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NTR与VMC：股票综合对比

更新于

本文对NTR和VMC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码NTRVMC
公司名称Nutrien Ltd.Vulcan Materials Company
国家CanadaUnited States
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业ChemicalsConstruction Materials
市值285.65亿 USD398.54亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2018年1月2日1973年2月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NTR和VMC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NTR与VMC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码NTRVMC
5日价格回报率-0.44%4.70%
13周价格回报率2.60%17.94%
26周价格回报率13.32%29.76%
52周价格回报率25.76%22.93%
月初至今价格回报率3.26%5.65%
年初至今价格回报率27.07%19.59%
10日平均成交量234.34万73.51万
3个月平均成交量143.77万93.52万
3个月每日回报波动率22.54%18.54%
贝塔系数0.730.97

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NTR

5.54%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.53%
下四分位数
1.35%
最小值
-11.86%

NTR 的净资产收益率为 5.54%，与 Chemicals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

VMC

11.70%

Construction Materials 行业

最大值
24.24%
上四分位数
15.27%
中位数
10.51%
下四分位数
5.28%
最小值
-5.22%

VMC 的净资产收益率为 11.70%，与 Construction Materials 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NTR 与 VMC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Construction Materials 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NTR

5.25%

Chemicals 行业

最大值
20.20%
上四分位数
9.15%
中位数
3.94%
下四分位数
0.60%
最小值
-10.43%

NTR 的净利润率为 5.25%，处于 Chemicals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

VMC

12.52%

Construction Materials 行业

最大值
44.75%
上四分位数
22.43%
中位数
9.02%
下四分位数
4.99%
最小值
-4.83%

VMC 的净利润率为 12.52%，处于 Construction Materials 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NTR 与 VMC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Construction Materials 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NTR

10.02%

Chemicals 行业

最大值
27.33%
上四分位数
13.82%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-7.61%

NTR 的营业利润率为 10.02%，在 Chemicals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

VMC

18.90%

Construction Materials 行业

最大值
31.89%
上四分位数
18.90%
中位数
11.67%
下四分位数
8.77%
最小值
-2.06%

VMC 的营业利润率为 18.90%，在 Construction Materials 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NTR 与 VMC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Construction Materials 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NTRVMC
净资产收益率 (TTM)5.54%11.70%
资产回报率 (TTM)2.60%5.84%
净利润率 (TTM)5.25%12.52%
营业利润率 (TTM)10.02%18.90%
毛利率 (TTM)29.18%27.56%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NTR

1.33

Chemicals 行业

最大值
3.72
上四分位数
2.38
中位数
1.69
下四分位数
1.42
最小值
0.75

NTR 的流动比率为 1.33，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

VMC

1.67

Construction Materials 行业

最大值
5.14
上四分位数
3.18
中位数
2.00
下四分位数
1.13
最小值
0.76

VMC 的流动比率为 1.67，处于 Construction Materials 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NTR 与 VMC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Construction Materials 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NTR

0.54

Chemicals 行业

最大值
1.53
上四分位数
1.00
中位数
0.69
下四分位数
0.41
最小值
0.00

NTR 的产权比率为 0.54，与 Chemicals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

VMC

0.59

Construction Materials 行业

最大值
1.12
上四分位数
0.82
中位数
0.61
下四分位数
0.29
最小值
0.00

VMC 的产权比率为 0.59，与 Construction Materials 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NTR 与 VMC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Construction Materials 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NTR

2.27

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
26.33
中位数
8.84
下四分位数
2.54
最小值
-9.39

NTR 的利息保障倍数为 2.27，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

VMC

7.88

Construction Materials 行业

最大值
54.89
上四分位数
34.24
中位数
7.96
下四分位数
4.28
最小值
-6.24

VMC 的利息保障倍数为 7.88，处于 Construction Materials 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NTR 与 VMC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Construction Materials 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NTRVMC
流动比率 (MRQ)1.331.67
速动比率 (MRQ)0.801.13
产权比率 (MRQ)0.540.59
利息保障倍数 (TTM)2.277.88

成长性

营收增长

NTR与VMC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NTR与VMC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NTR

3.73%

Chemicals 行业

最大值
6.59%
上四分位数
3.67%
中位数
2.44%
下四分位数
1.36%
最小值
0.00%

NTR 的股息率为 3.73%，处于 Chemicals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

VMC

0.62%

Construction Materials 行业

最大值
6.59%
上四分位数
4.78%
中位数
2.19%
下四分位数
0.85%
最小值
0.00%

VMC 的股息率为 0.62%，处于 Construction Materials 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

NTR 与 VMC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Construction Materials 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NTR

78.21%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
108.95%
中位数
57.38%
下四分位数
27.28%
最小值
0.00%

NTR 的股息支付率为 78.21%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

VMC

26.53%

Construction Materials 行业

最大值
149.16%
上四分位数
76.08%
中位数
33.22%
下四分位数
14.03%
最小值
0.00%

VMC 的股息支付率为 26.53%，处于 Construction Materials 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NTR 与 VMC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Construction Materials 行业基准的对比。

股息概览

代码NTRVMC
股息率 (TTM)3.73%0.62%
股息支付率 (TTM)78.21%26.53%

估值

市盈率 (TTM)

NTR

20.97

Chemicals 行业

最大值
49.43
上四分位数
32.03
中位数
21.32
下四分位数
14.93
最小值
8.66

NTR 的市盈率为 20.97，与 Chemicals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

VMC

42.71

Construction Materials 行业

最大值
33.62
上四分位数
19.63
中位数
12.15
下四分位数
7.04
最小值
2.32

VMC 的市盈率为 42.71，在 Construction Materials 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

NTR 与 VMC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Construction Materials 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NTR

1.10

Chemicals 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.23
中位数
1.00
下四分位数
0.55
最小值
0.15

NTR 的市销率为 1.10，与 Chemicals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

VMC

5.35

Construction Materials 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.10
中位数
1.35
下四分位数
0.67
最小值
0.21

VMC 的市销率为 5.35，远超 Construction Materials 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

NTR 与 VMC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Construction Materials 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NTR

1.10

Chemicals 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.59
中位数
1.50
下四分位数
0.95
最小值
0.30

NTR 的市净率为 1.10，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

VMC

4.10

Construction Materials 行业

最大值
4.48
上四分位数
2.26
中位数
1.26
下四分位数
0.67
最小值
0.11

VMC 的市净率为 4.10，处于 Construction Materials 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

NTR 与 VMC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Construction Materials 行业基准的对比。

估值概览

代码NTRVMC
市盈率 (TTM)20.9742.71
市销率 (TTM)1.105.35
市净率 (MRQ)1.104.10
价格与自由现金流比率 (TTM)6.3136.99