NRG与SBS：股票综合对比
更新于本文对NRG和SBS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
NRG是标准的美国国内上市公司，而SBS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 公司名称 | NRG Energy, Inc. | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
| 国家 | United States | Brazil |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Water Utilities |
| 市值 | 324.04亿 USD | 160.53亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2003年12月2日 | 2002年5月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NRG和SBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.13% | -4.83% |
| 13周价格回报率 | 11.48% | 9.96% |
| 26周价格回报率 | 80.58% | 18.25% |
| 52周价格回报率 | 77.66% | 40.68% |
| 月初至今价格回报率 | 3.44% | -5.57% |
| 年初至今价格回报率 | 85.68% | 41.03% |
| 10日平均成交量 | 255.95万 | 255.55万 |
| 3个月平均成交量 | 281.89万 | 276.37万 |
| 3个月每日回报波动率 | 41.98% | 30.06% |
| 贝塔系数 | 1.26 | -0.10 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NRG
20.75%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
NRG 的净资产收益率为 20.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SBS
29.06%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 13.44%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 10.11%
- 下四分位数
- 6.30%
- 最小值
- 4.46%
SBS 的净资产收益率为 29.06%，在 Water Utilities 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
NRG
1.78%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
NRG 的净利润率为 1.78%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SBS
36.09%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.53%
- 上四分位数
- 21.87%
- 中位数
- 13.16%
- 下四分位数
- 8.10%
- 最小值
- -3.68%
SBS 的净利润率为 36.09%，达到了非常高的水平，远超 Water Utilities 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
NRG
3.87%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
NRG 的营业利润率为 3.87%，处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SBS
57.60%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 54.67%
- 上四分位数
- 38.51%
- 中位数
- 31.40%
- 下四分位数
- 23.53%
- 最小值
- 7.04%
SBS 的营业利润率为 57.60%，表现极其出色，远高于 Water Utilities 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 20.75% | 29.06% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.16% | 13.47% |
| 净利润率 (TTM) | 1.78% | 36.09% |
| 营业利润率 (TTM) | 3.87% | 57.60% |
| 毛利率 (TTM) | 15.25% | 16.67% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NRG
0.93
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
NRG 的流动比率为 0.93，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SBS
1.27
Water Utilities 行业
- 最大值
- 1.94
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.18
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.53
SBS 的流动比率为 1.27，处于 Water Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
NRG
4.78
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
NRG 的产权比率高达 4.78，远超 Electric Utilities 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
SBS
0.77
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 4.27
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.51
SBS 的产权比率为 0.77，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
NRG
4.43
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
NRG 的利息保障倍数为 4.43，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SBS
17.26
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 4.78
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.58
SBS 的利息保障倍数为 17.26，表现优异，远超 Water Utilities 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.93 | 1.27 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.77 | 1.26 |
| 产权比率 (MRQ) | 4.78 | 0.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.43 | 17.26 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NRG
1.27%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
NRG 的股息率为 1.27%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
SBS
2.77%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 6.36%
- 上四分位数
- 5.31%
- 中位数
- 4.52%
- 下四分位数
- 2.37%
- 最小值
- 0.00%
SBS 的股息率为 2.77%，与 Water Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
NRG
13.61%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
NRG 的股息支付率为 13.61%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
SBS
28.66%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 324.59%
- 上四分位数
- 277.83%
- 中位数
- 155.19%
- 下四分位数
- 56.47%
- 最小值
- 12.69%
SBS 的股息支付率为 28.66%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.27% | 2.77% |
| 股息支付率 (TTM) | 13.61% | 28.66% |
估值
市盈率 (TTM)
NRG
61.48
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
NRG 的市盈率为 61.48，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
SBS
7.64
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.11
- 上四分位数
- 28.79
- 中位数
- 20.03
- 下四分位数
- 14.12
- 最小值
- 8.63
SBS 的市盈率为 7.64，低于 Water Utilities 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。
市销率 (TTM)
NRG
1.09
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
NRG 的市销率为 1.09，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SBS
2.76
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.61
- 上四分位数
- 3.79
- 中位数
- 2.97
- 下四分位数
- 2.05
- 最小值
- 0.95
SBS 的市销率为 2.76，与 Water Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
NRG
13.72
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
NRG 的市净率为 13.72，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SBS
2.01
Water Utilities 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.24
- 中位数
- 1.64
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.62
SBS 的市净率为 2.01，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 61.48 | 7.64 |
| 市销率 (TTM) | 1.09 | 2.76 |
| 市净率 (MRQ) | 13.72 | 2.01 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.73 | 42.35 |