NRG vs. WTRG：NRG Energy 与 Essential Utilities 股票对比

公司概况

NRG Energy（NRG）和 Essential Utilities（WTRG）同属 Utilities 行业组，但 NRG 归类于 Electric Utilities，而 WTRG 归类于 Water Utilities。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NRG Energy（NRG）的 净资产收益率 为 23.77%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Essential Utilities（WTRG）为 8.13%，更接近同业常见水平。

Essential Utilities（WTRG，21.79%）每一元销售额留下的净利在前四分位，而 NRG Energy（NRG，2.56%）的留存比例落在后四分位。

Essential Utilities（WTRG，38.94%）的营业利润率处在前四分位，而 NRG Energy（NRG，12.77%）的经营落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Essential Utilities（WTRG）的 营收同比增长 为 18.62%，处于行业前四分位；NRG Energy（NRG）为 9.18%，更接近同业常见水平——WTRG 的营收扩张更快。

Essential Utilities（WTRG）的 每股收益同比增长 为 1.38%，接近同业常见水平；NRG Energy（NRG）为 -19.64%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

NRG Energy（NRG）的 流动比率 为 0.97，处于所在行业的典型中段区间；而 Essential Utilities（WTRG）的 流动比率 为 0.40，处于行业流动性较紧的四分位——WTRG 应对流动负债的缓冲较薄。

Essential Utilities（WTRG）的 债务权益比 为 1.23，接近行业中位区间；而 NRG Energy（NRG）为 4.83，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

NRG Energy（NRG）和 Essential Utilities（WTRG）的 股息率 分别为 2.32% 和 3.01%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

NRG Energy（NRG）的 股息支付率 为 47.91%，处于行业典型派息带；而 Essential Utilities（WTRG）为 69.42%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

NRG Energy（NRG）和 Essential Utilities（WTRG）的 市盈率 分别为 23.11 和 22.73，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

NRG Energy（NRG，0.56）的 市销率 处于较便宜四分位，Essential Utilities（WTRG，5.01）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

Essential Utilities（WTRG，1.83）的 市净率 接近行业典型水平，而 NRG Energy（NRG，4.42）高于其基准区间——NRG 相对账面明显偏贵。

估值指标