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NI与SBS：股票综合对比

更新于

本文对NI和SBS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NI是标准的美国国内上市公司，而SBS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码NISBS
公司名称NiSource Inc.Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
国家United StatesBrazil
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Multi-UtilitiesWater Utilities
市值202.80亿 USD168.21亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1973年2月21日2002年5月10日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NI和SBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NI与SBS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码NISBS
5日价格回报率2.17%0.80%
13周价格回报率7.34%14.71%
26周价格回报率8.30%27.07%
52周价格回报率25.95%44.69%
月初至今价格回报率2.44%7.90%
年初至今价格回报率17.79%49.34%
10日平均成交量547.15万402.51万
3个月平均成交量430.52万278.19万
3个月每日回报波动率20.33%30.98%
贝塔系数0.631.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NI

10.19%

Multi-Utilities 行业

最大值
20.00%
上四分位数
13.79%
中位数
9.45%
下四分位数
7.88%
最小值
4.56%

NI 的净资产收益率为 10.19%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SBS

28.24%

Water Utilities 行业

最大值
13.44%
上四分位数
13.09%
中位数
10.11%
下四分位数
6.30%
最小值
4.46%

SBS 的净资产收益率为 28.24%，在 Water Utilities 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

NI 与 SBS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NI

14.82%

Multi-Utilities 行业

最大值
23.49%
上四分位数
14.79%
中位数
9.24%
下四分位数
4.19%
最小值
-1.05%

NI 的净利润率为 14.82%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SBS

33.53%

Water Utilities 行业

最大值
33.53%
上四分位数
21.87%
中位数
13.16%
下四分位数
8.10%
最小值
-3.68%

SBS 的净利润率为 33.53%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NI 与 SBS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NI

27.71%

Multi-Utilities 行业

最大值
45.01%
上四分位数
26.69%
中位数
19.18%
下四分位数
7.66%
最小值
-0.18%

NI 的营业利润率为 27.71%，位于 Multi-Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SBS

54.67%

Water Utilities 行业

最大值
54.67%
上四分位数
38.51%
中位数
31.40%
下四分位数
23.53%
最小值
7.04%

SBS 的营业利润率为 54.67%，位于 Water Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NI 与 SBS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NISBS
净资产收益率 (TTM)10.19%28.24%
资产回报率 (TTM)2.73%13.32%
净利润率 (TTM)14.82%33.53%
营业利润率 (TTM)27.71%54.67%
毛利率 (TTM)40.62%16.67%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NI

0.59

Multi-Utilities 行业

最大值
1.35
上四分位数
1.10
中位数
0.95
下四分位数
0.82
最小值
0.48

NI 的流动比率为 0.59，位于 Multi-Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SBS

1.09

Water Utilities 行业

最大值
1.94
上四分位数
1.51
中位数
1.18
下四分位数
1.07
最小值
0.53

SBS 的流动比率为 1.09，处于 Water Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NI 与 SBS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NI

1.77

Multi-Utilities 行业

最大值
3.03
上四分位数
2.00
中位数
1.55
下四分位数
1.24
最小值
0.58

NI 的产权比率为 1.77，与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SBS

0.72

Water Utilities 行业

最大值
5.48
上四分位数
4.27
中位数
2.13
下四分位数
0.95
最小值
0.51

SBS 的产权比率为 0.72，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

NI 与 SBS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NI

3.01

Multi-Utilities 行业

最大值
9.98
上四分位数
5.96
中位数
3.48
下四分位数
2.74
最小值
0.59

NI 的利息保障倍数为 3.01，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SBS

17.26

Water Utilities 行业

最大值
5.04
上四分位数
4.78
中位数
3.25
下四分位数
2.23
最小值
0.58

SBS 的利息保障倍数为 17.26，表现优异，远超 Water Utilities 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

NI 与 SBS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NISBS
流动比率 (MRQ)0.591.09
速动比率 (MRQ)0.441.08
产权比率 (MRQ)1.770.72
利息保障倍数 (TTM)3.0117.26

成长性

营收增长

NI与SBS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NI与SBS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NI

2.49%

Multi-Utilities 行业

最大值
10.02%
上四分位数
5.84%
中位数
4.22%
下四分位数
2.96%
最小值
0.00%

NI 的股息率为 2.49%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

SBS

1.03%

Water Utilities 行业

最大值
6.36%
上四分位数
5.31%
中位数
4.52%
下四分位数
2.37%
最小值
0.00%

SBS 的股息率为 1.03%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

NI 与 SBS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NI

57.22%

Multi-Utilities 行业

最大值
161.38%
上四分位数
101.19%
中位数
73.21%
下四分位数
58.41%
最小值
31.93%

NI 的股息支付率为 57.22%，位于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

SBS

12.69%

Water Utilities 行业

最大值
324.59%
上四分位数
277.83%
中位数
155.19%
下四分位数
56.47%
最小值
12.69%

SBS 的股息支付率为 12.69%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

NI 与 SBS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码NISBS
股息率 (TTM)2.49%1.03%
股息支付率 (TTM)57.22%12.69%

估值

市盈率 (TTM)

NI

23.01

Multi-Utilities 行业

最大值
27.93
上四分位数
20.57
中位数
15.98
下四分位数
9.34
最小值
5.25

NI 的市盈率为 23.01，位列 Multi-Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SBS

8.82

Water Utilities 行业

最大值
33.11
上四分位数
28.79
中位数
20.03
下四分位数
14.12
最小值
8.63

SBS 的市盈率为 8.82，位于 Water Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

NI 与 SBS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NI

3.41

Multi-Utilities 行业

最大值
5.00
上四分位数
3.46
中位数
1.80
下四分位数
0.46
最小值
0.26

NI 的市销率为 3.41，与 Multi-Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SBS

2.96

Water Utilities 行业

最大值
5.61
上四分位数
3.79
中位数
2.97
下四分位数
2.05
最小值
0.95

SBS 的市销率为 2.96，与 Water Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NI 与 SBS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NI

2.14

Multi-Utilities 行业

最大值
2.52
上四分位数
2.12
中位数
1.55
下四分位数
1.25
最小值
0.91

NI 的市净率为 2.14，处于 Multi-Utilities 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

SBS

1.82

Water Utilities 行业

最大值
4.29
上四分位数
3.24
中位数
1.64
下四分位数
1.24
最小值
0.62

SBS 的市净率为 1.82，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NI 与 SBS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Multi-Utilities 及 Water Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码NISBS
市盈率 (TTM)23.018.82
市销率 (TTM)3.412.96
市净率 (MRQ)2.141.82
价格与自由现金流比率 (TTM)415.5744.84