ONC与TAK：股票综合对比

更新于2025年10月8日

本文对ONC和TAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

ONC和TAK都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

代码	ONC	TAK
公司名称	BeOne Medicines AG	Takeda Pharmaceutical Company Limited
国家	Switzerland	Japan
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Biotechnology	Pharmaceuticals
市值	395.81亿 USD	460.58亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2016年2月3日	2010年1月5日
证券类型	ADR	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ONC和TAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ONC与TAK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ONC	TAK
5日价格回报率	-0.90%	1.14%
13周价格回报率	32.50%	-1.67%
26周价格回报率	41.02%	-2.31%
52周价格回报率	20.61%	5.51%
月初至今价格回报率	10.40%	1.14%
年初至今价格回报率	90.60%	4.38%
10日平均成交量	455.73万	499.67万
3个月平均成交量	404.53万	432.97万
3个月每日回报波动率	51.09%	19.38%
贝塔系数	0.53	0.43

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ONC

-6.58%

Biotechnology 行业

最大值: 97.92%
上四分位数: 11.99%
中位数: -19.30%
下四分位数: -51.29%
最小值: -132.03%

ONC 的净资产收益率（ROE）为负数 -6.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

TAK

1.95%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.59%
上四分位数: 19.84%
中位数: 11.85%
下四分位数: 5.40%
最小值: -10.91%

TAK 的净资产收益率为 1.95%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ONC 与 TAK：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ONC

-5.04%

Biotechnology 行业

最大值: 73.34%
上四分位数: 18.98%
中位数: -12.96%
下四分位数: -105.72%
最小值: -259.82%

ONC 的净利润率为负数 -5.04%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

TAK

3.06%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 40.67%
上四分位数: 19.07%
中位数: 12.31%
下四分位数: 4.50%
最小值: -9.91%

TAK 的净利润率为 3.06%，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

ONC 与 TAK：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ONC

-2.03%

Biotechnology 行业

最大值: 78.85%
上四分位数: 21.90%
中位数: -13.30%
下四分位数: -109.94%
最小值: -278.10%

ONC 的营业利润率为负数 -2.03%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

TAK

8.05%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.78%
上四分位数: 23.14%
中位数: 16.68%
下四分位数: 7.98%
最小值: -7.13%

TAK 的营业利润率为 8.05%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ONC 与 TAK：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ONC	TAK
净资产收益率 (TTM)	-6.58%	1.95%
资产回报率 (TTM)	-3.87%	0.95%
净利润率 (TTM)	-5.04%	3.06%
营业利润率 (TTM)	-2.03%	8.05%
毛利率 (TTM)	85.37%	64.78%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ONC

1.94

Biotechnology 行业

最大值: 16.97
上四分位数: 8.39
中位数: 4.11
下四分位数: 2.64
最小值: 0.74

ONC 的流动比率为 1.94，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TAK

1.16

Pharmaceuticals 行业

最大值: 4.65
上四分位数: 2.64
中位数: 1.85
下四分位数: 1.26
最小值: 0.78

TAK 的流动比率为 1.16，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ONC 与 TAK：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ONC

0.27

Biotechnology 行业

最大值: 1.92
上四分位数: 0.79
中位数: 0.12
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

ONC 的产权比率为 0.27，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TAK

0.66

Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 0.82
中位数: 0.35
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

TAK 的产权比率为 0.66，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ONC 与 TAK：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ONC

-132.16

Biotechnology 行业

最大值: 72.37
上四分位数: 1.03
中位数: -9.59
下四分位数: -65.05
最小值: -163.11

ONC 的利息保障倍数为负数 -132.16。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

TAK

1.96

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 43.60
中位数: 9.83
下四分位数: 2.37
最小值: -42.71

TAK 的利息保障倍数为 1.96，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ONC 与 TAK：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ONC	TAK
流动比率 (MRQ)	1.94	1.16
速动比率 (MRQ)	1.65	0.59
产权比率 (MRQ)	0.27	0.66
利息保障倍数 (TTM)	-132.16	1.96

成长性

营收增长

ONC与TAK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ONC与TAK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ONC

0.17%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ONC 的股息率为 0.17%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

TAK

4.59%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 3.45%
中位数: 2.17%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

TAK 的股息率为 4.59%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ONC 与 TAK：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ONC

0.00%

Biotechnology 行业

最大值: 0.00%
上四分位数: 0.00%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ONC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TAK

124.94%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 199.58%
上四分位数: 97.17%
中位数: 53.47%
下四分位数: 22.97%
最小值: 0.00%

TAK 的股息支付率为 124.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ONC 与 TAK：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码	ONC	TAK
股息率 (TTM)	0.17%	4.59%
股息支付率 (TTM)	0.00%	124.94%

估值

市盈率 (TTM)

ONC

Biotechnology 行业

最大值: 40.44
上四分位数: 39.37
中位数: 22.12
下四分位数: 15.76
最小值: 3.48

我们目前未能获取 ONC 的市盈率（P/E）数据。

TAK

49.29

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.19
上四分位数: 27.91
中位数: 20.59
下四分位数: 15.08
最小值: 3.79

TAK 的市盈率为 49.29，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ONC 与 TAK：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ONC

9.26

Biotechnology 行业

最大值: 92.67
上四分位数: 41.36
中位数: 8.45
下四分位数: 4.46
最小值: 0.97

ONC 的市销率为 9.26，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TAK

1.51

Pharmaceuticals 行业

最大值: 8.87
上四分位数: 4.56
中位数: 2.14
下四分位数: 1.58
最小值: 0.11

TAK 的市销率为 1.51，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ONC 与 TAK：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ONC

8.16

Biotechnology 行业

最大值: 22.72
上四分位数: 10.68
中位数: 4.55
下四分位数: 2.44
最小值: 0.59

ONC 的市净率为 8.16，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TAK

1.03

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.78
上四分位数: 4.99
中位数: 2.48
下四分位数: 1.53
最小值: 0.59

TAK 的市净率为 1.03，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ONC 与 TAK：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Biotechnology 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码	ONC	TAK
市盈率 (TTM)	--	49.29
市销率 (TTM)	9.26	1.51
市净率 (MRQ)	8.16	1.03
价格与自由现金流比率 (TTM)	156.67	8.25