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Nutrien（NTR）股票分析

这是对 Nutrien（NTR）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Materials 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Nutrien（NTR）的公司资料表
资料项NTR
名称Nutrien Ltd.
国家/地区Canada
GICS 板块Materials
GICS 行业组Materials
GICS 行业Chemicals
GICS 子行业Fertilizers & Agricultural Chemicals
市值338.91 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期2018年1月2日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

NTR
GSPC
正在加载价格历史…
Nutrien（NTR）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Nutrien（NTR）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Nutrien（NTR）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Nutrien（NTR）的指标值与 Materials 行业组中位数对比
指标当前股票: NTR行业组中位数
总回报率（1 年）30.80%19.59%
总回报率（3 年，年化）13.84%18.91%
总回报率（5 年，年化）4.29%5.70%

风险特征

回撤走势

NTR
GSPC
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Nutrien（NTR）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Nutrien（NTR）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Nutrien（NTR）的指标值与 Materials 行业组中位数对比
指标当前股票: NTR行业组中位数
波动率（1 年，年化）32.77%52.82%
Beta（5 年）0.640.97
最大回撤（5 年）-58.17%-58.44%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。NTR 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Nutrien（NTR）的指标值与 Materials 行业组中位数对比
指标当前股票: NTR行业组中位数
夏普比率（1 年）0.810.32
索提诺比率（1 年）1.180.47

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Nutrien（NTR）的 净资产收益率 为 8.76%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

NTR

Materials 行业组

8.76%

同业组分布
最大值
52.88%
上四分位数
19.49%
NTR
8.76%
中位数
8.76%
下四分位数
-3.41%
最小值
-32.81%
最大同业
SCCO
52.88%
NEM
27.26%
BHP
24.00%
AEM
23.24%
RIO
19.31%
LIN
17.72%
NTR
8.76%
正在加载图表…
Nutrien（NTR）的净资产收益率在其所属「Materials」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Nutrien（NTR）的 净利润率 为 8.04%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

NTR

Materials 行业组

8.04%

同业组分布
最大值
38.66%
上四分位数
15.98%
NTR
8.04%
中位数
5.28%
下四分位数
0.00%
最小值
-20.40%
最大同业
AEM
41.01%
SCCO
37.16%
NEM
34.73%
RIO
19.59%
LIN
19.34%
BHP
16.73%
NTR
8.04%
正在加载图表…
Nutrien（NTR）的净利润率在其所属「Materials」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Nutrien（NTR）的 营业利润率 为 10.97%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

NTR

Materials 行业组

10.97%

同业组分布
最大值
66.70%
上四分位数
28.92%
中位数
12.56%
NTR
10.97%
下四分位数
3.28%
最小值
-14.07%
最大同业
SCCO
59.94%
AEM
55.49%
NEM
49.99%
BHP
43.34%
RIO
28.05%
LIN
27.97%
NTR
10.97%
正在加载图表…
Nutrien（NTR）的营业利润率在其所属「Materials」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Nutrien（NTR）的指标值与 Materials 行业组中位数对比
指标当前股票: NTR行业组中位数
净资产收益率（TTM）8.76%8.76%
总资产收益率（TTM）4.24%4.42%
净利润率（TTM）8.04%5.28%
营业利润率（TTM）10.97%12.56%
毛利率（TTM）31.60%27.57%

成长性

营收增长

Nutrien（NTR）的营收同比增长为 3.52%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Nutrien（NTR）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Materials 行业组中位数对照。

每股收益增长

Nutrien（NTR）的每股收益同比增长为 242.65%，落在同业较高四分位。每股盈利的增长快于多数同业。

正在加载图表…
Nutrien（NTR）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Materials 行业组中位数对照。

成长性指标

Nutrien（NTR）的指标值与 Materials 行业组中位数对比
指标当前股票: NTR行业组中位数
营收同比增长3.52%8.36%
营收 3 年 CAGR-10.80%0.59%
每股收益同比增长242.65%-1.73%
每股收益 3 年 CAGR-30.99%2.12%

财务实力

流动比率（MRQ）

Nutrien（NTR）的 流动比率 为 1.41，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。

NTR

Materials 行业组

1.41

同业组分布
最大值
5.96
上四分位数
3.30
中位数
2.24
下四分位数
1.45
NTR
1.41
最小值
0.16
最大同业
SCCO
4.31
AEM
2.75
NEM
2.45
BHP
1.89
RIO
1.42
NTR
1.41
LIN
0.86
正在加载图表…
Nutrien（NTR）的流动比率在其所属「Materials」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Nutrien（NTR）的 债务权益比 为 0.55，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

NTR

Materials 行业组

0.55

同业组分布
最大值
1.98
上四分位数
0.89
NTR
0.55
中位数
0.47
下四分位数
0.13
最小值
0.00
最大同业
LIN
0.65
SCCO
0.63
NTR
0.55
BHP
0.50
RIO
0.32
NEM
0.16
AEM
0.01
正在加载图表…
Nutrien（NTR）的债务权益比在其所属「Materials」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Nutrien（NTR）的指标值与 Materials 行业组中位数对比
指标当前股票: NTR行业组中位数
流动比率（MRQ）1.412.24
债务 / 权益（MRQ）0.550.47
净债务/EBITDA2.381.37

股息

股息率（TTM）

Nutrien（NTR）的 股息率 为 3.03%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。

NTR

Materials 行业组

3.03%

同业组分布
最大值
4.52%
NTR
3.03%
上四分位数
1.85%
中位数
0.38%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RIO
5.59%
NTR
3.03%
SCCO
2.30%
BHP
2.19%
LIN
1.21%
AEM
0.93%
NEM
0.87%
正在加载图表…
Nutrien（NTR）的股息率在其所属「Materials」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Nutrien（NTR）的 股息支付率 为 47.93%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。

NTR

Materials 行业组

47.93%

同业组分布
最大值
83.62%
NTR
47.93%
上四分位数
41.37%
中位数
9.54%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
BHP
68.84%
RIO
54.46%
SCCO
52.43%
NTR
47.93%
LIN
41.83%
AEM
14.26%
NEM
11.95%
正在加载图表…
Nutrien（NTR）的股息支付率在其所属「Materials」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Nutrien（NTR）的指标值与 Materials 行业组中位数对比
指标当前股票: NTR行业组中位数
股息率（TTM）3.03%0.38%
股息支付率（TTM）47.93%9.54%

估值

市盈率（TTM）

Nutrien（NTR）的 市盈率 为 15.61，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

NTR

Materials 行业组

15.61

同业组分布
最大值
59.00
上四分位数
32.93
中位数
18.82
NTR
15.61
下四分位数
11.96
最小值
3.93
最大同业
LIN
34.21
SCCO
22.27
BHP
20.70
AEM
15.61
NTR
15.61
NEM
14.03
RIO
11.35
正在加载图表…
Nutrien（NTR）的市盈率在其所属「Materials」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Nutrien（NTR）的 市销率 为 1.24，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。

NTR

Materials 行业组

1.24

同业组分布
最大值
9.62
上四分位数
4.34
中位数
1.87
NTR
1.24
下四分位数
0.73
最小值
0.00
最大同业
SCCO
8.34
LIN
6.53
AEM
6.44
NEM
4.72
BHP
3.46
RIO
2.20
NTR
1.24
正在加载图表…
Nutrien（NTR）的市销率在其所属「Materials」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Nutrien（NTR）的 市净率 为 1.32，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

NTR

Materials 行业组

1.32

同业组分布
最大值
6.59
上四分位数
3.55
中位数
2.08
NTR
1.32
下四分位数
1.26
最小值
-0.17
最大同业
SCCO
10.89
LIN
6.00
BHP
3.98
NEM
3.53
AEM
3.27
RIO
2.08
NTR
1.32
正在加载图表…
Nutrien（NTR）的市净率在其所属「Materials」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Nutrien（NTR）的指标值与 Materials 行业组中位数对比
指标当前股票: NTR行业组中位数
市盈率（TTM）15.6118.82
市销率（TTM）1.241.87
市净率（MRQ）1.322.08
自由现金流收益率（TTM）5.77%3.08%