MAIR vs. SWK：Madison Air 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

Madison Air（MAIR）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 MAIR 归类于 Building Products，而 SWK 归类于 Machinery。

Stanley Black & Decker（SWK）自 1980年3月17日 上市，已有跨越多个市场周期的长期记录；而 Madison Air（MAIR）于 2026年4月16日 才上市，缺少可比的跨周期数据。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

MAIR 和 SWK 都需要同时具备 1 年波动率和 1 年收益，才能绘制风险收益定位图。

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Stanley Black & Decker（SWK）的股东权益回报为 9.44%，可在行业中排位；Madison Air（MAIR）本期没有 净资产收益率 数据。

Madison Air（MAIR，3.73%）和 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Madison Air（MAIR，19.76%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Madison Air（MAIR）的 营收同比增长 为 34.07%，处于行业前四分位；而 Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；Madison Air（MAIR）为 -2.32%，更接近同业常见水平——SWK 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Madison Air（MAIR）的 流动比率 为 1.82，处于所在行业的典型中段区间；而 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 为 1.42，处于行业流动性较紧的四分位——SWK 应对流动负债的缓冲较薄。

Madison Air（MAIR）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 分别为 0.87 和 0.58，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Madison Air（MAIR）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Stanley Black & Decker（SWK）的股息收益率为 2.89%，可正常与行业同业对标。

Madison Air（MAIR）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Stanley Black & Decker（SWK）的派息率为 59.68%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 为 20.58，接近行业常见水平；而 Madison Air（MAIR）为 164.57，高于同业区间——MAIR 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

在 市销率 上，Madison Air（MAIR，3.09）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Madison Air（MAIR，3.17）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.93）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标