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PBA与VLO：股票综合对比

更新于

本文对PBA和VLO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码PBAVLO
公司名称Pembina Pipeline CorporationValero Energy Corporation
国家CanadaUnited States
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
市值224.67亿 USD565.87亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2010年10月6日1982年1月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PBA和VLO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

PBA与VLO：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码PBAVLO
5日价格回报率3.37%1.44%
13周价格回报率7.16%32.87%
26周价格回报率4.96%34.53%
52周价格回报率-7.52%30.24%
月初至今价格回报率2.41%7.20%
年初至今价格回报率2.32%48.27%
10日平均成交量263.44万224.61万
3个月平均成交量301.95万263.03万
3个月每日回报波动率20.95%28.72%
贝塔系数0.950.75

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

PBA

10.28%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
26.72%
上四分位数
16.09%
中位数
9.55%
下四分位数
5.28%
最小值
-10.03%

PBA 的净资产收益率为 10.28%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VLO

6.24%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
26.72%
上四分位数
16.09%
中位数
9.55%
下四分位数
5.28%
最小值
-10.03%

VLO 的净资产收益率为 6.24%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PBA 与 VLO：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

PBA

22.18%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
43.98%
上四分位数
20.46%
中位数
8.67%
下四分位数
2.52%
最小值
-7.11%

PBA 的净利润率为 22.18%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

VLO

1.21%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
43.98%
上四分位数
20.46%
中位数
8.67%
下四分位数
2.52%
最小值
-7.11%

VLO 的净利润率为 1.21%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

PBA 与 VLO：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

PBA

36.59%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
30.55%
中位数
17.92%
下四分位数
6.58%
最小值
-25.19%

PBA 的营业利润率为 36.59%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

VLO

1.59%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
30.55%
中位数
17.92%
下四分位数
6.58%
最小值
-25.19%

VLO 的营业利润率为 1.59%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

PBA 与 VLO：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PBAVLO
净资产收益率 (TTM)10.28%6.24%
资产回报率 (TTM)4.99%2.52%
净利润率 (TTM)22.18%1.21%
营业利润率 (TTM)36.59%1.59%
毛利率 (TTM)42.32%3.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

PBA

0.53

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.59
上四分位数
1.69
中位数
1.23
下四分位数
0.85
最小值
0.31

PBA 的流动比率为 0.53，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

VLO

1.60

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.59
上四分位数
1.69
中位数
1.23
下四分位数
0.85
最小值
0.31

VLO 的流动比率为 1.60，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PBA 与 VLO：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

PBA

0.78

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

PBA 的产权比率为 0.78，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VLO

0.45

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

VLO 的产权比率为 0.45，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PBA 与 VLO：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

PBA

4.18

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.04
上四分位数
20.96
中位数
7.19
下四分位数
2.54
最小值
-19.25

PBA 的利息保障倍数为 4.18，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

VLO

7.65

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.04
上四分位数
20.96
中位数
7.19
下四分位数
2.54
最小值
-19.25

VLO 的利息保障倍数为 7.65，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PBA 与 VLO：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PBAVLO
流动比率 (MRQ)0.531.60
速动比率 (MRQ)0.411.03
产权比率 (MRQ)0.780.45
利息保障倍数 (TTM)4.187.65

成长性

营收增长

PBA与VLO的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

PBA与VLO的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

PBA

5.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
11.17%
上四分位数
6.18%
中位数
4.23%
下四分位数
2.56%
最小值
0.00%

PBA 的股息率为 5.58%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

VLO

2.61%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
11.17%
上四分位数
6.18%
中位数
4.23%
下四分位数
2.56%
最小值
0.00%

VLO 的股息率为 2.61%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PBA 与 VLO：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

PBA

99.21%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
177.24%
上四分位数
98.32%
中位数
58.16%
下四分位数
28.57%
最小值
0.00%

PBA 的股息支付率为 99.21%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

VLO

49.95%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
177.24%
上四分位数
98.32%
中位数
58.16%
下四分位数
28.57%
最小值
0.00%

VLO 的股息支付率为 49.95%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PBA 与 VLO：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码PBAVLO
股息率 (TTM)5.58%2.61%
股息支付率 (TTM)99.21%49.95%

估值

市盈率 (TTM)

PBA

17.77

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
38.10
上四分位数
21.29
中位数
13.95
下四分位数
9.93
最小值
2.48

PBA 的市盈率为 17.77，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

VLO

35.91

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
38.10
上四分位数
21.29
中位数
13.95
下四分位数
9.93
最小值
2.48

VLO 的市盈率为 35.91，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

PBA 与 VLO：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

PBA

3.94

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.76
上四分位数
2.81
中位数
1.43
下四分位数
0.60
最小值
0.15

PBA 的市销率为 3.94，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

VLO

0.44

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.76
上四分位数
2.81
中位数
1.43
下四分位数
0.60
最小值
0.15

VLO 的市销率为 0.44，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

PBA 与 VLO：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

PBA

1.92

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.41
下四分位数
0.94
最小值
0.45

PBA 的市净率为 1.92，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VLO

2.23

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.41
下四分位数
0.94
最小值
0.45

VLO 的市净率为 2.23，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

PBA 与 VLO：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码PBAVLO
市盈率 (TTM)17.7735.91
市销率 (TTM)3.940.44
市净率 (MRQ)1.922.23
价格与自由现金流比率 (TTM)12.3813.56