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NRG与WTRG：股票综合对比

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本文对NRG和WTRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码NRGWTRG
公司名称NRG Energy, Inc.Essential Utilities, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Electric UtilitiesWater Utilities
市值286.65亿 USD110.14亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2003年12月2日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NRG和WTRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NRG与WTRG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码NRGWTRG
5日价格回报率-3.64%0.51%
13周价格回报率-8.09%0.31%
26周价格回报率39.47%9.60%
52周价格回报率79.97%-1.13%
月初至今价格回报率-11.37%6.71%
年初至今价格回报率64.25%8.12%
10日平均成交量269.08万187.46万
3个月平均成交量314.41万171.68万
3个月每日回报波动率40.50%17.08%
贝塔系数1.160.81

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NRG

20.75%

Electric Utilities 行业

最大值
23.82%
上四分位数
14.31%
中位数
10.58%
下四分位数
7.57%
最小值
1.03%

NRG 的净资产收益率为 20.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

WTRG

10.11%

Water Utilities 行业

最大值
14.76%
上四分位数
13.44%
中位数
10.08%
下四分位数
6.84%
最小值
5.11%

WTRG 的净资产收益率为 10.11%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NRG 与 WTRG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NRG

1.78%

Electric Utilities 行业

最大值
29.46%
上四分位数
17.23%
中位数
11.43%
下四分位数
7.33%
最小值
-2.53%

NRG 的净利润率为 1.78%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

WTRG

27.62%

Water Utilities 行业

最大值
33.53%
上四分位数
23.04%
中位数
13.50%
下四分位数
8.95%
最小值
-3.68%

WTRG 的净利润率为 27.62%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NRG 与 WTRG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NRG

3.87%

Electric Utilities 行业

最大值
46.44%
上四分位数
26.51%
中位数
19.26%
下四分位数
11.77%
最小值
2.81%

NRG 的营业利润率为 3.87%，处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

WTRG

38.74%

Water Utilities 行业

最大值
54.67%
上四分位数
39.13%
中位数
31.40%
下四分位数
24.32%
最小值
7.04%

WTRG 的营业利润率为 38.74%，在 Water Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NRG 与 WTRG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NRGWTRG
净资产收益率 (TTM)20.75%10.11%
资产回报率 (TTM)2.16%3.56%
净利润率 (TTM)1.78%27.62%
营业利润率 (TTM)3.87%38.74%
毛利率 (TTM)17.25%49.30%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NRG

0.93

Electric Utilities 行业

最大值
1.81
上四分位数
1.22
中位数
0.99
下四分位数
0.78
最小值
0.34

NRG 的流动比率为 0.93，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WTRG

0.73

Water Utilities 行业

最大值
1.94
上四分位数
1.40
中位数
1.09
下四分位数
0.77
最小值
0.38

WTRG 的流动比率为 0.73，位于 Water Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NRG 与 WTRG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NRG

4.78

Electric Utilities 行业

最大值
3.40
上四分位数
1.83
中位数
1.32
下四分位数
0.64
最小值
0.00

NRG 的产权比率高达 4.78，远超 Electric Utilities 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

WTRG

1.16

Water Utilities 行业

最大值
5.48
上四分位数
3.71
中位数
1.82
下四分位数
0.96
最小值
0.58

WTRG 的产权比率为 1.16，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NRG 与 WTRG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NRG

3.29

Electric Utilities 行业

最大值
18.68
上四分位数
10.64
中位数
3.32
下四分位数
2.62
最小值
-3.31

NRG 的利息保障倍数为 3.29，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WTRG

3.06

Water Utilities 行业

最大值
5.04
上四分位数
4.65
中位数
3.25
下四分位数
2.23
最小值
0.58

WTRG 的利息保障倍数为 3.06，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NRG 与 WTRG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NRGWTRG
流动比率 (MRQ)0.930.73
速动比率 (MRQ)0.770.53
产权比率 (MRQ)4.781.16
利息保障倍数 (TTM)3.293.06

成长性

营收增长

NRG与WTRG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NRG与WTRG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NRG

1.44%

Electric Utilities 行业

最大值
7.00%
上四分位数
4.67%
中位数
3.84%
下四分位数
2.48%
最小值
0.00%

NRG 的股息率为 1.44%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

WTRG

3.36%

Water Utilities 行业

最大值
5.64%
上四分位数
5.51%
中位数
4.50%
下四分位数
2.37%
最小值
0.00%

WTRG 的股息率为 3.36%，与 Water Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NRG 与 WTRG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NRG

13.61%

Electric Utilities 行业

最大值
150.16%
上四分位数
88.91%
中位数
65.69%
下四分位数
34.65%
最小值
0.00%

NRG 的股息支付率为 13.61%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

WTRG

55.62%

Water Utilities 行业

最大值
324.59%
上四分位数
254.46%
中位数
142.60%
下四分位数
57.04%
最小值
12.69%

WTRG 的股息支付率为 55.62%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

NRG 与 WTRG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码NRGWTRG
股息率 (TTM)1.44%3.36%
股息支付率 (TTM)13.61%55.62%

估值

市盈率 (TTM)

NRG

54.42

Electric Utilities 行业

最大值
39.85
上四分位数
21.79
中位数
15.62
下四分位数
8.97
最小值
3.03

NRG 的市盈率为 54.42，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

WTRG

16.57

Water Utilities 行业

最大值
34.48
上四分位数
27.82
中位数
18.45
下四分位数
14.12
最小值
7.14

WTRG 的市盈率为 16.57，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NRG 与 WTRG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NRG

0.97

Electric Utilities 行业

最大值
5.96
上四分位数
3.09
中位数
1.93
下四分位数
1.14
最小值
0.15

NRG 的市销率为 0.97，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

WTRG

4.58

Water Utilities 行业

最大值
5.86
上四分位数
3.76
中位数
2.73
下四分位数
2.16
最小值
1.04

WTRG 的市销率为 4.58，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

NRG 与 WTRG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NRG

13.72

Electric Utilities 行业

最大值
2.99
上四分位数
1.99
中位数
1.46
下四分位数
1.11
最小值
0.18

NRG 的市净率为 13.72，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

WTRG

1.55

Water Utilities 行业

最大值
4.29
上四分位数
3.24
中位数
1.73
下四分位数
1.09
最小值
0.65

WTRG 的市净率为 1.55，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NRG 与 WTRG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electric Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码NRGWTRG
市盈率 (TTM)54.4216.57
市销率 (TTM)0.974.58
市净率 (MRQ)13.721.55
价格与自由现金流比率 (TTM)19.23369.36