NRG与SBS：股票综合对比
更新于本文对NRG和SBS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
NRG是标准的美国国内上市公司，而SBS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 公司名称 | NRG Energy, Inc. | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
| 国家 | United States | Brazil |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Water Utilities |
| 市值 | 280.03亿 USD | 150.99亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2003年12月2日 | 2002年5月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NRG和SBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.43% | -0.42% |
| 13周价格回报率 | -6.77% | 1.60% |
| 26周价格回报率 | 28.79% | 17.06% |
| 52周价格回报率 | 76.87% | 19.43% |
| 月初至今价格回报率 | -13.42% | 9.81% |
| 年初至今价格回报率 | 60.46% | 34.38% |
| 10日平均成交量 | 225.11万 | 315.39万 |
| 3个月平均成交量 | 315.20万 | 306.77万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.17% | 30.65% |
| 贝塔系数 | 1.15 | 0.08 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NRG
20.75%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
NRG 的净资产收益率为 20.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SBS
28.24%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 14.76%
- 上四分位数
- 13.44%
- 中位数
- 10.08%
- 下四分位数
- 6.84%
- 最小值
- 5.11%
SBS 的净资产收益率为 28.24%，在 Water Utilities 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
NRG
1.78%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
NRG 的净利润率为 1.78%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SBS
33.53%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.53%
- 上四分位数
- 23.04%
- 中位数
- 13.50%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -3.68%
SBS 的净利润率为 33.53%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
NRG
3.87%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
NRG 的营业利润率为 3.87%，处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
SBS
54.67%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 54.67%
- 上四分位数
- 39.13%
- 中位数
- 31.40%
- 下四分位数
- 24.32%
- 最小值
- 7.04%
SBS 的营业利润率为 54.67%，位于 Water Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 20.75% | 28.24% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.16% | 13.32% |
| 净利润率 (TTM) | 1.78% | 33.53% |
| 营业利润率 (TTM) | 3.87% | 54.67% |
| 毛利率 (TTM) | 17.25% | 16.67% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NRG
0.93
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
NRG 的流动比率为 0.93，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SBS
1.09
Water Utilities 行业
- 最大值
- 1.94
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.38
SBS 的流动比率为 1.09，处于 Water Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
NRG
4.78
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
NRG 的产权比率高达 4.78，远超 Electric Utilities 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
SBS
0.72
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 3.71
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.58
SBS 的产权比率为 0.72，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
NRG
3.29
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
NRG 的利息保障倍数为 3.29，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SBS
17.26
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 4.65
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.58
SBS 的利息保障倍数为 17.26，表现优异，远超 Water Utilities 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.93 | 1.09 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.77 | 1.08 |
| 产权比率 (MRQ) | 4.78 | 0.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.29 | 17.26 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NRG
1.44%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
NRG 的股息率为 1.44%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
SBS
1.18%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.64%
- 上四分位数
- 5.51%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 2.37%
- 最小值
- 0.00%
SBS 的股息率为 1.18%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
NRG
13.61%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
NRG 的股息支付率为 13.61%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
SBS
12.69%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 324.59%
- 上四分位数
- 254.46%
- 中位数
- 142.60%
- 下四分位数
- 57.04%
- 最小值
- 12.69%
SBS 的股息支付率为 12.69%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.44% | 1.18% |
| 股息支付率 (TTM) | 13.61% | 12.69% |
估值
市盈率 (TTM)
NRG
54.42
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
NRG 的市盈率为 54.42，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
SBS
7.69
Water Utilities 行业
- 最大值
- 34.48
- 上四分位数
- 27.82
- 中位数
- 18.45
- 下四分位数
- 14.12
- 最小值
- 7.14
SBS 的市盈率为 7.69，位于 Water Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
NRG
0.97
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
NRG 的市销率为 0.97，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
SBS
2.58
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.16
- 最小值
- 1.04
SBS 的市销率为 2.58，与 Water Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
NRG
13.72
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
NRG 的市净率为 13.72，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SBS
1.82
Water Utilities 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.24
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.65
SBS 的市净率为 1.82，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | NRG | SBS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 54.42 | 7.69 |
| 市销率 (TTM) | 0.97 | 2.58 |
| 市净率 (MRQ) | 13.72 | 1.82 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.23 | 39.10 |