AEM与NTR：股票综合比较

更新于2025年7月7日

本文对AEM和NTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

AEM的市值（606.95亿USD）显著高于NTR的市值（293.17亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

NTR的Beta值（1.19）较高，表明其对市场变动更为敏感，而AEM（Beta 0.50）则展现出相对更强的稳定性。

代码	AEM	NTR
公司名称	Agnico Eagle Mines Limited	Nutrien Ltd.
国家	CA	CA
板块	Basic Materials	Basic Materials
行业	Gold	Agricultural Inputs
首席执行官	Ammar Al-Joundi	Kenneth A. Seitz
价格	120.06USD	60.14USD
市值	606.95亿USD	293.17亿USD
贝塔值（波动性）	0.50	1.19
交易所	NYSE	NYSE
IPO日期	1972年6月1日	2018年1月2日
ADR	否	否

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 AEM 和 NTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

AEM 与 NTR：过去一年内$10,000投资回报对比。

盈利能力

净资产收益率

AEM

11.41%

Gold 行业

最大值: 25.86%
上四分位数: 12.48%
中位数: 8.15%
下四分位数: 2.34%
最小值: -3.82%

AEM 的净资产收益率为 11.41%，与 Gold 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NTR

2.14%

Agricultural Inputs 行业

最大值: 7.27%
上四分位数: 7.27%
中位数: 4.65%
下四分位数: 2.14%
最小值: 2.14%

NTR 的净资产收益率为 2.14%，与 Agricultural Inputs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

AEM 与 NTR：净资产收益率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

投入资本回报率

AEM

8.50%

Gold 行业

最大值: 20.84%
上四分位数: 9.90%
中位数: 5.11%
下四分位数: 1.36%
最小值: -10.62%

AEM 的投入资本回报率为 8.50%，与 Gold 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。

NTR

1.24%

Agricultural Inputs 行业

最大值: 11.45%
上四分位数: 9.49%
中位数: 5.13%
下四分位数: 2.30%
最小值: 1.24%

NTR 的投入资本回报率为 1.24%，处于行业后25%的水平。这说明与大多数竞争对手相比，公司将投入的资本转化为利润的效率偏低。

AEM 与 NTR：投入资本回报率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

净利润率

AEM

26.48%

Gold 行业

最大值: 26.48%
上四分位数: 21.01%
中位数: 16.48%
下四分位数: 8.22%
最小值: -6.63%

AEM 的净利润率为 26.48%，处于 Gold 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NTR

2.06%

Agricultural Inputs 行业

最大值: 13.95%
上四分位数: 7.95%
中位数: 5.66%
下四分位数: 2.06%
最小值: 1.04%

NTR 的净利润率为 2.06%，处于 Agricultural Inputs 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

AEM 与 NTR：净利率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

营业利润率

AEM

41.82%

Gold 行业

最大值: 67.43%
上四分位数: 40.39%
中位数: 30.64%
下四分位数: 19.83%
最小值: -9.84%

AEM 的营业利润率为 41.82%，位于 Gold 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NTR

3.65%

Agricultural Inputs 行业

最大值: 23.04%
上四分位数: 14.70%
中位数: 11.01%
下四分位数: 7.11%
最小值: 3.65%

NTR 的营业利润率为 3.65%，处于 Agricultural Inputs 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

AEM 与 NTR：营业利润率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	AEM	NTR
净资产收益率 (TTM)	11.41%	2.14%
资产回报率 (TTM)	7.74%	0.99%
投入资本回报率 (TTM)	8.50%	1.24%
净利率 (TTM)	26.48%	2.06%
营业利润率 (TTM)	41.82%	3.65%
毛利率 (TTM)	48.06%	29.57%

财务实力

流动比率

AEM

2.37

Gold 行业

最大值: 4.98
上四分位数: 3.76
中位数: 2.34
下四分位数: 1.51
最小值: 0.52

AEM 的流动比率为 2.37，处于 Gold 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NTR

1.22

Agricultural Inputs 行业

最大值: 2.59
上四分位数: 2.50
中位数: 1.54
下四分位数: 1.44
最小值: 1.12

NTR 的流动比率为 1.22，位于 Agricultural Inputs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

AEM 与 NTR：流动比率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

产权比率

AEM

0.06

Gold 行业

最大值: 0.67
上四分位数: 0.34
中位数: 0.17
下四分位数: 0.06
最小值: 0.00

AEM 的产权比率为 0.06，与 Gold 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NTR

0.61

Agricultural Inputs 行业

最大值: 0.91
上四分位数: 0.65
中位数: 0.42
下四分位数: 0.29
最小值: 0.01

NTR 的产权比率为 0.61，与 Agricultural Inputs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

AEM 与 NTR：产权比率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

利息保障倍数

AEM

45.23

Gold 行业

最大值: 45.23
上四分位数: 25.79
中位数: 13.44
下四分位数: 2.91
最小值: -6.26

AEM 的利息保障倍数为 45.23，位于 Gold 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

NTR

1.30

Agricultural Inputs 行业

最大值: 4.73
上四分位数: 4.73
中位数: 3.51
下四分位数: 1.95
最小值: 1.30

NTR 的利息保障倍数为 1.30，处于 Agricultural Inputs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

AEM 与 NTR：利息保障倍数指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

财务实力概览

股票代码	AEM	NTR
流动比率 (TTM)	2.37	1.22
速动比率 (TTM)	1.20	0.59
产权比率 (TTM)	0.06	0.61
资产负债率 (TTM)	0.04	0.28
净负债与EBITDA比率 (TTM)	0.03	3.43
利息保障倍数 (TTM)	45.23	1.30

成长性

以下图表比较了 AEM 和 NTR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率

AEM 与 NTR：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率

AEM 与 NTR：年度每股收益同比增长率对比。

自由现金流同比增长率

AEM 与 NTR：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

AEM

1.33%

Gold 行业

最大值: 3.65%
上四分位数: 1.37%
中位数: 0.47%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AEM 的股息率为 1.33%，与 Gold 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NTR

3.61%

Agricultural Inputs 行业

最大值: 8.05%
上四分位数: 5.41%
中位数: 3.73%
下四分位数: 2.20%
最小值: 0.00%

NTR 的股息率为 3.61%，与 Agricultural Inputs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

AEM 与 NTR：股息率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

股息支付率

AEM

29.17%

Gold 行业

最大值: 110.70%
上四分位数: 42.09%
中位数: 15.45%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

AEM 的股息支付率为 29.17%，处于 Gold 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NTR

200.91%

Agricultural Inputs 行业

最大值: 424.10%
上四分位数: 73.93%
中位数: 66.58%
下四分位数: 26.42%
最小值: 0.00%

NTR 的股息支付率为 200.91%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

AEM 与 NTR：股息支付率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	AEM	NTR
股息率 (TTM)	1.33%	3.61%
股息支付率 (TTM)	29.17%	200.91%

估值

市盈率

AEM

25.48

Gold 行业

最大值: 64.00
上四分位数: 46.06
中位数: 29.03
下四分位数: 16.74
最小值: 1.00

AEM 的市盈率为 25.48，与 Gold 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NTR

55.85

Agricultural Inputs 行业

最大值: 53.97
上四分位数: 47.01
中位数: 26.38
下四分位数: 15.38
最小值: 11.48

NTR 的市盈率为 55.85，在 Agricultural Inputs 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

AEM 与 NTR：市盈率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

预期市盈增长率

AEM

-3.79

Gold 行业

最大值: 14.01
上四分位数: 6.52
中位数: 3.33
下四分位数: 0.82
最小值: 0.05

在 Gold 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

NTR

19.84

Agricultural Inputs 行业

最大值: 6.44
上四分位数: 5.70
中位数: 2.87
下四分位数: 1.84
最小值: 0.52

在 Agricultural Inputs 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

AEM 与 NTR：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

市销率

AEM

6.79

Gold 行业

最大值: 15.12
上四分位数: 7.63
中位数: 3.25
下四分位数: 2.30
最小值: 0.79

AEM 的市销率为 6.79，与 Gold 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NTR

1.15

Agricultural Inputs 行业

最大值: 2.41
上四分位数: 1.73
中位数: 1.30
下四分位数: 1.11
最小值: 1.01

NTR 的市销率为 1.15，与 Agricultural Inputs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

AEM 与 NTR：市销率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

市净率

AEM

2.79

Gold 行业

最大值: 6.10
上四分位数: 3.60
中位数: 2.02
下四分位数: 1.35
最小值: 0.26

AEM 的市净率为 2.79，处于 Gold 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NTR

1.22

Agricultural Inputs 行业

最大值: 3.21
上四分位数: 2.35
中位数: 1.36
下四分位数: 1.13
最小值: 0.95

NTR 的市净率为 1.22，处于 Agricultural Inputs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

AEM 与 NTR：市净率指标分别与其所属的 Gold 及 Agricultural Inputs 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	AEM	NTR
市盈率 (P/E, TTM)	25.48	55.85
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	-3.79	19.84
市销率 (P/S, TTM)	6.79	1.15
市净率 (P/B, TTM)	2.79	1.22
市现率 (P/FCF, TTM)	26.10	21.89
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	11.76	10.70
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	6.80	1.69