.32

成长性

营收增长

RBC与RTX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

RBC与RTX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

RBC

0.09%

Machinery 行业

最大值
4.55%
上四分位数
2.66%
中位数
1.90%
下四分位数
1.23%
最小值
0.00%

RBC 的股息率为 0.09%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

RTX

1.51%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

RTX 的股息率为 1.51%，处于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

RBC 与 RTX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

RBC

9.74%

Machinery 行业

最大值
198.34%
上四分位数
101.42%
中位数
62.79%
下四分位数
29.85%
最小值
0.00%

RBC 的股息支付率为 9.74%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

RTX

54.91%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

RTX 的股息支付率为 54.91%，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

RBC 与 RTX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码RBCRTX
股息率 (TTM)0.09%1.51%
股息支付率 (TTM)9.74%54.91%

估值

市盈率 (TTM)

RBC

48.21

Machinery 行业

最大值
47.95
上四分位数
30.11
中位数
22.35
下四分位数
16.56
最小值
6.48

RBC 的市盈率为 48.21，在 Machinery 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

RTX

36.48

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

RTX 的市盈率为 36.48，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

RBC 与 RTX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

RBC

7.33

Machinery 行业

最大值
4.97
上四分位数
2.76
中位数
1.65
下四分位数
1.04
最小值
0.04

RBC 的市销率为 7.33，远超 Machinery 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

RTX

2.68

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

RTX 的市销率为 2.68，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RBC 与 RTX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

RBC

3.89

Machinery 行业

最大值
7.29
上四分位数
4.06
中位数
2.67
下四分位数
1.54
最小值
0.52

RBC 的市净率为 3.89，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RTX

3.13

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

RTX 的市净率为 3.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RBC 与 RTX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码RBCRTX
市盈率 (TTM)48.2136.48
市销率 (TTM)7.332.68
市净率 (MRQ)3.893.13
价格与自由现金流比率 (TTM)47.0245.77